鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬永利 90 天持有债券

基金主代码 020818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 12 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
公告依据 律法规以及《关于准予鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基
金注册的批复》（证监许可【2024】203 号）《鹏扬永利 90 天持
有期债券型证券投资基金基金合同》《鹏扬永利 90 天持有期债券
型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 鹏扬永利 90 天持有债券 A 鹏扬永利 90 天持有债券 C

下属分类基金的交易代码 020818 020819

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】203 号

基金募集期间 自 2024 年 3 月 14 日起至 2024 年 4 月 10 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,636

份额类别 鹏扬永利 90 天持有 鹏扬永利 90 天持有 合计

债券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,101,691,371.40 3,002,737,744.41 5,104,429,115.81

认购资金在募集期间产生的利息（单 901,984.38 1,265,733.83 2,167,718.21

位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 2,101,691,371.40 3,002,737,744.41 5,104,429,115.81
位：份） 利息结转的份额 901,984.38 1,265,733.83 2,167,718.21

合计 2,102,593,355.78 3,004,003,478.24 5,106,596,834.02

其中：募集期间 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间 认购的基金份额（单 239.35 1,040.97 1,280.32


鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

基金管理人的 位：份）

从业人员认购 占基金总份额比例 0.000011% 0.000035% 0.000025%

本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2024 年 4 月 12 日

书面确认的日期

注：（1）按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费用由基金管
理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0。

（3）本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功，申请的成功与否必须以本基金基金份额
登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后，及时
到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-968-6688 和
网站（www.pyamc.com）查询交易确认状况。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在实施日前依照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。

鹏扬基金管理有限公司
2024 年 4 月 13 日
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