易方达稳健收益债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
307171969.8 |
| 存出保证金 |
1982817.68 |
| 交易性金融资产 |
71070206765.6 |
| 股票投资 |
8645960151.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61860595904.6 |
| 资产支持证券投资 |
563650709.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482527946.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89464102.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71954117165.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19056361260.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
831141420.16 |
| 应付管理人报酬 |
28130923.19 |
| 应付托管费 |
9376974.41 |
| 应付销售服务费 |
3126802.2 |
| 应付税费 |
1948319.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2141975.42 |
| 负债合计 |
19932227674.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39667780640.8 |
| 所有者权益合计 |
52021889490.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
71954117165.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1318088.11 |
| 结算备付金 |
620401268.78 |
| 存出保证金 |
1488313.67 |
| 交易性金融资产 |
74332262962.9 |
| 股票投资 |
8012230097.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65367636563.7 |
| 资产支持证券投资 |
952396301.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
443810661.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218255149.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75617536444.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19650914631.0 |
| 应付证券清算款 |
444085416.35 |
| 应付赎回款 |
87370708.44 |
| 应付管理人报酬 |
26658541.44 |
| 应付托管费 |
8886180.49 |
| 应付销售服务费 |
3439411.65 |
| 应付税费 |
1886632.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2669826.66 |
| 负债合计 |
20225911348.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39947298956.3 |
| 所有者权益合计 |
55391625096.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
75617536444.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1949430.41 |
| 结算备付金 |
724795145.75 |
| 存出保证金 |
2675205.74 |
| 交易性金融资产 |
52724822773.7 |
| 股票投资 |
8593536308.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43561096871.0 |
| 资产支持证券投资 |
570189594.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
375894401.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20412695.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53850549652.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3811676912.67 |
| 应付证券清算款 |
67987125.13 |
| 应付赎回款 |
706594056.94 |
| 应付管理人报酬 |
27049583.8 |
| 应付托管费 |
9016527.91 |
| 应付销售服务费 |
3648257.79 |
| 应付税费 |
2132476.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4452206.91 |
| 负债合计 |
4632557147.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36618744643.2 |
| 所有者权益合计 |
49217992505.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
53850549652.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89060549.6 |
| 结算备付金 |
1062134873.4 |
| 存出保证金 |
4896262.85 |
| 交易性金融资产 |
76387973081.5 |
| 股票投资 |
11078334134.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64214057376.2 |
| 资产支持证券投资 |
1095581571.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170960833.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77715025600.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14677686988.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
366160962.78 |
| 应付管理人报酬 |
31683463.98 |
| 应付托管费 |
10561154.64 |
| 应付销售服务费 |
4389395.36 |
| 应付税费 |
3948797.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4900174.75 |
| 负债合计 |
15099330937.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45180131378.4 |
| 所有者权益合计 |
62615694662.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
77715025600.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1727205.62 |
| 结算备付金 |
221292308.49 |
| 存出保证金 |
1361572.86 |
| 交易性金融资产 |
70752684364.8 |
| 股票投资 |
8485247272.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60644550092.7 |
| 资产支持证券投资 |
1622887000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115738257.87 |
| 应收证券清算款 |
20098391.11 |
| 应收利息 |
769349957.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
664993426.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72547245484.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1541000000.0 |
| 应付证券清算款 |
70023587.21 |
| 应付赎回款 |
122938209.04 |
| 应付管理人报酬 |
31125711.28 |
| 应付托管费 |
10375237.09 |
| 应付销售服务费 |
4400975.94 |
| 应付税费 |
3522357.56 |
| 应付利息 |
-608192.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237546.85 |
| 负债合计 |
1785538289.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50175403354.9 |
| 所有者权益合计 |
70761707194.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
72547245484.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2091222.07 |
| 结算备付金 |
78099910.68 |
| 存出保证金 |
389629.98 |
| 交易性金融资产 |
27353440853.6 |
| 股票投资 |
3395141234.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23611184019.3 |
| 资产支持证券投资 |
347115600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499921149.88 |
| 应收证券清算款 |
349861993.57 |
| 应收利息 |
296846666.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71859255.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28652510681.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2474999495.75 |
| 应付证券清算款 |
350038357.61 |
| 应付赎回款 |
59662619.68 |
| 应付管理人报酬 |
12530928.66 |
| 应付托管费 |
4176976.22 |
| 应付销售服务费 |
1445685.99 |
| 应付税费 |
2115283.95 |
| 应付利息 |
52551.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139739.49 |
| 负债合计 |
2905272245.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18664513669.9 |
| 所有者权益合计 |
25747238435.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
28652510681.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3845729.57 |
| 结算备付金 |
275830506.86 |
| 存出保证金 |
834509.73 |
| 交易性金融资产 |
21459555254.8 |
| 股票投资 |
3478813831.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17278773723.3 |
| 资产支持证券投资 |
701967700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
247000490.5 |
| 应收证券清算款 |
101401308.22 |
| 应收利息 |
240609850.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150334228.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22479411878.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4488176990.23 |
