博时价值增长贰号资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1210277.43 |
| 存出保证金 |
179472.36 |
| 交易性金融资产 |
687354998.81 |
| 股票投资 |
541002043.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146352955.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1238924.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16612.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715497513.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4034617.26 |
| 应付赎回款 |
188558.76 |
| 应付管理人报酬 |
716046.94 |
| 应付托管费 |
119341.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
841216.23 |
| 负债合计 |
5923060.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976521836.25 |
| 所有者权益合计 |
709574453.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
715497513.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7537768.37 |
| 结算备付金 |
1407993.85 |
| 存出保证金 |
279061.9 |
| 交易性金融资产 |
814535949.36 |
| 股票投资 |
629978651.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184557298.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2208802.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1539.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825971116.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3216475.7 |
| 应付赎回款 |
212955.8 |
| 应付管理人报酬 |
1044837.95 |
| 应付托管费 |
174139.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23308.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1276056.22 |
| 负债合计 |
5947774.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999293518.12 |
| 所有者权益合计 |
820023341.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
825971116.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44369269.87 |
| 结算备付金 |
1690155.37 |
| 存出保证金 |
298952.78 |
| 交易性金融资产 |
917974880.54 |
| 股票投资 |
714926908.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203047971.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1742.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964335001.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7368289.23 |
| 应付赎回款 |
885795.34 |
| 应付管理人报酬 |
1223730.61 |
| 应付托管费 |
203955.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23309.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
883907.26 |
| 负债合计 |
10588986.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170043876.56 |
| 所有者权益合计 |
953746014.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
964335001.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48048218.51 |
| 结算备付金 |
1860820.31 |
| 存出保证金 |
356554.78 |
| 交易性金融资产 |
932593205.34 |
| 股票投资 |
727159294.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205433911.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23015.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982881814.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15405281.44 |
| 应付赎回款 |
386798.4 |
| 应付管理人报酬 |
1139296.07 |
| 应付托管费 |
189882.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23303.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1735502.95 |
| 负债合计 |
18880065.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042809122.7 |
| 所有者权益合计 |
964001749.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
982881814.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37211751.5 |
| 结算备付金 |
1516209.15 |
| 存出保证金 |
197760.88 |
| 交易性金融资产 |
1202871843.97 |
| 股票投资 |
971237137.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231634706.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3055349.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9916.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1244862831.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3271175.28 |
| 应付赎回款 |
655861.17 |
| 应付管理人报酬 |
1363648.79 |
| 应付托管费 |
227274.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23286.45 |
| 应付利息 |
136298.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209645.09 |
| 负债合计 |
186809305.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1065092533.48 |
| 所有者权益合计 |
1058053526.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1244862831.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34023489.45 |
| 结算备付金 |
2168520.53 |
| 存出保证金 |
335920.46 |
| 交易性金融资产 |
1307887611.67 |
| 股票投资 |
1054556250.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253331361.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6800302.77 |
| 应收利息 |
6107781.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23986.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357347612.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91700000.0 |
| 应付证券清算款 |
11653115.81 |
| 应付赎回款 |
4163932.32 |
| 应付管理人报酬 |
1547252.25 |
| 应付托管费 |
257875.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23281.34 |
| 应付利息 |
57612.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109712.81 |
| 负债合计 |
110029350.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157056079.77 |
| 所有者权益合计 |
1247318262.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357347612.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99803007.54 |
| 结算备付金 |
5222822.0 |
| 存出保证金 |
761826.01 |
| 交易性金融资产 |
1709048794.88 |
| 股票投资 |
1388955216.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320093578.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4182657.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61511.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1819080619.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243100000.0 |
| 应付证券清算款 |
9281007.35 |
| 应付赎回款 |
9867900.76 |
| 应付管理人报酬 |
1910706.67 |
| 应付托管费 |
318451.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23284.38 |
| 应付利息 |
133326.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221240.76 |
| 负债合计 |
266357028.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466489458.61 |
| 所有者权益合计 |
1552723590.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1819080619.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114736039.65 |
| 结算备付金 |
4738419.35 |
| 存出保证金 |
309015.39 |
| 交易性金融资产 |
1506247919.44 |
| 股票投资 |
1183176098.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323071821.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5891072.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
732568.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1632655034.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23850252.13 |
| 应付赎回款 |
5311574.92 |
| 应付管理人报酬 |
1904045.98 |
| 应付托管费 |
317340.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23294.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115346.17 |
| 负债合计 |
32335174.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1838297149.22 |
| 所有者权益合计 |
1600319860.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1632655034.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23123258.07 |
| 结算备付金 |
5042781.07 |
| 存出保证金 |
324563.48 |
| 交易性金融资产 |
1428959383.42 |
