名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0323 | 1.10% |
长城精选进取3个月持… | 1.0342 | 1.09% |
长城久源混合A | 0.9715 | 1.00% |
长城久源混合C | 0.9568 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.4764 | 2.61% |
长城工资宝货币C | 0.4765 | 2.61% |
长城工资宝货币A | 0.434 | 2.42% |
长城工资宝货币D | 0.4214 | 2.37% |
长城收益宝货币C | 0.5594 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 618378756.9 |
1.利息收入 | 1671264.44 |
存款利息收入 | 13091.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
437526674.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 437526674.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178131747.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1049069.97 |
减:二、费用 | 115478539.4 |
1.管理人报酬 | 26524205.7 |
2.托管费 | 5304841.16 |
3.销售服务费 | 6451518.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 75524727.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75524727.48 |
6.其他费用 | 216865.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
502900217.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
502900217.5 |