| 应付证券清算款 |
332404.08 |
| 应付赎回款 |
86561432.96 |
| 应付管理人报酬 |
9264780.17 |
| 应付托管费 |
3088260.07 |
| 应付销售服务费 |
921624.95 |
| 应付税费 |
2522985.78 |
| 应付利息 |
-458264.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254440.66 |
| 负债合计 |
4591347991.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13382880535.0 |
| 所有者权益合计 |
17888063887.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
22479411878.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135293311.68 |
| 结算备付金 |
358545515.01 |
| 存出保证金 |
1135311.09 |
| 交易性金融资产 |
30202106517.2 |
| 股票投资 |
3790371881.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25999833035.9 |
| 资产支持证券投资 |
411901600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73523521.11 |
| 应收利息 |
344460896.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39223350.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
31154291407.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7975070423.49 |
| 应付证券清算款 |
5111049.91 |
| 应付赎回款 |
258605378.66 |
| 应付管理人报酬 |
12043611.01 |
| 应付托管费 |
4014537.0 |
| 应付销售服务费 |
1230684.49 |
| 应付税费 |
2782294.29 |
| 应付利息 |
1364276.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304310.94 |
| 负债合计 |
8261651482.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17507284780.7 |
| 所有者权益合计 |
22892639925.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
31154291407.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056643.78 |
| 结算备付金 |
171691448.04 |
| 存出保证金 |
759996.79 |
| 交易性金融资产 |
18718435664.1 |
| 股票投资 |
2566273667.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16112161996.8 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31941167.91 |
| 应收证券清算款 |
57801677.93 |
| 应收利息 |
217750539.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81082308.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
19280522430.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3447643535.27 |
| 应付证券清算款 |
5701256.97 |
| 应付赎回款 |
82507993.66 |
| 应付管理人报酬 |
7868983.33 |
| 应付托管费 |
2622994.43 |
| 应付销售服务费 |
752035.82 |
| 应付税费 |
2230505.01 |
| 应付利息 |
596211.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339738.18 |
| 负债合计 |
3551112810.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11741978006.4 |
| 所有者权益合计 |
15729409620.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19280522430.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127810741.47 |
| 结算备付金 |
150124122.75 |
| 存出保证金 |
785751.93 |
| 交易性金融资产 |
13091128722.5 |
| 股票投资 |
1582831921.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11478062800.7 |
| 资产支持证券投资 |
30234000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245147824.42 |
| 应收利息 |
155402369.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12173612.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
13782576129.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3180710913.91 |
| 应付证券清算款 |
149429527.29 |
| 应付赎回款 |
451019605.1 |
| 应付管理人报酬 |
5075628.73 |
| 应付托管费 |
1691876.25 |
| 应付销售服务费 |
475322.08 |
| 应付税费 |
1899723.6 |
| 应付利息 |
1310271.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214577.88 |
| 负债合计 |
3793309736.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7593312666.1 |
| 所有者权益合计 |
9989266392.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
13782576129.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18803221.95 |
| 结算备付金 |
115941513.69 |
| 存出保证金 |
278010.54 |
| 交易性金融资产 |
8494912424.93 |
| 股票投资 |
1171044323.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7283868101.09 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15827670.93 |
| 应收利息 |
164619648.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1231917.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
8811617391.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2261722284.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8981376.18 |
| 应付管理人报酬 |
3427477.23 |
| 应付托管费 |
1142492.42 |
| 应付销售服务费 |
344355.04 |
| 应付税费 |
1531612.46 |
| 应付利息 |
1758605.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311944.11 |
| 负债合计 |
2279368936.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5170056247.02 |
| 所有者权益合计 |
6532248454.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
8811617391.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39788236.99 |
| 结算备付金 |
73618443.55 |
| 存出保证金 |
529505.5 |
| 交易性金融资产 |
10548661869.3 |
| 股票投资 |
1447781651.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9100880217.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
172017337.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1192499.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
10835810876.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2369378088.97 |
| 应付证券清算款 |
1297418.57 |
| 应付赎回款 |
74143609.37 |
| 应付管理人报酬 |
4364735.2 |
| 应付托管费 |
1454911.76 |
| 应付销售服务费 |
446236.65 |
| 应付税费 |
1884407.06 |
| 应付利息 |
1023631.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
652445.76 |
| 负债合计 |
2455398298.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6740446043.67 |
| 所有者权益合计 |
8380412577.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
10835810876.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18810444.66 |
| 结算备付金 |
74401181.18 |
| 存出保证金 |
416237.23 |
| 交易性金融资产 |
11837734078.6 |
| 股票投资 |
1165421948.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10672312130.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11987637.98 |
| 应收证券清算款 |
6609958.75 |
| 应收利息 |
276934592.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2700154.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
12229597270.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1843176369.74 |
| 应付证券清算款 |
184125.83 |
| 应付赎回款 |
9473609.18 |
| 应付管理人报酬 |
5360025.73 |
| 应付托管费 |
1786675.22 |
| 应付销售服务费 |
596055.26 |
| 应付税费 |
976646.0 |
| 应付利息 |
2379774.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663535.95 |
| 负债合计 |
1865431172.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7920968089.1 |
| 所有者权益合计 |
