| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8862 | 2.65% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9117 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金宝货币B | 0.639 | 1.87% |
| 博时合惠货币B | 0.558 | 1.80% |
| 博时兴盛货币B | 0.4553 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4521 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4593 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -429935659.65 |
| 1.利息收入 | 2948757.86 |
| 存款利息收入 | 471478.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200397486.85 |
| 股票投资收益 | -224214009.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248333.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23568188.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232672810.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185879.88 |
| 减：二、费用 | 18918828.69 |
| 1.管理人报酬 | 15737010.63 |
| 2.托管费 | 2622835.14 |
| 3.销售服务费 | 435005.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123929.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448854488.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448854488.34 |
| 一、收入： | -290399938.83 |
| 1.利息收入 | 4794549.45 |
| 存款利息收入 | 1224308.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177556899.13 |
| 股票投资收益 | -201299959.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477535.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23265524.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118290062.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652473.19 |
| 减：二、费用 | 52890201.05 |
| 1.管理人报酬 | 44572242.09 |
| 2.托管费 | 7428707.04 |
| 3.销售服务费 | 640300.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248905.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343290139.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343290139.88 |
| 一、收入： | -40198245.6 |
| 1.利息收入 | 1138682.2 |
| 存款利息收入 | 695750.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33315162.08 |
| 股票投资收益 | -54596287.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6535.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21274589.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8429988.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408222.72 |
| 减：二、费用 | 30438881.73 |
| 1.管理人报酬 | 25831735.24 |
| 2.托管费 | 4305289.21 |
| 3.销售服务费 | 182566.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119267.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70637127.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70637127.33 |
| 一、收入： | -1428061832.36 |
| 1.利息收入 | 1810775.23 |
| 存款利息收入 | 1753508.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1255920926.31 |
| 股票投资收益 | -1277002835.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413147.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20668761.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176483332.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2531651.4 |
| 减：二、费用 | 69645736.92 |
| 1.管理人报酬 | 58982641.55 |
| 2.托管费 | 9830440.18 |
| 3.销售服务费 | 585066.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247570.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1497707569.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1497707569.28 |
| 一、收入： | -859642673.64 |
| 1.利息收入 | 1024857.37 |
| 存款利息收入 | 967590.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-996781366.5 |
| 股票投资收益 | -1014253791.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409392.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17063032.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134559645.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1554189.87 |
| 减：二、费用 | 37127249.15 |
| 1.管理人报酬 | 31361342.03 |
| 2.托管费 | 5226890.32 |
| 3.销售服务费 | 406345.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132665.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-896769922.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-896769922.79 |
| 一、收入： | 150956514.21 |
| 1.利息收入 | 10972103.67 |
| 存款利息收入 | 2278562.75 |
| 债券利息收入 | 4416134.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1079876904.14 |
| 股票投资收益 | 1060971012.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2065569.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16840322.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-950596292.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10703799.15 |
| 减：二、费用 | 119355737.25 |
| 1.管理人报酬 | 84642371.42 |
| 2.托管费 | 14107061.89 |
| 3.销售服务费 | 60015.93 |
| 4.交易费用 | 20270244.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276040.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31600776.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31600776.96 |
| 一、收入： | 1010298090.93 |
| 1.利息收入 | 7455241.55 |
| 存款利息收入 | 986390.46 |
| 债券利息收入 | 2397928.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
822240601.45 |
| 股票投资收益 | 805728394.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2469222.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14042984.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173221863.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7380384.01 |
| 减：二、费用 | 67747975.54 |
| 1.管理人报酬 | 45867689.81 |
| 2.托管费 | 7644614.94 |
| 3.销售服务费 | 3989.85 |
| 4.交易费用 | 14081398.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150279.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
942550115.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942550115.39 |
| 一、收入： | 3196322734.08 |
| 1.利息收入 | 13162776.55 |
| 存款利息收入 | 2668630.25 |
| 债券利息收入 | 2368274.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209087731.04 |
| 股票投资收益 | 2091441947.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92839969.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24805813.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
947579394.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26492832.23 |
