| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8862 | 2.65% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9117 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金宝货币B | 0.639 | 1.87% |
| 博时合惠货币B | 0.558 | 1.80% |
| 博时兴盛货币B | 0.4553 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4521 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4593 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -128089166.9 |
| 1.利息收入 | 253826.03 |
| 存款利息收入 | 253826.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-518405.72 |
| 股票投资收益 | 309478.3 |
| 基金投资收益 | -841661.65 |
| 债券投资收益 | 3833.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9944.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127890443.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65856.14 |
| 减：二、费用 | 374384.9 |
| 1.管理人报酬 | 175633.68 |
| 2.托管费 | 35126.77 |
| 3.销售服务费 | 54946.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108677.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128463551.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128463551.8 |
| 一、收入： | -246738539.57 |
| 1.利息收入 | 505024.34 |
| 存款利息收入 | 505024.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3830024.66 |
| 股票投资收益 | -277044.27 |
| 基金投资收益 | -3565742.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12762.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243568666.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155126.76 |
| 减：二、费用 | 721010.3 |
| 1.管理人报酬 | 344368.97 |
| 2.托管费 | 68873.77 |
| 3.销售服务费 | 107913.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199853.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247459549.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247459549.87 |
| 一、收入： | -62810992.36 |
| 1.利息收入 | 245802.49 |
| 存款利息收入 | 245802.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21504.92 |
| 股票投资收益 | -23363.2 |
| 基金投资收益 | -9660.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11518.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63108935.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73645.82 |
| 减：二、费用 | 357410.24 |
| 1.管理人报酬 | 167350.49 |
| 2.托管费 | 33470.1 |
| 3.销售服务费 | 52069.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104520.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63168402.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63168402.6 |
| 一、收入： | -229509162.31 |
| 1.利息收入 | 355053.42 |
| 存款利息收入 | 355053.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2935568.29 |
| 股票投资收益 | 2306987.99 |
| 基金投资收益 | 616300.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12279.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232962896.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163112.34 |
| 减：二、费用 | 558384.15 |
| 1.管理人报酬 | 244658.8 |
| 2.托管费 | 48931.77 |
| 3.销售服务费 | 82369.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180815.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230067546.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230067546.46 |
| 一、收入： | -68331687.31 |
| 1.利息收入 | 142073.7 |
| 存款利息收入 | 142073.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1751920.56 |
| 股票投资收益 | 1115890.63 |
| 基金投资收益 | 624066.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11963.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70327943.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102261.44 |
| 减：二、费用 | 237220.16 |
| 1.管理人报酬 | 97256.56 |
| 2.托管费 | 19451.3 |
| 3.销售服务费 | 36592.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82311.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68568907.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68568907.47 |
| 一、收入： | 58140645.94 |
| 1.利息收入 | 189172.36 |
| 存款利息收入 | 189172.19 |
| 债券利息收入 | 0.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43702059.22 |
| 股票投资收益 | 354509.51 |
| 基金投资收益 | 43341039.74 |
| 债券投资收益 | 235.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6274.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13682627.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566786.86 |
| 减：二、费用 | 852770.88 |
| 1.管理人报酬 | 129106.46 |
| 2.托管费 | 25821.27 |
| 3.销售服务费 | 35257.15 |
| 4.交易费用 | 378422.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169214.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57287875.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57287875.06 |
| 一、收入： | 66057423.96 |
| 1.利息收入 | 80426.66 |
| 存款利息收入 | 80426.49 |
| 债券利息收入 | 0.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30497762.79 |
| 股票投资收益 | -231609.47 |
| 基金投资收益 | 30723542.17 |
| 债券投资收益 | 235.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5594.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35189558.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289675.72 |
| 减：二、费用 | 383327.42 |
| 1.管理人报酬 | 52708.09 |
| 2.托管费 | 10541.61 |
| 3.销售服务费 | 12847.58 |
| 4.交易费用 | 129399.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84428.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65674096.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65674096.54 |
| 一、收入： | 91743767.92 |
| 1.利息收入 | 109192.75 |
| 存款利息收入 | 101447.82 |
| 债券利息收入 | 7744.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16779250.55 |
| 股票投资收益 | 1943019.67 |
| 基金投资收益 | 14823794.04 |
| 债券投资收益 | -3420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15856.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74308049.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547275.34 |
| 减：二、费用 | 535689.09 |
| 1.管理人报酬 | 71450.47 |
| 2.托管费 | 14290.03 |
| 3.销售服务费 | 14985.64 |
| 4.交易费用 | 255400.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162969.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91208078.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91208078.83 |
| 一、收入： | 37443722.05 |
| 1.利息收入 | 35248.47 |
| 存款利息收入 | 32838.94 |
| 债券利息收入 | 2409.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3237567.63 |
| 股票投资收益 | 823988.42 |
| 基金投资收益 | 2406131.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7447.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34021047.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149858.34 |
