| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信景气优选混合A | 1.0472 | 2.61% |
| 金信景气优选混合C | 1.0451 | 2.61% |
| 金信消费升级股票A | 1.4908 | 2.49% |
| 金信消费升级股票C | 1.5139 | 2.48% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9352 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.3578 | 1.54% |
| 金信民发货币E | 0.2923 | 1.30% |
| 金信民发货币A | 0.2922 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 152734.83 |
| 存出保证金 | 14553.07 |
| 交易性金融资产 | 19251332.51 |
| 股票投资 | 18446601.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 804731.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18468.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22009667.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 227628.72 |
| 应付赎回款 | 51447.77 |
| 应付管理人报酬 | 22083.67 |
| 应付托管费 | 3680.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86612.23 |
| 负债合计 | 391453.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23913973.38 |
| 所有者权益合计 | 21618214.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 22009667.83 |
