名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加安瑞积极养老五年… | 0.8916 | 0.94% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞稳健养老目标… | 1.1269 | 0.52% |
中加安瑞稳健养老目标… | 1.1312 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.816 | 1.85% |
中加货币C | 0.8163 | 1.85% |
中加货币A | 0.7507 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 45039.65 |
交易性金融资产 | 6009500502.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6009500502.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1039954014.72 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46912245.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9583063199.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 970270421.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2199714.09 |
应付托管费 | 499934.99 |
应付销售服务费 | 266036.62 |
应付税费 | 108023.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 1079129.67 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 579452.42 |
负债合计 | 975002712.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8608060486.83 |
所有者权益合计 | 8608060486.83 |
负债和所有者权益合计 | 9583063199.39 |