名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0424 | 2.24% |
浙商汇金转型驱动 | 0.861 | 2.14% |
浙商汇金先进制造混合 | 0.638 | 0.87% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8911 | 0.86% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8816 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3623 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | 0.34% | 1.34% | -- | -- | -- | 1.45% |
同类排名 [债券型] |
274 | 203 | 244 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-17 | 1.1577 | 1.1577 | -- |
2024-05-13 | 1.1574 | 1.1574 | 0.03% |
2024-05-10 | 1.1570 | 1.1570 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.1569 | 1.1569 | -0.01% |
2024-05-08 | 1.1570 | 1.1570 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.1566 | 1.1566 | 0.06% |
2024-05-06 | 1.1559 | 1.1559 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.1554 | 1.1554 | -- |
2024-04-26 | 1.1560 | 1.1560 | -- |
2024-04-19 | 1.1563 | 1.1563 | -- |
2024-04-12 | 1.1538 | 1.1538 | -- |
2024-04-03 | 1.1508 | 1.1508 | -- |
2024-03-29 | 1.1497 | 1.1497 | -- |
2024-03-22 | 1.1489 | 1.1489 | -- |
2024-03-15 | 1.1480 | 1.1480 | -- |
2024-03-08 | 1.1490 | 1.1490 | -- |
2024-03-01 | 1.1472 | 1.1472 | -- |
2024-02-23 | 1.1450 | 1.1450 | -- |