博时价值增长贰号主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84214976.25元 |
| 本期利润 |
-83781094.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266947382.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2734元 |
| 期末基金资产净值 |
709574453.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22081206.97元 |
| 本期利润 |
9205141.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179270176.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
820023341.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109518604.45元 |
| 本期利润 |
-203246864.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216297862.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
953746014.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65201575.49元 |
| 本期利润 |
-73641221.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78807373.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
964001749.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206462557.78元 |
| 本期利润 |
-5510210.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7039007.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
1058053526.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167708020.64元 |
| 本期利润 |
88652199.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90262182.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
1247318262.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473652767.52元 |
| 本期利润 |
538455891.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86234131.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
1552723590.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149373555.5元 |
| 本期利润 |
227010915.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237977289.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1295元 |
| 期末基金资产净值 |
1600319860.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250365508.81元 |
| 本期利润 |
506596389.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-498951927.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.249元 |
| 期末基金资产净值 |
1504987349.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168755590.15元 |
| 本期利润 |
256973867.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-792634466.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3696元 |
| 期末基金资产净值 |
1352056726.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238209688.64元 |
| 本期利润 |
-302121726.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1080128215.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4853元 |
| 期末基金资产净值 |
1145670028.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59434503.1元 |
| 本期利润 |
-164988173.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-961389259.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4243元 |
| 期末基金资产净值 |
1304668804.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148631016.47元 |
| 本期利润 |
-85964199.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-845161712.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
1558366338.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51183203.61元 |
| 本期利润 |
-15328905.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-841251174.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3239元 |
| 期末基金资产净值 |
1755693383.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126111965.52元 |
| 本期利润 |
-239468930.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-867248389.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3186元 |
| 期末基金资产净值 |
1854823203.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233263964.35元 |
| 本期利润 |
-293426089.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-957858857.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3376元 |
| 期末基金资产净值 |
1879623775.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
686113125.39元 |
| 本期利润 |
316339311.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-683023369.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2362元 |
| 期末基金资产净值 |
2208877525.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
566813689.42元 |
| 本期利润 |
629668163.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-421545397.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
2695791408.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171254454.88元 |
| 本期利润 |
697505461.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1380508587.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2642元 |
| 期末基金资产净值 |
3844931043.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181350611.15元 |
| 本期利润 |
-190836241.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2602502685.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4246元 |
| 期末基金资产净值 |
3526208090.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124528262.89元 |
| 本期利润 |
-403762656.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2610659741.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3958元 |
| 期末基金资产净值 |
3986060221.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51652984.57元 |
| 本期利润 |
-596816331.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2993816733.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.423元 |
| 期末基金资产净值 |
4083269106.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205085763.42元 |
| 本期利润 |
20457470.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2530004522.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3395元 |
| 期末基金资产净值 |
4921757491.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42858837.9元 |
| 本期利润 |
58291246.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2590719618.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3361元 |
| 期末基金资产净值 |
5117554027.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235018865.59元 |
| 本期利润 |
-574485200.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2777007814.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3431元 |
| 期末基金资产净值 |
5317525131.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100693889.61元 |
| 本期利润 |
-114309369.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2401959967.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2868元 |
| 期末基金资产净值 |
5972233323.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539566936.7元 |
| 本期利润 |
-680781737.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2466522735.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
6559151201.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445624972.9元 |
| 本期利润 |
-1384308478.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3392276898.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3422元 |
| 期末基金资产净值 |
6520715556.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1083554831.99元 |
| 本期利润 |
3553332490.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2787780273.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2687元 |
| 期末基金资产净值 |
8248567351.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167476738.91元 |
| 本期利润 |
2631128438.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4376700762.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3815元 |
| 期末基金资产净值 |
8175989916.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5401416443.84元 |
| 本期利润 |
-6604263847.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-72.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6206336134.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5082元 |
| 期末基金资产净值 |
6004942924.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2087753322.54元 |
| 本期利润 |
-4455846040.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4378118146.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3386元 |
| 期末基金资产净值 |
8552295201.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4613045980.32元 |
| 本期利润 |
4361900054.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124406955.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
14024135792.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2370992417.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1371434032.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3425元 |
| 期末基金资产净值 |
5936772480.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116390332.72元 |
| 本期利润 |
643459817.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113559221.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
2206500197.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.7% |
