名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.97% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.95% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-24 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% |
同类排名 [债券型] |
548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-31 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% |
2024-05-28 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0880 | 1.0880 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0878 | 1.0878 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% |
2024-05-22 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0873 | 1.0873 | 0.03% |
2024-05-17 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0870 | 1.0870 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% |