大成竞争优势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25714290.35 |
| 存出保证金 |
356783.81 |
| 交易性金融资产 |
1774447587.07 |
| 股票投资 |
1774447587.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15149508.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1008799.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2842541831.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1001506.23 |
| 应付管理人报酬 |
3001989.09 |
| 应付托管费 |
500331.52 |
| 应付销售服务费 |
110507.12 |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
794920.38 |
| 负债合计 |
5473270.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1873279222.7 |
| 所有者权益合计 |
2837068561.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2842541831.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1185923643.5 |
| 结算备付金 |
14506255.52 |
| 存出保证金 |
6151109.28 |
| 交易性金融资产 |
1895521294.31 |
| 股票投资 |
1895521294.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33876155.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12041540.03 |
| 应收申购款 |
13550365.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3161570363.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3707127.03 |
| 应付赎回款 |
1023275.72 |
| 应付管理人报酬 |
3496753.13 |
| 应付托管费 |
582792.21 |
| 应付销售服务费 |
74005.92 |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1766033.19 |
| 负债合计 |
10714003.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972607087.51 |
| 所有者权益合计 |
3150856360.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3161570363.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278289651.83 |
| 结算备付金 |
8341598.83 |
| 存出保证金 |
67923.89 |
| 交易性金融资产 |
558550986.19 |
| 股票投资 |
528592524.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29958461.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
451600.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845701761.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.1 |
| 应付赎回款 |
3035583.56 |
| 应付管理人报酬 |
1065126.17 |
| 应付托管费 |
177521.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748083.74 |
| 负债合计 |
5090367.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531857308.99 |
| 所有者权益合计 |
840611393.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
845701761.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199318702.98 |
| 结算备付金 |
16295.34 |
| 存出保证金 |
49471.95 |
| 交易性金融资产 |
446190413.52 |
| 股票投资 |
414971896.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31218516.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192308.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326469.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646093661.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18.73 |
| 应付赎回款 |
259735.63 |
| 应付管理人报酬 |
810302.01 |
| 应付托管费 |
135050.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64023.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181594.73 |
| 负债合计 |
1450724.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420525669.84 |
| 所有者权益合计 |
644642937.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
646093661.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152143599.69 |
| 结算备付金 |
214960.42 |
| 存出保证金 |
38311.31 |
| 交易性金融资产 |
242777135.68 |
| 股票投资 |
232768135.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222654.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26976.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395423638.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7972629.1 |
| 应付赎回款 |
33579.06 |
| 应付管理人报酬 |
455847.58 |
| 应付托管费 |
75974.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180119.64 |
| 负债合计 |
8898215.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241770330.54 |
| 所有者权益合计 |
386525422.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
395423638.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52286690.28 |
| 结算备付金 |
85723.99 |
| 存出保证金 |
33867.51 |
| 交易性金融资产 |
170273381.96 |
| 股票投资 |
170273381.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1514379.28 |
| 应收利息 |
4780.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
437011.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224635835.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
273588.18 |
| 应付赎回款 |
128370.28 |
| 应付管理人报酬 |
273583.7 |
| 应付托管费 |
45597.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89743.28 |
| 负债合计 |
945987.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156614134.19 |
| 所有者权益合计 |
223689848.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
224635835.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99937540.32 |
| 结算备付金 |
179302.25 |
| 存出保证金 |
26365.96 |
| 交易性金融资产 |
157282136.93 |
| 股票投资 |
157282136.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9860.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18177.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257453382.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235811.99 |
| 应付管理人报酬 |
332044.37 |
| 应付托管费 |
55340.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180636.02 |
| 负债合计 |
942401.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202638906.72 |
| 所有者权益合计 |
256510981.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
257453382.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35751252.29 |
| 结算备付金 |
71174.87 |
| 存出保证金 |
75042.34 |
| 交易性金融资产 |
125545591.92 |
| 股票投资 |
125545591.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2886.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172470.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161618418.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
943902.61 |
| 应付管理人报酬 |
194398.53 |
| 应付托管费 |
32399.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92803.19 |
| 负债合计 |
1387775.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152511877.12 |
| 所有者权益合计 |
160230643.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
161618418.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23776918.68 |
| 结算备付金 |
901832.94 |
| 存出保证金 |
113092.39 |
| 交易性金融资产 |
173456571.51 |
| 股票投资 |
173456571.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1754145.93 |
| 应收利息 |
6068.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
939719.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200948348.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3290198.87 |
| 应付管理人报酬 |
243263.13 |
| 应付托管费 |
40543.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72235.42 |
| 负债合计 |
4319365.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191497047.11 |
| 所有者权益合计 |
196628982.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
200948348.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12883004.44 |
| 结算备付金 |
557720.41 |
| 存出保证金 |
253676.17 |
| 交易性金融资产 |
164198448.84 |
| 股票投资 |