| 减：二、费用 | 191467.42 |
| 1.管理人报酬 | 26973.96 |
| 2.托管费 | 5394.76 |
| 3.销售服务费 | 5970.16 |
| 4.交易费用 | 92278.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60850.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37252254.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37252254.63 |
| 一、收入： | 19208149.66 |
| 1.利息收入 | 42093.66 |
| 存款利息收入 | 42093.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4237634.43 |
| 股票投资收益 | 1995529.51 |
| 基金投资收益 | 2216526.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25578.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14748218.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180203.33 |
| 减：二、费用 | 300461.05 |
| 1.管理人报酬 | 33159.33 |
| 2.托管费 | 6631.82 |
| 3.销售服务费 | 6106.18 |
| 4.交易费用 | 132518.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122044.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18907688.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18907688.61 |
| 一、收入： | 4478770.63 |
| 1.利息收入 | 20327.85 |
| 存款利息收入 | 20327.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3117708.31 |
| 股票投资收益 | 1718898.21 |
| 基金投资收益 | 1377733.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21076.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1208379.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132355.35 |
| 减：二、费用 | 185800.51 |
| 1.管理人报酬 | 16492.46 |
| 2.托管费 | 3298.46 |
| 3.销售服务费 | 3060.94 |
| 4.交易费用 | 99022.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63926.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4292970.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4292970.12 |
| 一、收入： | -2467915.46 |
| 1.利息收入 | 1111.1 |
| 存款利息收入 | 1111.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8052.45 |
| 股票投资收益 | -8052.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2461253.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279.34 |
| 减：二、费用 | 21448.83 |
| 1.管理人报酬 | 637.35 |
| 2.托管费 | 127.46 |
| 3.销售服务费 | 0.07 |
| 4.交易费用 | 138.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20545.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2489364.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2489364.29 |
| 一、收入： | -9395812.12 |
| 1.利息收入 | 21857.51 |
| 存款利息收入 | 21857.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1231169.53 |
| 股票投资收益 | -240697.04 |
| 基金投资收益 | 1458049.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13816.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10743067.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94227.9 |
| 减：二、费用 | 517047.79 |
| 1.管理人报酬 | 16485.33 |
| 2.托管费 | 3297.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141297.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355967.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9912859.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9912859.91 |
| 一、收入： | -6434882.6 |
| 1.利息收入 | 10655.83 |
| 存款利息收入 | 10655.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1283266.41 |
| 股票投资收益 | -45678.51 |
| 基金投资收益 | 1323635.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5309.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7750351.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21547.08 |
| 减：二、费用 | 192565.21 |
| 1.管理人报酬 | 8659.82 |
| 2.托管费 | 1731.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12893.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169279.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6627447.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6627447.81 |
| 一、收入： | 10971993.72 |
| 1.利息收入 | 30699.52 |
| 存款利息收入 | 30699.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3202361.51 |
| 股票投资收益 | 169187.63 |
| 基金投资收益 | 3028084.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5089.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7686752.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52179.72 |
| 减：二、费用 | 353163.96 |
| 1.管理人报酬 | 16774.52 |
| 2.托管费 | 3354.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51491.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281542.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10618829.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10618829.76 |
| 一、收入： | 5989866.27 |
| 1.利息收入 | 15211.26 |
| 存款利息收入 | 15211.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302482.57 |
| 股票投资收益 | 34133.08 |
| 基金投资收益 | 267938.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5654131.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18041.07 |
| 减：二、费用 | 186241.4 |
| 1.管理人报酬 | 7308.51 |
| 2.托管费 | 1461.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8370.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169100.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5803624.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5803624.87 |
| 一、收入： | -2841205.36 |
| 1.利息收入 | 20549.91 |
| 存款利息收入 | 20549.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141864.39 |
| 股票投资收益 | -48843.17 |
| 基金投资收益 | 177017.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13690.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3021214.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17594.73 |
| 减：二、费用 | 372912.97 |
| 1.管理人报酬 | 13426.28 |
| 2.托管费 | 2685.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15631.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341170.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3214118.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3214118.33 |
| 一、收入： | -4464506.22 |
| 1.利息收入 | 9714.94 |
| 存款利息收入 | 9714.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55087.13 |
| 股票投资收益 | -15149.28 |
| 基金投资收益 | 67886.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2350.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4537385.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8076.77 |
| 减：二、费用 | 184147.09 |
| 1.管理人报酬 | 6076.53 |
| 2.托管费 | 1215.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7216.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169638.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4648653.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4648653.31 |
