| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8509 | 0.52% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8559 | 0.52% |
| 平安盈悦稳进回报1年… | 0.9284 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5459 | 2.02% |
| 平安交易型货币A | 0.5385 | 1.98% |
| 平安交易型货币E | 0.5385 | 1.98% |
| 平安日增利货币B | 0.5081 | 1.91% |
| 平安金管家货币A | 0.5029 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-14 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
| 同类排名 [指数型] |
668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-21 | 1.0142 | 1.0142 | -0.48% |
| 2024-05-20 | 1.0191 | 1.0191 | 0.16% |
| 2024-05-17 | 1.0175 | 1.0175 | 1.26% |
| 2024-05-16 | 1.0048 | 1.0048 | 0.47% |
| 2024-05-15 | 1.0001 | 1.0001 | -0.67% |
| 2024-05-14 | 1.0068 | 1.0068 | -0.31% |
| 2024-05-13 | 1.0099 | 1.0099 | -0.26% |
| 2024-05-10 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0127 | 1.0127 | 0.70% |
| 2024-05-08 | 1.0057 | 1.0057 | -0.67% |
| 2024-05-07 | 1.0125 | 1.0125 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.78% |
| 2024-04-30 | 1.0042 | 1.0042 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0037 | 1.0037 | -- |
| 2024-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