| 股票投资 |
1100907525.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328051857.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4541324.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73894.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1512065204.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1298976.07 |
| 应付赎回款 |
2758620.38 |
| 应付管理人报酬 |
1870459.68 |
| 应付托管费 |
311743.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23494.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220031.01 |
| 负债合计 |
7077854.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003939277.67 |
| 所有者权益合计 |
1504987349.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1512065204.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9312824.75 |
| 结算备付金 |
18127416.45 |
| 存出保证金 |
558260.7 |
| 交易性金融资产 |
1127448099.59 |
| 股票投资 |
784310792.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343137307.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
189000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2708582.99 |
| 应收利息 |
8824283.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9797.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1355989265.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
674847.64 |
| 应付管理人报酬 |
1626156.81 |
| 应付托管费 |
271026.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23583.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310470.81 |
| 负债合计 |
3932538.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2144691192.9 |
| 所有者权益合计 |
1352056726.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1355989265.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10203428.96 |
| 结算备付金 |
15985942.09 |
| 存出保证金 |
481179.95 |
| 交易性金融资产 |
967063125.9 |
| 股票投资 |
641552162.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325510963.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150500000.0 |
| 应收证券清算款 |
6348801.72 |
| 应收利息 |
5208030.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12235.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155802745.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6601678.48 |
| 应付赎回款 |
291736.05 |
| 应付管理人报酬 |
1483220.43 |
| 应付托管费 |
247203.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23296.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390199.67 |
| 负债合计 |
10132717.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2225798243.24 |
| 所有者权益合计 |
1145670028.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155802745.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104978343.01 |
| 结算备付金 |
2401155.23 |
| 存出保证金 |
830843.36 |
| 交易性金融资产 |
1185875346.19 |
| 股票投资 |
866256162.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319619184.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6372685.4 |
| 应收利息 |
10280961.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77152.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310816487.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
631988.57 |
| 应付管理人报酬 |
1657362.69 |
| 应付托管费 |
276227.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193670.28 |
| 负债合计 |
6147683.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266058063.43 |
| 所有者权益合计 |
1304668804.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310816487.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55924496.5 |
| 结算备付金 |
3428352.74 |
| 存出保证金 |
407886.23 |
| 交易性金融资产 |
1327384721.52 |
| 股票投资 |
961518107.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365866613.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100580270.87 |
| 应收证券清算款 |
71843373.79 |
| 应收利息 |
7837608.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76106.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1567482816.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1995430.39 |
| 应付管理人报酬 |
1966557.59 |
| 应付托管费 |
327759.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290532.89 |
| 负债合计 |
9116478.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2403528050.53 |
| 所有者权益合计 |
1558366338.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1567482816.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112240519.81 |
| 结算备付金 |
995620.87 |
| 存出保证金 |
308002.46 |
| 交易性金融资产 |
1643035523.2 |
| 股票投资 |
1286889800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356145723.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2487582.79 |
| 应收利息 |
5361668.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5591.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1764434509.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1885261.11 |
| 应付赎回款 |
1321752.32 |
| 应付管理人报酬 |
2117294.76 |
| 应付托管费 |
352882.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199101.66 |
| 负债合计 |
8741125.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2596944558.13 |
| 所有者权益合计 |
1755693383.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1764434509.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147029602.24 |
| 结算备付金 |
4589962.84 |
| 存出保证金 |
775190.15 |
| 交易性金融资产 |
1715792540.56 |
| 股票投资 |
1321682540.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50106.44 |
| 应收利息 |
12867427.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7967.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881112796.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16678120.28 |
| 应付赎回款 |
1207195.66 |
| 应付管理人报酬 |
2356296.48 |
| 应付托管费 |
392716.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201006.11 |
| 负债合计 |
26289592.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2722071592.77 |
| 所有者权益合计 |
1854823203.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881112796.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163983763.99 |
| 结算备付金 |
11979351.8 |
| 存出保证金 |
710519.35 |
| 交易性金融资产 |
1907445032.41 |
| 股票投资 |
1468058032.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439387000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8532978.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7373.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2092659019.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999500.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1125419.4 |
| 应付管理人报酬 |
2277018.77 |
| 应付托管费 |
379503.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
485431.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309226.15 |
| 负债合计 |
213035244.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2837482633.58 |
| 所有者权益合计 |
1879623775.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2092659019.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226857414.51 |
| 结算备付金 |
15503420.85 |
| 存出保证金 |
582410.97 |
| 交易性金融资产 |
2094552283.87 |
| 股票投资 |
