名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳产业优选一年持有… | 0.5103 | 1.94% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳产业优选一年持有… | 0.5014 | 1.93% |
信澳产业升级混合 | 1.357 | 1.88% |
信澳中小盘混合 | 1.213 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5125 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.4961 | 1.82% |
信澳慧管家货币E | 0.483 | 1.74% |
信澳慧管家货币A | 0.4809 | 1.74% |
信澳慧理财货币A | 0.5147 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1057571.5 |
存出保证金 | 20230.93 |
交易性金融资产 | 4864893865.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4864893865.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2521429375.11 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 164879662.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7592295184.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 64039458.8 |
应付管理人报酬 | 833896.54 |
应付托管费 | 277965.53 |
应付销售服务费 | 101990.95 |
应付税费 | 283359.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250592.43 |
负债合计 | 65787263.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6935584001.32 |
所有者权益合计 | 7526507920.72 |
负债和所有者权益合计 | 7592295184.64 |