富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开
发行股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了
重庆长安汽车股份有限公司(股票简称:长安汽车,证券代码:000625)非公开发
行股票的认购。重庆长安汽车股份有限公司已发布《重庆长安汽车股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结
果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关
情况公告如下:
总成本占 账面价
认购数量 基金资产 值占基 限售
基金名称 (股) 总成本(元) 净值比例 账面价值(元) 金资产 期
净值比 (月)
(%) 例(%)
富国低碳新经济混合型证券 3,738,318.0 40,000,002.6 0.8064 54,579,442.80 1.1003 6
投资基金 0 0
富国沪深 300 增强证券投资 981,308.00 10,499,995.6 0.1541 14,327,096.80 0.2103 6
基金 0
富国融享18个月定期开放混 934,579.00 9,999,995.30 1.5523 13,644,853.40 2.1181 6
合型证券投资基金
富国中证 500 指数增强型证 280,374.00 3,000,001.80 0.0551 4,093,460.40 0.0752 6
券投资基金(LOF)
富国中证红利指数增强型证 280,374.00 3,000,001.80 0.0725 4,093,460.40 0.0989 6
券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2020年10月22日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富
国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途
费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认
真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020 年 10 月 24 日
点击查看>>
附件