| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1998101.98 |
| 1.利息收入 | 8553.35 |
| 存款利息收入 | 8553.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1503970.95 |
| 股票投资收益 | -1948715.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444744.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-562555.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
28230.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31640.36 |
| 减：二、费用 | 667461.31 |
| 1.管理人报酬 | 508700.82 |
| 2.托管费 | 98914.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59846.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2665563.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2665563.29 |
| 一、收入： | 675860.22 |
| 1.利息收入 | 5544.84 |
| 存款利息收入 | 5544.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345079.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345079.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243790.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
51909.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29536.18 |
| 减：二、费用 | 353559.3 |
| 1.管理人报酬 | 264635.85 |
| 2.托管费 | 51457.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37466.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322300.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322300.92 |
| 一、收入： | -11416390.18 |
| 1.利息收入 | 5920.32 |
| 存款利息收入 | 5920.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5108263.13 |
| 股票投资收益 | -5782449.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 674186.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6490751.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
170839.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5864.5 |
| 减：二、费用 | 721612.43 |
| 1.管理人报酬 | 544616.12 |
| 2.托管费 | 105897.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71098.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12138002.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12138002.61 |
| 一、收入： | -7225886.67 |
| 1.利息收入 | 2821.38 |
| 存款利息收入 | 2821.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4655264.78 |
| 股票投资收益 | -5214769.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 559504.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2636375.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
60165.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2766.6 |
| 减：二、费用 | 427192.7 |
| 1.管理人报酬 | 294648.26 |
| 2.托管费 | 57292.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75251.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7653079.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7653079.37 |
| 一、收入： | -8845927.25 |
| 1.利息收入 | 15361.79 |
| 存款利息收入 | 15361.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8493765.35 |
| 股票投资收益 | 6890958.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1602806.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17062285.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-380286.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87517.46 |
| 减：二、费用 | 3144287.88 |
| 1.管理人报酬 | 1428364.11 |
| 2.托管费 | 277737.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1314443.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123732.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11990215.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11990215.13 |
| 一、收入： | 2569757.77 |
| 1.利息收入 | 12039.66 |
| 存款利息收入 | 12039.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9261352.38 |
| 股票投资收益 | 8249485.47 |
| 基金投资收益 | 2928.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008938.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6502033.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-227465.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25864.1 |
| 减：二、费用 | 2067913.97 |
| 1.管理人报酬 | 950893.52 |
| 2.托管费 | 184895.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 840532.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91581.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
501843.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
501843.8 |
| 一、收入： | 16483220.77 |
| 1.利息收入 | 33447.66 |
| 存款利息收入 | 33447.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1828692.37 |
| 股票投资收益 | 653893.4 |
| 基金投资收益 | -45294.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1220093.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14618197.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-23961.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26845.3 |
| 减：二、费用 | 4254772.88 |
| 1.管理人报酬 | 2103497.64 |
| 2.托管费 | 409013.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1581349.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160912.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12228447.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12228447.89 |
| 一、收入： | -3142565.46 |
| 1.利息收入 | 22203.69 |
| 存款利息收入 | 22203.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8434967.72 |
| 股票投资收益 | -9303126.65 |
| 基金投资收益 | -45294.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913453.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4841955.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
420830.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7412.17 |
| 减：二、费用 | 2278000.68 |
| 1.管理人报酬 | 1224563.17 |
| 2.托管费 | 238109.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 703223.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112104.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5420566.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5420566.14 |
| 一、收入： | 41642696.17 |
| 1.利息收入 | 41214.76 |
| 存款利息收入 | 41214.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9972638.63 |
| 股票投资收益 | 5379011.65 |
| 基金投资收益 | 476618.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4117008.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31475067.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
137808.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15966.52 |
| 减：二、费用 | 4550686.26 |
| 1.管理人报酬 | 3306447.92 |
| 2.托管费 | 642920.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407318.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192283.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37092009.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37092009.91 |
| 一、收入： | 23435935.14 |
| 1.利息收入 | 20652.39 |
| 存款利息收入 | 20652.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3045763.28 |
| 股票投资收益 | 57283.69 |
