| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证电池主题指数… | 1.0097 | 3.34% |
| 南方中证电池主题指数… | 1.0084 | 3.33% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7935 | 3.33% |
| 南方领航优选混合C | 0.6324 | 3.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5277 | 2.45% |
| 南方薪金宝货币A | 0.4655 | 2.21% |
| 南方收益宝货币B | 0.5605 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 5843.0 | 98279.26 | 0.01% |
| 中金黄金 | 600489 | 1733.0 | 22892.93 | 0.0% |
| 华友钴业 | 603799 | 930.0 | 25221.6 | 0.0% |
| 山东黄金 | 600547 | 1200.0 | 33876.0 | 0.0% |
| 中国铝业 | 601600 | 5100.0 | 37740.0 | 0.0% |
| 中钨高新 | 000657 | 14800.0 | 152884.0 | 0.01% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 4800.0 | 39936.0 | 0.0% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 1400.0 | 22890.0 | 0.0% |
| 北方稀土 | 600111 | 1800.0 | 34866.0 | 0.0% |
| 西部矿业 | 601168 | 1570.0 | 30285.3 | 0.0% |