1614945283.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479607000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11787532.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51521.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2349334584.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129999605.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2074167.63 |
| 应付管理人报酬 |
2789715.41 |
| 应付托管费 |
464952.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
227215.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221055.83 |
| 负债合计 |
140457058.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2891900895.08 |
| 所有者权益合计 |
2208877525.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2349334584.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10533211.57 |
| 结算备付金 |
1767237.22 |
| 存出保证金 |
1047056.7 |
| 交易性金融资产 |
2980866863.36 |
| 股票投资 |
2392851863.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14754855.86 |
| 应收利息 |
14593674.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1088840.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3024651739.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999350.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21977880.29 |
| 应付管理人报酬 |
3618894.59 |
| 应付托管费 |
603149.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
509018.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219670.8 |
| 负债合计 |
328860330.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3117336806.2 |
| 所有者权益合计 |
2695791408.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3024651739.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56271499.82 |
| 结算备付金 |
2080182.47 |
| 存出保证金 |
499045.82 |
| 交易性金融资产 |
4456160758.48 |
| 股票投资 |
3071935545.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1384225213.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11730910.54 |
| 应收利息 |
28811458.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207643.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4555761499.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
685299175.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14405355.36 |
| 应付管理人报酬 |
4596344.37 |
| 应付托管费 |
766057.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
1070968.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126245.49 |
| 负债合计 |
710830455.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5225439630.67 |
| 所有者权益合计 |
3844931043.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4555761499.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357133052.32 |
| 结算备付金 |
1163938.15 |
| 存出保证金 |
645504.37 |
| 交易性金融资产 |
3157771075.4 |
| 股票投资 |
2179100511.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
978670563.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5016188.4 |
| 应收利息 |
22734061.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13568.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3544477388.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8131389.95 |
| 应付赎回款 |
4101461.27 |
| 应付管理人报酬 |
4338690.45 |
| 应付托管费 |
723115.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208639.54 |
| 负债合计 |
18269298.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6128710776.18 |
| 所有者权益合计 |
3526208090.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3544477388.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130511765.17 |
| 结算备付金 |
1337935.74 |
| 存出保证金 |
290421.12 |
| 交易性金融资产 |
3520717580.3 |
| 股票投资 |
2530002415.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990715164.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8296666.78 |
| 应收利息 |
18105810.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118899.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3997379079.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3696667.5 |
| 应付管理人报酬 |
5132771.05 |
| 应付托管费 |
855461.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221080.35 |
| 负债合计 |
11318857.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6596719963.04 |
| 所有者权益合计 |
3986060221.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3997379079.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112644067.7 |
| 结算备付金 |
252492.86 |
| 存出保证金 |
365826.96 |
| 交易性金融资产 |
3953048098.01 |
| 股票投资 |
2974008082.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979040015.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
516722.96 |
| 应收利息 |
15004860.73 |
| 应收股利 |
9687963.25 |
| 应收申购款 |
128411.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4091648443.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1481914.97 |
| 应付管理人报酬 |
5340910.68 |
| 应付托管费 |
890151.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208808.16 |
| 负债合计 |
8379337.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7077085839.49 |
| 所有者权益合计 |
4083269106.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4091648443.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125843735.7 |
| 结算备付金 |
2092866.02 |
| 存出保证金 |
1002020.12 |
| 交易性金融资产 |
4832600666.91 |
| 股票投资 |
3791388642.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1041212024.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22493451.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114620.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4984147360.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49959352.99 |
| 应付赎回款 |
3765784.92 |
| 应付管理人报酬 |
5865431.31 |
| 应付托管费 |
977571.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720921.17 |
| 负债合计 |
62389868.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7451762014.2 |
| 所有者权益合计 |
4921757491.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4984147360.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203159392.69 |
| 结算备付金 |
113029.12 |
| 存出保证金 |
1108907.88 |
| 交易性金融资产 |
4174834058.63 |
| 股票投资 |
3043585924.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1131248134.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
725800682.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18101416.46 |
| 应收股利 |
4799362.48 |
| 应收申购款 |
125051.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5128041902.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1932167.73 |
| 应付管理人报酬 |
6357536.66 |
| 应付托管费 |
1059589.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715313.03 |
| 负债合计 |
10487874.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7708273646.1 |
| 所有者权益合计 |
5117554027.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
5128041902.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78625414.75 |
| 结算备付金 |
229872.24 |
| 存出保证金 |
908695.18 |
| 交易性金融资产 |
4740105111.09 |
| 股票投资 |
2219092066.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2521013044.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000870.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34057966.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31762.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5353959691.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25544202.62 |
