名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.91% | -1.04% | 8.71% | 11.50% | 4.66% | -8.52% | -1.96% | -22.57% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
344|4040 | 3835|4182 | 62|4166 | 935|4075 | 817|3894 | 867|3610 | 823|2885 | 566|1791 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.991 | 2.592 | 0.45% | |
2024-04-24 | 1.982 | 2.583 | -0.15% | |
2024-04-23 | 1.985 | 2.586 | -1.05% | |
2024-04-22 | 2.006 | 2.607 | -0.59% | |
2024-04-19 | 2.018 | 2.619 | 0.60% |
截至2024-03-31 嘉实价值优势混合A期末总份额为6.82亿份,相比减少0.81亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为1.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002078 | 太阳纸业 | 864.00 | 12581.79 | 9.90% |
600060 | 海信视像 | 471.00 | 11279.14 | 8.87% |
600309 | 万华化学 | 133.00 | 11041.75 | 8.69% |
601128 | 常熟银行 | 1516.00 | 10825.64 | 8.52% |
603699 | 纽威股份 | 528.00 | 8915.38 | 7.01% |
601838 | 成都银行 | 624.00 | 8495.73 | 6.68% |
002986 | 宇新股份 | 574.00 | 7842.82 | 6.17% |
000002 | 万科A | 832.00 | 7495.95 | 5.90% |
601021 | 春秋航空 | 135.00 | 7474.83 | 5.88% |
000528 | 柳工 | 848.00 | 7096.39 | 5.58% |