名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合A | 0.878 | 0.08% |
金信核心竞争力混合C | 0.8804 | 0.08% |
金信民兴债券C | 1.0806 | 0.03% |
金信民兴债券A | 1.016 | 0.03% |
金信民富债券C | 1.3661 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 1.4267 | 2.21% |
金信民发货币A | 1.3712 | 1.97% |
金信民发货币E | 1.3612 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1658668.6 |
1.利息收入 | 53535.58 |
存款利息收入 | 22644.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6574.17 |
股票投资收益 | -45590.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14614.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37550.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11726.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1610285.22 |
减:二、费用 | 274532.5 |
1.管理人报酬 | 160664.37 |
2.托管费 | 22988.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90880.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1384136.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1384136.1 |