| 一、收入： | 20981007.12 |
| 1.利息收入 | 39436.29 |
| 存款利息收入 | 39436.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18563287.71 |
| 股票投资收益 | 760064.93 |
| 基金投资收益 | 17794188.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9034.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2290820.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87462.71 |
| 减：二、费用 | 514625.01 |
| 1.管理人报酬 | 18238.17 |
| 2.托管费 | 3647.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149728.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343010.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20466382.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20466382.11 |
| 一、收入： | 28032862.75 |
| 1.利息收入 | 24796.77 |
| 存款利息收入 | 24796.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15338683.16 |
| 股票投资收益 | 541708.33 |
| 基金投资收益 | 14794905.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2069.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12613596.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55786.3 |
| 减：二、费用 | 303070.8 |
| 1.管理人报酬 | 9774.0 |
| 2.托管费 | 1954.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120803.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170538.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27729791.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27729791.95 |
| 一、收入： | 35057856.56 |
| 1.利息收入 | 61853.17 |
| 存款利息收入 | 56491.86 |
| 债券利息收入 | 5361.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8270727.2 |
| 股票投资收益 | 191840.81 |
| 基金投资收益 | -8467157.43 |
| 债券投资收益 | -1199.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5788.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43239396.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27333.98 |
| 减：二、费用 | 440067.43 |
| 1.管理人报酬 | 24360.05 |
| 2.托管费 | 4872.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69099.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341736.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34617789.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34617789.13 |
| 一、收入： | -4623284.25 |
| 1.利息收入 | 29184.82 |
| 存款利息收入 | 29184.83 |
| 债券利息收入 | -0.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4580707.68 |
| 股票投资收益 | -59528.05 |
| 基金投资收益 | -4525236.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4057.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80493.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8732.45 |
| 减：二、费用 | 200923.06 |
| 1.管理人报酬 | 12120.67 |
| 2.托管费 | 2424.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16630.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169748.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4824207.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4824207.31 |
| 一、收入： | -3822162.88 |
| 1.利息收入 | 83159.41 |
| 存款利息收入 | 83159.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14592348.52 |
| 股票投资收益 | 62970.0 |
| 基金投资收益 | -14660264.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4945.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10637999.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49026.73 |
| 减：二、费用 | 442168.07 |
| 1.管理人报酬 | 31018.61 |
| 2.托管费 | 6203.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62301.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342644.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4264330.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4264330.95 |
| 一、收入： | -14593139.3 |
| 1.利息收入 | 48115.08 |
| 存款利息收入 | 48115.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4711071.14 |
| 股票投资收益 | 52748.89 |
| 基金投资收益 | -4768007.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4187.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9957460.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27277.07 |
| 减：二、费用 | 217196.86 |
| 1.管理人报酬 | 17830.6 |
| 2.托管费 | 3566.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25974.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169825.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14810336.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14810336.16 |
| 一、收入： | 1399735.36 |
| 1.利息收入 | 133639.48 |
| 存款利息收入 | 133639.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3583857.39 |
| 股票投资收益 | -1797.16 |
| 基金投资收益 | -3589067.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7007.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4818585.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31368.24 |
| 减：二、费用 | 422380.12 |
| 1.管理人报酬 | 47573.35 |
| 2.托管费 | 9514.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23367.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341924.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977355.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977355.24 |
| 一、收入： | 7634612.09 |
| 1.利息收入 | 73441.82 |
| 存款利息收入 | 73441.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1498609.86 |
| 股票投资收益 | 53183.17 |
| 基金投资收益 | -1555536.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3743.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9039559.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20220.76 |
| 减：二、费用 | 221202.03 |
| 1.管理人报酬 | 25433.1 |
| 2.托管费 | 5086.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15687.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174994.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7413410.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7413410.06 |
| 一、收入： | -57010078.98 |
| 1.利息收入 | 912116.77 |
| 存款利息收入 | 290809.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2869160.78 |
| 股票投资收益 | 381834.69 |
| 基金投资收益 | -3394991.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143995.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55170725.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117690.08 |
| 减：二、费用 | 699028.09 |
| 1.管理人报酬 | 177567.58 |
| 2.托管费 | 35513.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 285046.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57709107.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57709107.07 |