| 应付赎回款 |
1528110.53 |
| 应付管理人报酬 |
6770518.69 |
| 应付托管费 |
1128419.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
831859.93 |
| 负债合计 |
36434560.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8094532945.99 |
| 所有者权益合计 |
5317525131.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
5353959691.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593632720.61 |
| 结算备付金 |
1724420.33 |
| 存出保证金 |
1335369.3 |
| 交易性金融资产 |
5352872809.55 |
| 股票投资 |
2897441194.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2455431614.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35510428.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250542.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5985326290.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2922083.51 |
| 应付管理人报酬 |
7229654.36 |
| 应付托管费 |
1204942.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
971886.66 |
| 负债合计 |
13092967.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8374193290.8 |
| 所有者权益合计 |
5972233323.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5985326290.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477691213.45 |
| 结算备付金 |
2202263.52 |
| 存出保证金 |
899254.7 |
| 交易性金融资产 |
6083623125.92 |
| 股票投资 |
4534822627.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1548800498.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7268988.02 |
| 应收利息 |
20078810.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362640.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6592126296.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14438972.85 |
| 应付赎回款 |
2551674.38 |
| 应付管理人报酬 |
8453197.73 |
| 应付托管费 |
1408866.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
894563.49 |
| 负债合计 |
32975094.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9025673937.11 |
| 所有者权益合计 |
6559151201.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6592126296.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
995117330.94 |
| 结算备付金 |
3584730.43 |
| 存出保证金 |
2175018.76 |
| 交易性金融资产 |
5513564504.15 |
| 股票投资 |
3401287932.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2112276571.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25141828.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604888.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6540188301.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4213373.75 |
| 应付赎回款 |
2470898.69 |
| 应付管理人报酬 |
8250018.66 |
| 应付托管费 |
1375003.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
974716.46 |
| 负债合计 |
19472745.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9912992454.29 |
| 所有者权益合计 |
6520715556.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6540188301.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199818001.82 |
| 结算备付金 |
16453523.0 |
| 存出保证金 |
2023684.45 |
| 交易性金融资产 |
8038849342.87 |
| 股票投资 |
6309333842.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1729515500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17895997.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220679.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8275261228.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11723644.93 |
| 应付管理人报酬 |
10459488.67 |
| 应付托管费 |
1743248.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856322.22 |
| 负债合计 |
26693876.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10375572982.4 |
| 所有者权益合计 |
8248567351.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
8275261228.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22426175.28 |
| 结算备付金 |
1107367.19 |
| 存出保证金 |
1198651.83 |
| 交易性金融资产 |
8151397091.84 |
| 股票投资 |
6501132636.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1650264455.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32123793.47 |
| 应收股利 |
1365021.36 |
| 应收申购款 |
3013112.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8212631213.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10429758.84 |
| 应付赎回款 |
13248340.01 |
| 应付管理人报酬 |
9740174.4 |
| 应付托管费 |
1623362.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23280.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537049.14 |
| 负债合计 |
36641297.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11472328381.7 |
| 所有者权益合计 |
8175989916.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8212631213.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1003973831.52 |
| 结算备付金 |
7398400.71 |
| 存出保证金 |
1874266.85 |
| 交易性金融资产 |
4981312624.07 |
| 股票投资 |
3176124645.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1805187978.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22991286.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602121.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6018152530.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2075691.56 |
| 应付管理人报酬 |
8060372.73 |
| 应付托管费 |
1343395.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340941.16 |
| 负债合计 |
13209606.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12211279058.8 |
| 所有者权益合计 |
6004942924.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
6018152530.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546000285.21 |
| 结算备付金 |
12698224.67 |
| 存出保证金 |
6405041.15 |
| 交易性金融资产 |
7967980737.26 |
| 股票投资 |
5881195693.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2086785044.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
10636254.72 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38849947.38 |
| 应收股利 |
1814400.0 |
| 应收申购款 |
2135926.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8586520816.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9647051.0 |
| 应付赎回款 |
4534088.56 |
| 应付管理人报酬 |
11269638.01 |
| 应付托管费 |
1878272.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493769.8 |
| 负债合计 |
34225614.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12930413348.4 |
| 所有者权益合计 |
8552295201.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
8586520816.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1805068774.95 |
| 结算备付金 |
26882344.83 |
| 存出保证金 |
4624591.13 |
| 交易性金融资产 |
12161609706.7 |
| 股票投资 |
9221478711.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2940130995.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
942005.38 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44573688.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57131299.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14100832410.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53710678.16 |
| 应付管理人报酬 |
16978104.14 |
| 应付托管费 |
2829684.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711789.84 |
| 负债合计 |
76696618.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14148542747.4 |
| 所有者权益合计 |
14024135792.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14100832410.5 |
