| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -329100195.46 |
| 1.利息收入 | 410725.08 |
| 存款利息收入 | 410725.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142606248.86 |
| 股票投资收益 | -183716070.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305771.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40804050.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187231280.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326609.29 |
| 减：二、费用 | 30104657.9 |
| 1.管理人报酬 | 25585587.52 |
| 2.托管费 | 4264264.59 |
| 3.销售服务费 | 20815.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233990.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359204853.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359204853.36 |
| 一、收入： | -125793253.39 |
| 1.利息收入 | 207001.14 |
| 存款利息收入 | 207001.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116910274.63 |
| 股票投资收益 | -131888953.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238750.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14739928.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9270923.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180943.97 |
| 减：二、费用 | 18158567.1 |
| 1.管理人报酬 | 15451957.9 |
| 2.托管费 | 2575326.36 |
| 3.销售服务费 | 14589.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116693.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143951820.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143951820.49 |
| 一、收入： | -240409495.7 |
| 1.利息收入 | 548378.2 |
| 存款利息收入 | 548378.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106543865.11 |
| 股票投资收益 | -174069506.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17277106.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50248534.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135101800.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687791.42 |
| 减：二、费用 | 42551970.3 |
| 1.管理人报酬 | 36257265.96 |
| 2.托管费 | 6042877.8 |
| 3.销售服务费 | 7710.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244108.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282961466.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282961466.0 |
| 一、收入： | -184287950.86 |
| 1.利息收入 | 367889.42 |
| 存款利息收入 | 367889.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44563992.21 |
| 股票投资收益 | -80075381.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7632298.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27879090.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140517881.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426033.0 |
| 减：二、费用 | 21908551.62 |
| 1.管理人报酬 | 18671505.08 |
| 2.托管费 | 3111917.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125128.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206196502.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206196502.48 |
| 一、收入： | 35899986.18 |
| 1.利息收入 | 825910.42 |
| 存款利息收入 | 823485.85 |
| 债券利息收入 | 2424.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562756386.02 |
| 股票投资收益 | 505926646.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1870801.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54958937.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-530511051.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2828741.17 |
| 减：二、费用 | 54557573.61 |
| 1.管理人报酬 | 42898345.37 |
| 2.托管费 | 7149724.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4241705.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267789.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18657587.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18657587.43 |
| 一、收入： | 152565630.9 |
| 1.利息收入 | 409738.02 |
| 存款利息收入 | 407313.45 |
| 债券利息收入 | 2424.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161748508.57 |
| 股票投资收益 | 135062570.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1870801.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24815136.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10907597.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1314981.55 |
| 减：二、费用 | 24703968.26 |
| 1.管理人报酬 | 19506180.23 |
| 2.托管费 | 3251030.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1808188.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138560.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127861662.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127861662.64 |
| 一、收入： | 836898595.92 |
| 1.利息收入 | 726708.15 |
| 存款利息收入 | 648231.98 |
| 债券利息收入 | 78476.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686526540.28 |
| 股票投资收益 | 651997669.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2356362.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32172508.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147641176.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2004171.0 |
| 减：二、费用 | 34962246.64 |
| 1.管理人报酬 | 26001518.87 |
| 2.托管费 | 4333586.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4364488.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262625.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
801936349.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
801936349.28 |
| 一、收入： | 193720498.18 |
| 1.利息收入 | 491818.66 |
| 存款利息收入 | 439876.07 |
| 债券利息收入 | 51942.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318036577.6 |
| 股票投资收益 | 296209892.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1141485.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20685199.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125893426.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085528.05 |
| 减：二、费用 | 18944567.91 |
| 1.管理人报酬 | 14257276.73 |
| 2.托管费 | 2376212.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2182191.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128874.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174775930.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174775930.27 |
| 一、收入： | 798316234.89 |
| 1.利息收入 | 1635717.18 |
| 存款利息收入 | 1591251.6 |
| 债券利息收入 | 44465.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230736637.91 |
| 股票投资收益 | 166735915.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891363.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63109358.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
563609267.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334612.46 |
| 减：二、费用 | 49178343.13 |
| 1.管理人报酬 | 36942035.73 |
| 2.托管费 | 6157005.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5811185.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268093.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749137891.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749137891.76 |
| 一、收入： | 367241647.45 |
| 1.利息收入 | 946677.87 |
| 存款利息收入 | 905771.42 |
