嘉实全球房地产(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86555.6元 |
| 本期利润 |
3297306.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1411424.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
38017829.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-602809.52元 |
| 本期利润 |
2730706.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1729198.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
54244447.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103988.27元 |
| 本期利润 |
-11474755.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422263.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
38969268.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605421.7元 |
| 本期利润 |
-10263289.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2468343.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
42947870.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10213253.65元 |
| 本期利润 |
18065424.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5879058.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
60062276.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4163415.71元 |
| 本期利润 |
10701462.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4253270.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
93341047.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2375008.48元 |
| 本期利润 |
-4819551.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24733.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
54390587.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2413336.51元 |
| 本期利润 |
-6684083.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
515748.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
70236140.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3065034.34元 |
| 本期利润 |
7799246.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2683095.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
53383059.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1319596.14元 |
| 本期利润 |
4594933.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1357897.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
38867873.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-440083.42元 |
| 本期利润 |
-1331174.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92033.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
23976753.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1390147.22元 |
| 本期利润 |
522105.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-913975.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
30449580.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
938255.4元 |
| 本期利润 |
823288.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462567.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
35622485.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
913706.61元 |
| 本期利润 |
366020.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1519960.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
51480182.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92182.21元 |
| 本期利润 |
-500446.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2208384.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
72891657.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104097.04元 |
| 本期利润 |
1994747.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1578862.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
27016117.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2792240.95元 |
| 本期利润 |
808008.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1205097.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
14284030.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2615711.28元 |
| 本期利润 |
-663005.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224509.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
15977264.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11427469.48元 |
| 本期利润 |
27557148.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3348214.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
37959589.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2249911.58元 |
| 本期利润 |
26961127.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4320279.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
173088625.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13986234.48元 |
| 本期利润 |
-27772954.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10149583.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
217588509.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2874187.36元 |
| 本期利润 |
-21522169.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-503871.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
298614513.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1162259.97元 |
| 本期利润 |
1764810.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358739.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
81492844.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