| 减：二、费用 | 143065877.16 |
| 1.管理人报酬 | 89747736.45 |
| 2.托管费 | 14957956.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38101403.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258675.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3053256856.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3053256856.92 |
| 一、收入： | 2293881581.47 |
| 1.利息收入 | 4308525.17 |
| 存款利息收入 | 1124974.91 |
| 债券利息收入 | 25483.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
766237441.16 |
| 股票投资收益 | 745138288.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49703.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21049449.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1515176772.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8158843.02 |
| 减：二、费用 | 50261808.55 |
| 1.管理人报酬 | 30019918.21 |
| 2.托管费 | 5003319.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15114081.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124462.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2243619772.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2243619772.92 |
| 一、收入： | 575077783.62 |
| 1.利息收入 | 4640263.9 |
| 存款利息收入 | 1791176.01 |
| 债券利息收入 | 87361.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228940966.95 |
| 股票投资收益 | 224527832.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41771.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4371363.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
336417881.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5078671.61 |
| 减：二、费用 | 38418770.12 |
| 1.管理人报酬 | 24302396.76 |
| 2.托管费 | 4050399.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9830939.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235033.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536659013.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536659013.5 |
| 一、收入： | 226742976.21 |
| 1.利息收入 | 605136.94 |
| 存款利息收入 | 401392.39 |
| 债券利息收入 | 340.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65724145.35 |
| 股票投资收益 | 61756743.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41771.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3925630.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159696711.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716982.91 |
| 减：二、费用 | 8748375.36 |
| 1.管理人报酬 | 4748031.7 |
| 2.托管费 | 791338.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3114604.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94399.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217994600.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217994600.85 |
| 一、收入： | -95187601.23 |
| 1.利息收入 | 728650.43 |
| 存款利息收入 | 563977.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7652521.78 |
| 股票投资收益 | -11368514.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3715992.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88516284.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252554.19 |
| 减：二、费用 | 14931770.2 |
| 1.管理人报酬 | 8401420.26 |
| 2.托管费 | 1400236.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4757190.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372922.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110119371.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110119371.43 |
| 一、收入： | 62365264.72 |
| 1.利息收入 | 276562.25 |
| 存款利息收入 | 259886.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86034411.92 |
| 股票投资收益 | 84143057.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1891354.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24106396.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160687.54 |
| 减：二、费用 | 7239703.96 |
| 1.管理人报酬 | 4435467.55 |
| 2.托管费 | 739244.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1882043.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182947.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55125560.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55125560.76 |
| 一、收入： | 50064851.49 |
| 1.利息收入 | 1240402.46 |
| 存款利息收入 | 641716.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18745603.08 |
| 股票投资收益 | 13732630.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5012972.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29830559.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248286.85 |
| 减：二、费用 | 16396030.84 |
| 1.管理人报酬 | 10275195.52 |
| 2.托管费 | 1712532.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4036457.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371844.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33668820.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33668820.65 |
| 一、收入： | 49812352.99 |
| 1.利息收入 | 398701.5 |
| 存款利息收入 | 325144.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24679902.37 |
| 股票投资收益 | -28902313.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4222410.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73986227.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107326.43 |
| 减：二、费用 | 7829294.91 |
| 1.管理人报酬 | 5513584.28 |
| 2.托管费 | 918930.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1194271.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202508.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41983058.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41983058.08 |
| 一、收入： | -387073314.88 |
| 1.利息收入 | 1016365.73 |
| 存款利息收入 | 935818.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57710799.43 |
| 股票投资收益 | -62648054.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4937255.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332017489.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1638608.09 |
| 减：二、费用 | 22511317.51 |
| 1.管理人报酬 | 15008077.52 |
| 2.托管费 | 2501346.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4582747.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419146.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409584632.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409584632.39 |