164198448.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2657.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327800.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178223307.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
778336.87 |
| 应付赎回款 |
190005.62 |
| 应付管理人报酬 |
245099.18 |
| 应付托管费 |
40849.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89473.35 |
| 负债合计 |
2138252.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170058794.34 |
| 所有者权益合计 |
176085054.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
178223307.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11758085.35 |
| 结算备付金 |
1389900.22 |
| 存出保证金 |
307558.36 |
| 交易性金融资产 |
183270935.13 |
| 股票投资 |
183270935.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3144187.7 |
| 应收利息 |
3234.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54010.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199927912.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
701156.43 |
| 应付赎回款 |
27466.09 |
| 应付管理人报酬 |
289640.84 |
| 应付托管费 |
48273.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295082.27 |
| 负债合计 |
2132411.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208053004.98 |
| 所有者权益合计 |
197795500.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
199927912.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73231176.6 |
| 结算备付金 |
345136.38 |
| 存出保证金 |
223691.22 |
| 交易性金融资产 |
620026506.73 |
| 股票投资 |
619940457.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86049.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18409.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271869.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694116790.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
348556.33 |
| 应付管理人报酬 |
914374.03 |
| 应付托管费 |
152395.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64017.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197161.19 |
| 负债合计 |
1951168.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557047267.2 |
| 所有者权益合计 |
692165621.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
694116790.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161094980.43 |
| 结算备付金 |
762675.97 |
| 存出保证金 |
223901.67 |
| 交易性金融资产 |
939004509.21 |
| 股票投资 |
938918721.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85788.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26760.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9235617.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1110348445.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4182480.59 |
| 应付赎回款 |
671193.16 |
| 应付管理人报酬 |
1245854.64 |
| 应付托管费 |
207642.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262526.7 |
| 负债合计 |
7235322.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797940387.96 |
| 所有者权益合计 |
1103113122.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1110348445.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441976212.58 |
| 结算备付金 |
1545528.91 |
| 存出保证金 |
566925.2 |
| 交易性金融资产 |
902539329.67 |
| 股票投资 |
902442903.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96426.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2735211.83 |
| 应收利息 |
76210.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308496.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349747914.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3667886.86 |
| 应付赎回款 |
77258.46 |
| 应付管理人报酬 |
1615398.94 |
| 应付托管费 |
269233.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144101.1 |
| 负债合计 |
6560692.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153519411.52 |
| 所有者权益合计 |
1343187222.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349747914.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1551249317.8 |
| 结算备付金 |
33797.68 |
| 存出保证金 |
15912.56 |
| 交易性金融资产 |
85886899.02 |
| 股票投资 |
85524707.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362191.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
339790.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271514.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637797232.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19432935.12 |
| 应付赎回款 |
12684.48 |
| 应付管理人报酬 |
1112139.72 |
| 应付托管费 |
185356.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130021.42 |
| 负债合计 |
20991486.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1615377275.15 |
| 所有者权益合计 |
1616805745.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637797232.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18638387.67 |
| 结算备付金 |
125707.27 |
| 存出保证金 |
15744.26 |
| 交易性金融资产 |
67171121.84 |
| 股票投资 |
66808217.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362904.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3450.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15589.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85970000.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
232.5 |
| 应付赎回款 |
6180.17 |
| 应付管理人报酬 |
102929.57 |
| 应付托管费 |
17154.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194230.96 |
| 负债合计 |
449704.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44645358.42 |
| 所有者权益合计 |
85520296.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
85970000.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17533321.79 |
| 结算备付金 |
17562.66 |
| 存出保证金 |
29870.74 |
| 交易性金融资产 |
71848725.07 |
| 股票投资 |
71848725.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3476.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21408.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89454365.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81809.58 |
| 应付管理人报酬 |
116228.88 |
| 应付托管费 |
19371.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150034.08 |
| 负债合计 |
448769.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44933858.98 |
| 所有者权益合计 |
89005596.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
89454365.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6907752.7 |
| 结算备付金 |
154232.67 |
| 存出保证金 |
25144.18 |
| 交易性金融资产 |
104138572.72 |
| 股票投资 |
104138572.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1538379.19 |
| 应收利息 |
1074.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20446.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112785602.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2250922.67 |
| 应付管理人报酬 |
164483.05 |
| 应付托管费 |
27413.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288429.95 |
| 负债合计 |
2926624.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54693602.34 |
| 所有者权益合计 |
109858978.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
112785602.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18606269.34 |
| 结算备付金 |
77364.22 |
| 存出保证金 |
32534.65 |
| 交易性金融资产 |
97013029.79 |
| 股票投资 |
