| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4886 | 2.00% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4917 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.89290296 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5239 | 1.96% |
| 博时兴盛货币B | 0.5283 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5209 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5167 | 1.91% |
| 博时天天增利货币B | 0.4641 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时安心收益定期开放债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 0.107 |
| 2015 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.035 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2017-01-26 | 1.0160 | 1.0000 | 1.0161 |
| 2016-01-08 | 1.1010 | 1.0000 | 1.1011 |
| 2014-12-12 | 1.1170 | 1.0000 | 1.1050 |
| 2013-12-05 | 1.0200 | 1.0000 | 1.0185 |