| 基金投资收益 | 417931.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2570548.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20425057.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-65776.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10238.4 |
| 减：二、费用 | 2303885.25 |
| 1.管理人报酬 | 1677156.6 |
| 2.托管费 | 326113.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206796.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92313.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21132049.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21132049.89 |
| 一、收入： | -34872319.39 |
| 1.利息收入 | 58423.0 |
| 存款利息收入 | 58423.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18273618.3 |
| 股票投资收益 | 10073931.17 |
| 基金投资收益 | 3949940.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4249746.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54685336.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1445985.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34990.51 |
| 减：二、费用 | 6602794.66 |
| 1.管理人报酬 | 4124023.44 |
| 2.托管费 | 801893.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1255406.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419979.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41475114.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41475114.05 |
| 一、收入： | -2436478.4 |
| 1.利息收入 | 33610.76 |
| 存款利息收入 | 33610.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22078727.56 |
| 股票投资收益 | 16193222.55 |
| 基金投资收益 | 3949940.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1935564.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24816794.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
237726.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30251.2 |
| 减：二、费用 | 3622315.18 |
| 1.管理人报酬 | 2255359.14 |
| 2.托管费 | 438542.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 724561.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202361.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6058793.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6058793.58 |
| 一、收入： | 60887586.05 |
| 1.利息收入 | 216978.31 |
| 存款利息收入 | 216978.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53371473.67 |
| 股票投资收益 | 47031924.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6339549.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8217446.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1114025.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195712.48 |
| 减：二、费用 | 10347677.96 |
| 1.管理人报酬 | 5556418.84 |
| 2.托管费 | 1080414.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3299364.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411479.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50539908.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50539908.09 |
| 一、收入： | 32137726.52 |
| 1.利息收入 | 130395.56 |
| 存款利息收入 | 130395.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28327954.77 |
| 股票投资收益 | 24979559.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3348395.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4272206.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-718484.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125654.16 |
| 减：二、费用 | 5611028.32 |
| 1.管理人报酬 | 2746141.18 |
| 2.托管费 | 533971.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2124715.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206199.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26526698.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26526698.2 |
| 一、收入： | 8447052.22 |
| 1.利息收入 | 70019.59 |
| 存款利息收入 | 70019.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12735346.83 |
| 股票投资收益 | -17747863.09 |
| 基金投资收益 | -52982.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5065499.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19311509.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1750596.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50273.59 |
| 减：二、费用 | 6508741.65 |
| 1.管理人报酬 | 3584014.86 |
| 2.托管费 | 696891.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1842021.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385813.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1938310.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1938310.57 |
| 一、收入： | -19509178.26 |
| 1.利息收入 | 41936.04 |
| 存款利息收入 | 41936.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24048336.46 |
| 股票投资收益 | -27600320.41 |
| 基金投资收益 | -52982.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3604966.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3708345.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
771863.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17013.64 |
| 减：二、费用 | 3356342.97 |
| 1.管理人报酬 | 1794052.03 |
| 2.托管费 | 348843.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1029443.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184004.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22865521.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22865521.23 |
| 一、收入： | -129144278.08 |
| 1.利息收入 | 193833.73 |
| 存款利息收入 | 193833.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122897051.5 |
| 股票投资收益 | -128156151.32 |
| 基金投资收益 | -998242.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6257342.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7118777.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-294468.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972185.32 |
| 减：二、费用 | 15157005.28 |
| 1.管理人报酬 | 6740042.75 |
| 2.托管费 | 1310563.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6643469.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462928.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144301283.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144301283.36 |
| 一、收入： | -60727008.65 |
| 1.利息收入 | 118604.92 |
| 存款利息收入 | 118604.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41123209.83 |
| 股票投资收益 | -45593383.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4470174.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13356686.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7180957.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815240.34 |
| 减：二、费用 | 10293476.82 |
| 1.管理人报酬 | 4115237.98 |
| 2.托管费 | 800185.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5162819.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215234.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71020485.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71020485.47 |
| 一、收入： | 4916681.57 |
| 1.利息收入 | 62005.45 |
