名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.9517 | 1.44% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.9468 | 1.44% |
摩根中证A50ETF | 1.0464 | 1.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4417 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.3488 | 1.61% |
摩根天添宝货币C | 0.3489 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 118821710.92 |
1.利息收入 | 2065922.92 |
存款利息收入 | 2065922.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4716900.78 |
股票投资收益 | -46086764.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50803664.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113685596.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1665875.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19166.14 |
减:二、费用 | 54754965.64 |
1.管理人报酬 | 45430177.19 |
2.托管费 | 8833645.63 |
3.销售服务费 | 110.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 491032.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64066745.28 |
减:所得税费用 | 3607869.48 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60458875.8 |