97013029.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3772.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10049.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115743020.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
234559.78 |
| 应付赎回款 |
232082.59 |
| 应付管理人报酬 |
147723.45 |
| 应付托管费 |
24620.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400082.23 |
| 负债合计 |
1181412.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84634277.34 |
| 所有者权益合计 |
114561608.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
115743020.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33343684.07 |
| 结算备付金 |
515742.83 |
| 存出保证金 |
61365.89 |
| 交易性金融资产 |
106753591.08 |
| 股票投资 |
86949591.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19804000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
601396.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2174.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141277954.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2338104.82 |
| 应付赎回款 |
352595.79 |
| 应付管理人报酬 |
176021.46 |
| 应付托管费 |
29336.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185962.09 |
| 负债合计 |
3220022.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126289372.17 |
| 所有者权益合计 |
138057931.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
141277954.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468918905.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
81327.68 |
| 交易性金融资产 |
19646000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19646000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
480046.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8643.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489134923.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3724969.06 |
| 应付管理人报酬 |
352307.22 |
| 应付托管费 |
58717.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214130.73 |
| 负债合计 |
4464615.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462220984.84 |
| 所有者权益合计 |
484670307.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
489134923.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53411263.28 |
| 结算备付金 |
273467.94 |
| 存出保证金 |
263309.71 |
| 交易性金融资产 |
539379748.03 |
| 股票投资 |
33471967.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505907780.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288373.71 |
| 应收利息 |
10877218.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1980.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604495362.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39159741.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
497609.97 |
| 应付管理人报酬 |
584259.59 |
| 应付托管费 |
97376.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
10588.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179630.86 |
| 负债合计 |
40696669.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542644033.08 |
| 所有者权益合计 |
563798692.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
604495362.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34159596.49 |
| 结算备付金 |
2099326.47 |
| 存出保证金 |
143681.2 |
| 交易性金融资产 |
635583918.0 |
| 股票投资 |
1865000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633718918.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9388589.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32844.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681407956.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10008719.0 |
| 应付赎回款 |
788914.47 |
| 应付管理人报酬 |
672140.64 |
| 应付托管费 |
112023.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205734.73 |
| 负债合计 |
12055629.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637287304.05 |
| 所有者权益合计 |
669352326.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
681407956.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72632292.12 |
| 结算备付金 |
295454.55 |
| 存出保证金 |
83333.33 |
| 交易性金融资产 |
733923273.1 |
| 股票投资 |
16791420.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717131853.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9245298.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90540.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839270192.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38446069.84 |
| 应付赎回款 |
701699.4 |
| 应付管理人报酬 |
822209.29 |
| 应付托管费 |
137034.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208567.56 |
| 负债合计 |
40411054.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766957704.51 |
| 所有者权益合计 |
798859138.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
839270192.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137494200.53 |
| 结算备付金 |
291275.04 |
| 存出保证金 |
83333.33 |
| 交易性金融资产 |
806660706.2 |
| 股票投资 |
8634950.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798025756.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11358522.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57152.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055945190.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
509124.32 |
| 应付管理人报酬 |
951878.58 |
| 应付托管费 |
158646.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64016.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215153.59 |
| 负债合计 |
101998263.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
916092797.88 |
| 所有者权益合计 |
953946927.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055945190.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68818813.23 |
| 结算备付金 |
889089.47 |
| 存出保证金 |
62448.88 |
| 交易性金融资产 |
1115110256.4 |
| 股票投资 |
10676458.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1104433798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2983168.1 |
| 应收利息 |
19767129.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23028.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1207653934.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1259648.8 |
| 应付管理人报酬 |
1244232.18 |
| 应付托管费 |
207372.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189280.27 |
| 负债合计 |
2952950.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1178359027.14 |
| 所有者权益合计 |
1204700984.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207653934.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71794250.07 |
| 结算备付金 |
5408133.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1229264176.4 |
| 股票投资 |
2126300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1227137876.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10007909.74 |
| 应收利息 |
14117918.66 |
| 应收股利 |
24300.0 |
| 应收申购款 |
211431.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380828120.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
327561.26 |
| 应付管理人报酬 |
1452505.81 |
| 应付托管费 |
242084.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52826.68 |
| 负债合计 |
2086641.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1378300614.96 |
| 所有者权益合计 |
1378741478.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380828120.4 |