| 一、收入： | -410695266.69 |
| 1.利息收入 | 564779.11 |
| 存款利息收入 | 564779.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91446119.59 |
| 股票投资收益 | -95203958.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3757838.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320994721.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1180795.21 |
| 减：二、费用 | 12822133.25 |
| 1.管理人报酬 | 8298438.99 |
| 2.托管费 | 1383073.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2928308.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212313.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423517399.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423517399.94 |
| 一、收入： | 956741994.94 |
| 1.利息收入 | 2763599.45 |
| 存款利息收入 | 1856514.44 |
| 债券利息收入 | 876602.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
600059281.92 |
| 股票投资收益 | 591961212.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8069749.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347976723.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5942389.74 |
| 减：二、费用 | 48378340.69 |
| 1.管理人报酬 | 34233723.08 |
| 2.托管费 | 5705620.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7989537.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449459.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
908363654.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
908363654.25 |
| 一、收入： | 1194381563.04 |
| 1.利息收入 | 1771319.92 |
| 存款利息收入 | 905758.2 |
| 债券利息收入 | 835079.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461180465.14 |
| 股票投资收益 | 454168993.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7011471.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
726760574.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4669203.77 |
| 减：二、费用 | 28243780.75 |
| 1.管理人报酬 | 20135951.68 |
| 2.托管费 | 3355991.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4535494.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216342.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1166137782.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1166137782.29 |
| 一、收入： | -1664086.93 |
| 1.利息收入 | 1965308.08 |
| 存款利息收入 | 980877.3 |
| 债券利息收入 | 984430.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25488699.71 |
| 股票投资收益 | 22136231.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -894467.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4246935.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31641900.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2523805.67 |
| 减：二、费用 | 23590781.17 |
| 1.管理人报酬 | 15978129.8 |
| 2.托管费 | 2663021.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4519417.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430212.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25254868.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25254868.1 |
| 一、收入： | 31851989.68 |
| 1.利息收入 | 731057.35 |
| 存款利息收入 | 406779.99 |
| 债券利息收入 | 324277.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15261752.75 |
| 股票投资收益 | -17496093.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -908147.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3142488.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45587908.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794776.19 |
| 减：二、费用 | 8643100.63 |
| 1.管理人报酬 | 5410709.98 |
| 2.托管费 | 901785.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2138330.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192274.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23208889.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23208889.05 |
| 一、收入： | 77504041.47 |
| 1.利息收入 | 333499.05 |
| 存款利息收入 | 262914.51 |
| 债券利息收入 | 45451.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59641121.56 |
| 股票投资收益 | 58740269.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1834475.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2735327.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16429104.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100316.12 |
| 减：二、费用 | 9325494.46 |
| 1.管理人报酬 | 4449204.4 |
| 2.托管费 | 741534.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3765759.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368996.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68178547.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68178547.01 |
| 一、收入： | 17111608.62 |
| 1.利息收入 | 163103.49 |
| 存款利息收入 | 123129.64 |
| 债券利息收入 | 14840.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26866263.45 |
| 股票投资收益 | 27407724.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1820632.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1279171.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10549598.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631840.63 |
| 减：二、费用 | 4203727.16 |
| 1.管理人报酬 | 1909270.38 |
| 2.托管费 | 318211.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1790859.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185386.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12907881.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12907881.46 |
| 一、收入： | -812941.78 |
| 1.利息收入 | 1093554.94 |
| 存款利息收入 | 150179.44 |
| 债券利息收入 | 6373.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3231756.91 |
| 股票投资收益 | -3327496.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95739.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1127652.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197608.09 |
| 减：二、费用 | 1732858.37 |
| 1.管理人报酬 | 1042512.5 |
| 2.托管费 | 173752.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376744.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139849.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2545800.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2545800.15 |
