| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华安现金宝货币B | 0.5181 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.68003 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.64135 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4585 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.50% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -2.72% |
| 同类排名 [指数型] |
2430 | 2078 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-21 | 0.9728 | 0.9728 | -0.80% |
| 2024-05-20 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% |
| 2024-05-17 | 0.9806 | 0.9806 | 1.07% |
| 2024-05-16 | 0.9702 | 0.9702 | -0.65% |
| 2024-05-15 | 0.9765 | 0.9765 | -1.12% |
| 2024-05-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.17% |
| 2024-05-13 | 0.9859 | 0.9859 | -1.16% |
| 2024-05-10 | 0.9975 | 0.9975 | -0.99% |
| 2024-05-09 | 1.0075 | 1.0075 | 1.13% |
| 2024-05-08 | 0.9962 | 0.9962 | -1.82% |
| 2024-05-07 | 1.0147 | 1.0147 | -0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0152 | 1.0152 | 2.27% |
| 2024-04-30 | 0.9927 | 0.9927 | -0.90% |
| 2024-04-29 | 1.0017 | 1.0017 | 2.92% |
| 2024-04-26 | 0.9733 | 0.9733 | 2.34% |
| 2024-04-25 | 0.9510 | 0.9510 | -0.89% |
| 2024-04-24 | 0.9595 | 0.9595 | 1.75% |
| 2024-04-23 | 0.9430 | 0.9430 | -0.21% |
| 2024-04-22 | 0.9450 | 0.9450 | -0.25% |
| 2024-04-19 | 0.9474 | 0.9474 | -1.30% |
| 2024-04-18 | 0.9599 | 0.9599 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 0.9592 | 0.9592 | 4.57% |
| 2024-04-16 | 0.9173 | 0.9173 | -3.76% |
| 2024-04-15 | 0.9531 | 0.9531 | -0.57% |
| 2024-04-12 | 0.9586 | 0.9586 | -0.68% |
| 2024-04-11 | 0.9652 | 0.9652 | 0.91% |
| 2024-04-10 | 0.9565 | 0.9565 | -- |
| 2024-04-03 | 0.9878 | 0.9878 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0038 | 1.0038 | -- |
| 2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