| 存款利息收入 | 62005.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8670920.12 |
| 股票投资收益 | 6476414.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2194505.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3023068.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-953391.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160215.95 |
| 减：二、费用 | 4845098.85 |
| 1.管理人报酬 | 2569535.62 |
| 2.托管费 | 499631.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1370510.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405420.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71582.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71582.72 |
| 一、收入： | 9447718.54 |
| 1.利息收入 | 38478.99 |
| 存款利息收入 | 38478.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3699187.46 |
| 股票投资收益 | 2514009.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1185177.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6163950.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-512113.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58214.79 |
| 减：二、费用 | 2007289.75 |
| 1.管理人报酬 | 1100446.86 |
| 2.托管费 | 213975.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 507761.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185105.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7440428.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7440428.79 |
| 一、收入： | 19605905.89 |
| 1.利息收入 | 30964.87 |
| 存款利息收入 | 30964.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18721291.71 |
| 股票投资收益 | 17246029.41 |
| 基金投资收益 | 10080.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1465182.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1262499.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-506380.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97530.39 |
| 减：二、费用 | 3666561.4 |
| 1.管理人报酬 | 1756889.45 |
| 2.托管费 | 341617.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1170102.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397951.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15939344.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15939344.49 |
| 一、收入： | 1900675.16 |
| 1.利息收入 | 19079.77 |
| 存款利息收入 | 19079.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8229686.15 |
| 股票投资收益 | 7327001.28 |
| 基金投资收益 | 10080.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 892604.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6230740.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-184660.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67310.25 |
| 减：二、费用 | 1967135.73 |
| 1.管理人报酬 | 971652.86 |
| 2.托管费 | 188932.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 616870.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189680.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66460.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66460.57 |
| 一、收入： | 19205206.15 |
| 1.利息收入 | 27035.97 |
| 存款利息收入 | 27035.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5531799.04 |
| 股票投资收益 | 3927529.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31953.95 |
| 股利收益 | 1572315.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13585484.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
17613.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43272.95 |
| 减：二、费用 | 2947400.88 |
| 1.管理人报酬 | 1314443.5 |
| 2.托管费 | 255586.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 978310.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399060.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16257805.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16257805.27 |
| 一、收入： | 3718134.66 |
| 1.利息收入 | 15617.94 |
| 存款利息收入 | 15617.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1268027.31 |
| 股票投资收益 | -2171557.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31953.95 |
| 股利收益 | 871576.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4929586.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8946.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32010.4 |
| 减：二、费用 | 1547693.61 |
| 1.管理人报酬 | 656079.74 |
| 2.托管费 | 127571.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 578918.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185124.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2170441.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2170441.05 |
| 一、收入： | -15245368.61 |
| 1.利息收入 | 38515.82 |
| 存款利息收入 | 38515.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8572083.64 |
| 股票投资收益 | -9476384.98 |
| 基金投资收益 | -119530.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40765.09 |
| 股利收益 | 1064596.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6035609.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-747417.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71226.22 |
| 减：二、费用 | 4144892.83 |
| 1.管理人报酬 | 1506776.73 |
| 2.托管费 | 292984.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1931365.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413766.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19390261.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19390261.44 |
| 一、收入： | 675637.48 |
| 1.利息收入 | 20236.58 |
| 存款利息收入 | 20236.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29134.84 |
| 股票投资收益 | -690733.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719868.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
963858.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-385373.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47781.64 |
| 减：二、费用 | 2333994.33 |
| 1.管理人报酬 | 809149.22 |
| 2.托管费 | 157334.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161479.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206030.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1658356.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1658356.85 |
| 一、收入： | 6893828.38 |
| 1.利息收入 | 504283.68 |
| 存款利息收入 | 238903.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4365072.22 |
| 股票投资收益 | 3948745.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416327.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2401769.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-998693.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621395.85 |
| 减：二、费用 | 2798028.41 |
| 1.管理人报酬 | 1266978.07 |
| 2.托管费 | 246356.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1129127.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155566.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4095799.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4095799.97 |
