名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.18% | -4.53% | 3.08% | 7.41% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[指数型] | 0.29% | -0.17% | 2.72% | 7.97% | -4.16% | -10.94% | -7.94% | -21.40% |
同类排名[指数型] |
2026|2639 | 2747|2876 | 1949|2838 | 1540|2717 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.964 | 0.964 | -0.10% | |
2024-05-15 | 0.965 | 0.965 | -0.46% | |
2024-05-14 | 0.9695 | 0.9695 | -0.70% | |
2024-05-13 | 0.9763 | 0.9763 | -1.76% | |
2024-05-10 | 0.9938 | 0.9938 | -1.57% |
截至2024-03-31 南方中证电池主题指数发起A期末总份额为0.12亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 1.00 | 159.85 | 11.98% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 155.93 | 11.68% |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 78.55 | 5.88% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 71.27 | 5.34% |
002340 | 格林美 | 7.00 | 47.73 | 3.58% |
300450 | 先导智能 | 1.00 | 39.16 | 2.93% |
002709 | 天赐材料 | 1.00 | 38.01 | 2.85% |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 36.15 | 2.71% |
000009 | 中国宝安 | 3.00 | 32.33 | 2.42% |
002074 | 国轩高科 | 1.00 | 32.00 | 2.40% |