名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保创精选88E… | 0.974 | 0.98% |
国寿安保创精选88E… | 0.9039 | 0.95% |
国寿安保创精选88E… | 0.8929 | 0.94% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6075 | 2.02% |
国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.92% |
国寿安保货币B | 0.5113 | 1.89% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5157 | 1.89% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.5554 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-27 |
最近一月 2024-05-03 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.31% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.31% |
同类排名 [股票型] |
551 | 303 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-03 | 1.0031 | 1.0031 | -0.07% |
2024-05-31 | 1.0038 | 1.0038 | -0.20% |
2024-05-30 | 1.0058 | 1.0058 | -0.51% |
2024-05-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.09% |
2024-05-28 | 1.0101 | 1.0101 | -0.62% |
2024-05-27 | 1.0164 | 1.0164 | 0.64% |
2024-05-24 | 1.0099 | 1.0099 | -0.04% |
2024-05-23 | 1.0103 | 1.0103 | -0.58% |
2024-05-22 | 1.0162 | 1.0162 | -0.42% |
2024-05-21 | 1.0205 | 1.0205 | -0.57% |
2024-05-20 | 1.0263 | 1.0263 | 0.59% |
2024-05-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% |
2024-05-16 | 1.0193 | 1.0193 | -- |
2024-05-10 | 1.0252 | 1.0252 | -- |
2024-04-30 | 1.0035 | 1.0035 | -- |
2024-04-26 | 0.9996 | 0.9996 | -- |
2024-04-19 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
2024-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | -- |