华安宏利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261200774.31元 |
| 本期利润 |
-277414125.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1832352246.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.228元 |
| 期末基金资产净值 |
2182839467.31元 |
| 期末基金份额净值 |
6.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
694.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105615708.51元 |
| 本期利润 |
-105659650.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2039909389.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.709元 |
| 期末基金资产净值 |
2397224288.22元 |
| 期末基金份额净值 |
6.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
756.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-939400884.41元 |
| 本期利润 |
-1120109196.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2180367100.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
2543623028.2元 |
| 期末基金份额净值 |
7.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
793.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-608130742.11元 |
| 本期利润 |
-471576513.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2867723172.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.7754元 |
| 期末基金资产净值 |
3236541214.82元 |
| 期末基金份额净值 |
8.7754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1019.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1576045403.07元 |
| 本期利润 |
986117187.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.6565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3341916783.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
3711198858.07元 |
| 期末基金份额净值 |
10.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1182.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461768584.36元 |
| 本期利润 |
382839415.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2460514841.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.6755元 |
| 期末基金资产净值 |
3097418469.99元 |
| 期末基金份额净值 |
8.4034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
972.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
715166067.19元 |
| 本期利润 |
837362703.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2125665359.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.4422元 |
| 期末基金资产净值 |
2886911267.59元 |
| 期末基金份额净值 |
7.3912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
843.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274393316.52元 |
| 本期利润 |
151930252.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2030735642.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.3893元 |
| 期末基金资产净值 |
2670287046.21元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
636.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
452636430.29元 |
| 本期利润 |
1293355793.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2572365431.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9068元 |
| 期末基金资产净值 |
3528310190.05元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
583.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180994943.02元 |
| 本期利润 |
914971292.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2362278259.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4959元 |
| 期末基金资产净值 |
3235066678.04元 |
| 期末基金份额净值 |
4.7875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
510.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85974237.56元 |
| 本期利润 |
-471416971.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1272740159.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
1848460454.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198670026.78元 |
| 本期利润 |
-264035558.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1488567803.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5708元 |
| 期末基金资产净值 |
2067595064.62元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169510074.76元 |
| 本期利润 |
454447048.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1855295843.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
2467448083.12元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68298923.45元 |
| 本期利润 |
121788206.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1553761177.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4677元 |
| 期末基金资产净值 |
2183403112.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-580214148.91元 |
| 本期利润 |
-852998200.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1511011004.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2775元 |
| 期末基金资产净值 |
2174463053.39元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-518243164.62元 |
| 本期利润 |
-642677634.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1807136499.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5937元 |
| 期末基金资产净值 |
2503885872.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2293845858.91元 |
| 本期利润 |
2088614021.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2459542640.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5118元 |
| 期末基金资产净值 |
3159906750.87元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
475.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1723594490.61元 |
| 本期利润 |
2073481866.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2301224329.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.834元 |
| 期末基金资产净值 |
3574151496.49元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
790008065.67元 |
| 本期利润 |
519357380.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1416847219.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9981元 |
| 期末基金资产净值 |
3960607472.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427881532.78元 |
| 本期利润 |
-93567018.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1476702857.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7649元 |
| 期末基金资产净值 |
4711112186.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
822916321.02元 |
| 本期利润 |
1000620160.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1460765120.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58元 |
| 期末基金资产净值 |
6250199323.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602948641.39元 |
| 本期利润 |
48852289.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1336262702.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4944元 |
| 期末基金资产净值 |
5711925392.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-819291708.53元 |
| 本期利润 |
365289762.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1036962825.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2982元 |
| 期末基金资产净值 |
7402608260.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-277428788.48元 |
| 本期利润 |
183481663.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1707330633.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4432元 |
| 期末基金资产净值 |
7968948106.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187051002.5元 |
| 本期利润 |
-2128574788.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1927525125.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.516元 |
| 期末基金资产净值 |
7546645842.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
746442569.34元 |
| 本期利润 |
-520615696.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2427627148.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6677元 |
| 期末基金资产净值 |
8929433595.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398925347.93元 |
| 本期利润 |
-296896403.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1617361766.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4483元 |
| 期末基金资产净值 |
9402282246.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-433356061.81元 |
| 本期利润 |
-2714811371.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1213766734.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2516元 |
| 期末基金资产净值 |
10113285229.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1496935997.67元 |
| 本期利润 |
6205469629.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1883808124.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.342元 |
| 期末基金资产净值 |
14544303777.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60495779.12元 |
| 本期利润 |
4303142336.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1328682579.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2662元 |
| 期末基金资产净值 |
12530857195.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3715666282.19元 |
| 本期利润 |
-9395389976.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-70.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1364600066.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.278元 |
| 期末基金资产净值 |
8048764980.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-892048700.0元 |
| 本期利润 |
-6427581167.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4724476090.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7832元 |
| 期末基金资产净值 |
12895305792.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5326140112.38元 |
| 本期利润 |
8206673812.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
166.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4853453148.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9267元 |
| 期末基金资产净值 |
16640603735.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1648622702.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
98.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2435467209.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5366元 |
| 期末基金资产净值 |
11944190522.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198999915.59元 |
| 本期利润 |
659838721.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193620677.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
2289236064.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.76% |