| 债券利息收入 | 40906.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15784667.83 |
| 股票投资收益 | -28878439.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891363.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43771743.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
349504056.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006245.15 |
| 减：二、费用 | 22968532.28 |
| 1.管理人报酬 | 16852900.76 |
| 2.托管费 | 2808816.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3176139.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130665.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344273115.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344273115.17 |
| 一、收入： | -182754663.05 |
| 1.利息收入 | 1586871.62 |
| 存款利息收入 | 759653.65 |
| 债券利息收入 | 827217.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3791557.73 |
| 股票投资收益 | -11079853.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33010.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14838400.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188994361.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861269.51 |
| 减：二、费用 | 20233325.36 |
| 1.管理人报酬 | 15402797.9 |
| 2.托管费 | 2567133.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1828409.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434971.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202987988.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202987988.41 |
| 一、收入： | 6068591.74 |
| 1.利息收入 | 590619.86 |
| 存款利息收入 | 190394.88 |
| 债券利息收入 | 400224.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18133496.28 |
| 股票投资收益 | 7456844.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33010.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10643640.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13066381.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410857.47 |
| 减：二、费用 | 7582934.06 |
| 1.管理人报酬 | 5595393.86 |
| 2.托管费 | 932565.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 841139.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213833.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1514342.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1514342.32 |
| 一、收入： | 175932998.54 |
| 1.利息收入 | 1921281.93 |
| 存款利息收入 | 768595.14 |
| 债券利息收入 | 1152686.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139766652.66 |
| 股票投资收益 | 131751069.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87135.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7928448.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33069580.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1175483.4 |
| 减：二、费用 | 15609288.18 |
| 1.管理人报酬 | 9854036.8 |
| 2.托管费 | 1642339.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3685116.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427795.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160323710.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160323710.36 |
| 一、收入： | 61694814.41 |
| 1.利息收入 | 894055.59 |
| 存款利息收入 | 349169.25 |
| 债券利息收入 | 544886.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22196350.19 |
| 股票投资收益 | 18167376.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3984454.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38478976.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125431.79 |
| 减：二、费用 | 6830453.75 |
| 1.管理人报酬 | 4243649.01 |
| 2.托管费 | 707274.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1672676.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206853.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54864360.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54864360.66 |
| 一、收入： | -68742722.41 |
| 1.利息收入 | 1431233.32 |
| 存款利息收入 | 340873.63 |
| 债券利息收入 | 1090359.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16104179.43 |
| 股票投资收益 | 13670239.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -418960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2852899.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86343350.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65215.41 |
| 减：二、费用 | 12909663.95 |
| 1.管理人报酬 | 8307597.44 |
| 2.托管费 | 1384599.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2803474.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413992.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81652386.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81652386.36 |
| 一、收入： | -72372968.66 |
| 1.利息收入 | 839702.23 |
| 存款利息收入 | 211177.71 |
| 债券利息收入 | 628524.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17356133.98 |
| 股票投资收益 | -19176611.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -418960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2239438.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55877589.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21052.23 |
| 减：二、费用 | 6473542.46 |
| 1.管理人报酬 | 4146447.83 |
| 2.托管费 | 691074.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1421532.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214487.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78846511.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78846511.12 |
| 一、收入： | 609293773.83 |
| 1.利息收入 | 3442039.41 |
| 存款利息收入 | 561936.43 |
| 债券利息收入 | 2880102.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709012303.81 |
| 股票投资收益 | 703295349.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5732304.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104019404.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858835.05 |
| 减：二、费用 | 30569616.96 |
| 1.管理人报酬 | 16894089.11 |
| 2.托管费 | 2815681.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10398240.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461605.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
578724156.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
578724156.87 |
| 一、收入： | 709610898.78 |
| 1.利息收入 | 2012773.42 |
| 存款利息收入 | 234491.35 |
| 债券利息收入 | 1778282.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737590455.89 |
| 股票投资收益 | 733580364.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3931171.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30539587.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547256.76 |
| 减：二、费用 | 20729180.16 |
| 1.管理人报酬 | 11072932.33 |
| 2.托管费 | 1845488.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7576943.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233815.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688881718.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688881718.62 |
| 一、收入： | 212687901.26 |
| 1.利息收入 | 5800163.9 |
| 存款利息收入 | 1034588.68 |
| 债券利息收入 | 4755583.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216550704.47 |
