| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5000 | 5.57% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8618 | 2.50% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8576 | 2.50% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳颐远养老目标20… | 1.0197 | 0.46% |
| 信澳通合稳健三个月持… | 0.9987 | 0.33% |
| 信澳通合稳健三个月持… | 0.9961 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.6708 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币B | 0.6577 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币E | 0.6457 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币A | 0.6448 | 1.86% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4867 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44913452.92 |
| 1.利息收入 | 1576247.0 |
| 存款利息收入 | 101009.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29696608.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29696608.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13577711.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62885.9 |
| 减：二、费用 | 6519417.03 |
| 1.管理人报酬 | 2321254.5 |
| 2.托管费 | 773751.42 |
| 3.销售服务费 | 131042.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2972447.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2972447.5 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38394035.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38394035.89 |