| 股票投资收益 | 197108571.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19129153.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11061230.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1398263.82 |
| 减：二、费用 | 47429797.75 |
| 1.管理人报酬 | 29235420.29 |
| 2.托管费 | 4872570.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12679442.69 |
| 5.利息支出 | 178261.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178261.35 |
| 6.其他费用 | 464103.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165258103.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165258103.51 |
| 一、收入： | -144061826.12 |
| 1.利息收入 | 3193911.23 |
| 存款利息收入 | 630097.54 |
| 债券利息收入 | 2563813.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32422832.96 |
| 股票投资收益 | -44410465.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11899762.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115341654.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508750.43 |
| 减：二、费用 | 25755412.34 |
| 1.管理人报酬 | 16048139.63 |
| 2.托管费 | 2674689.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6806750.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225832.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169817238.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169817238.46 |
| 一、收入： | 721499295.09 |
| 1.利息收入 | 6387843.53 |
| 存款利息收入 | 1138524.37 |
| 债券利息收入 | 5249319.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
652773771.71 |
| 股票投资收益 | 616794003.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193018.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35786749.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61545954.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791725.14 |
| 减：二、费用 | 73948829.74 |
| 1.管理人报酬 | 42494904.9 |
| 2.托管费 | 7082484.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23898742.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472698.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
647550465.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
647550465.35 |
| 一、收入： | 328051237.97 |
| 1.利息收入 | 3294957.79 |
| 存款利息收入 | 524379.71 |
| 债券利息收入 | 2770578.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274900261.02 |
| 股票投资收益 | 254771450.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20178811.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49556845.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299173.53 |
| 减：二、费用 | 37908757.68 |
| 1.管理人报酬 | 22034408.55 |
| 2.托管费 | 3672401.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11966332.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235615.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290142480.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290142480.29 |
| 一、收入： | 206807584.91 |
| 1.利息收入 | 9679693.98 |
| 存款利息收入 | 1636359.83 |
| 债券利息收入 | 6896211.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538084908.93 |
| 股票投资收益 | -590358873.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -999463.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53273427.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
734367443.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845356.24 |
| 减：二、费用 | 91496188.5 |
| 1.管理人报酬 | 54392695.31 |
| 2.托管费 | 9065449.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27520026.45 |
| 5.利息支出 | 44913.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44913.31 |
| 6.其他费用 | 473104.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115311396.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115311396.41 |
| 一、收入： | 289147123.42 |
| 1.利息收入 | 5648150.84 |
| 存款利息收入 | 923312.46 |
| 债券利息收入 | 3577715.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235610549.76 |
| 股票投资收益 | -261983869.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -848293.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27221613.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518669569.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439953.19 |
| 减：二、费用 | 47621858.14 |
| 1.管理人报酬 | 28526474.89 |
| 2.托管费 | 4754412.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14105471.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235499.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241525265.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241525265.28 |
| 一、收入： | -918347326.34 |
| 1.利息收入 | 9576856.66 |
| 存款利息收入 | 3544049.85 |
| 债券利息收入 | 5962885.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291434778.7 |
| 股票投资收益 | -326494882.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11067793.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23992310.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-639329230.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2839826.6 |
| 减：二、费用 | 110324462.96 |
| 1.管理人报酬 | 64659764.59 |
| 2.托管费 | 10776627.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34395245.46 |
| 5.利息支出 | 2526.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2526.56 |
| 6.其他费用 | 490298.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1028671789.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1028671789.3 |
| 一、收入： | -371404076.72 |
| 1.利息收入 | 1864073.59 |
| 存款利息收入 | 1863554.93 |
| 债券利息收入 | 518.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58860884.19 |
| 股票投资收益 | -76977237.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250463.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17865889.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316780678.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2373412.55 |
| 减：二、费用 | 58765621.23 |
| 1.管理人报酬 | 32651546.46 |
| 2.托管费 | 5441924.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20440215.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231934.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-430169697.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-430169697.95 |
| 一、收入： | 493930056.89 |
| 1.利息收入 | 11155950.91 |
| 存款利息收入 | 4894828.79 |
| 债券利息收入 | 3178209.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426766278.82 |
| 股票投资收益 | 419853510.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3214569.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3698199.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52076529.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3931297.63 |
| 减：二、费用 | 50244796.27 |
| 1.管理人报酬 | 27258496.57 |
| 2.托管费 | 4543082.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18130418.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312798.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443685260.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443685260.62 |