10364166097.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12229597270.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5565101.0 |
| 结算备付金 |
23403019.48 |
| 存出保证金 |
1857352.12 |
| 交易性金融资产 |
11610457239.8 |
| 股票投资 |
1118459783.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10491997456.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175060252.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9512105.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
11825858054.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1220894389.66 |
| 应付证券清算款 |
250530.97 |
| 应付赎回款 |
6293432.62 |
| 应付管理人报酬 |
5223962.37 |
| 应付托管费 |
1741320.82 |
| 应付销售服务费 |
579444.17 |
| 应付税费 |
976646.0 |
| 应付利息 |
197358.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458456.51 |
| 负债合计 |
1237552755.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8210439281.82 |
| 所有者权益合计 |
10588305299.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11825858054.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11229384.22 |
| 结算备付金 |
95653109.02 |
| 存出保证金 |
1053879.4 |
| 交易性金融资产 |
11230238116.2 |
| 股票投资 |
1798483656.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9431754459.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19690149.54 |
| 应收证券清算款 |
15935992.96 |
| 应收利息 |
213025001.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2330782.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
11589159399.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300108463.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105137312.25 |
| 应付管理人报酬 |
6875066.51 |
| 应付托管费 |
2291688.83 |
| 应付销售服务费 |
836631.13 |
| 应付税费 |
976646.0 |
| 应付利息 |
506770.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663625.63 |
| 负债合计 |
1420014839.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7581244150.94 |
| 所有者权益合计 |
10169144560.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11589159399.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32286828.27 |
| 结算备付金 |
45573764.56 |
| 存出保证金 |
964240.64 |
| 交易性金融资产 |
10743295257.8 |
| 股票投资 |
1788621936.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8954673321.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155423467.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4872382.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
10982418924.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1657428425.83 |
| 应付证券清算款 |
1108189.33 |
| 应付赎回款 |
39082968.84 |
| 应付管理人报酬 |
4535163.57 |
| 应付托管费 |
1511721.17 |
| 应付销售服务费 |
679751.66 |
| 应付税费 |
976646.0 |
| 应付利息 |
140794.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452937.46 |
| 负债合计 |
1706826293.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7038111060.86 |
| 所有者权益合计 |
9275592631.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
10982418924.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107442808.45 |
| 结算备付金 |
148283593.6 |
| 存出保证金 |
1674980.54 |
| 交易性金融资产 |
17075559596.0 |
| 股票投资 |
1561301528.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15514258067.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5712509.29 |
| 应收利息 |
259976617.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51773185.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
17650426274.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3751998255.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150466503.23 |
| 应付管理人报酬 |
5840711.31 |
| 应付托管费 |
1946903.77 |
| 应付销售服务费 |
1074209.57 |
| 应付税费 |
976646.0 |
| 应付利息 |
283716.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640818.72 |
| 负债合计 |
3914667143.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9072802436.01 |
| 所有者权益合计 |
13735759131.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17650426274.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180870960.67 |
| 结算备付金 |
40712151.88 |
| 存出保证金 |
690525.59 |
| 交易性金融资产 |
4755510993.92 |
| 股票投资 |
438984006.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4316526987.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144268039.68 |
| 应收利息 |
75405286.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22696798.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
5220157740.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1708078708.88 |
| 应付证券清算款 |
12287359.8 |
| 应付赎回款 |
253418303.99 |
| 应付管理人报酬 |
1741225.16 |
| 应付托管费 |
580408.4 |
| 应付销售服务费 |
347880.04 |
| 应付税费 |
976646.0 |
| 应付利息 |
171409.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462386.62 |
| 负债合计 |
1978846342.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2308733542.8 |
| 所有者权益合计 |
3241311398.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5220157740.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3289497.89 |
| 结算备付金 |
49741769.07 |
| 存出保证金 |
156264.17 |
| 交易性金融资产 |
2240636492.1 |
| 股票投资 |
235426455.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2005210036.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59400209.1 |
| 应收证券清算款 |
15830405.06 |
| 应收利息 |
39937997.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20217464.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
2429213084.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405999850.0 |
| 应付证券清算款 |
10003972.44 |
| 应付赎回款 |
32045261.77 |
| 应付管理人报酬 |
983040.26 |
| 应付托管费 |
327680.08 |
| 应付销售服务费 |
226962.96 |
| 应付税费 |
976646.0 |
| 应付利息 |
58767.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630950.06 |
| 负债合计 |
451637570.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464032307.06 |
| 所有者权益合计 |
1977575513.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429213084.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4364175.52 |
| 结算备付金 |
20844564.0 |
| 存出保证金 |
66004.03 |
| 交易性金融资产 |
1183972768.04 |
| 股票投资 |
88166364.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1095806403.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2460879.32 |
| 应收利息 |
18189001.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1193168.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
1231093545.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
485249085.42 |
| 应付证券清算款 |
1482792.26 |
| 应付赎回款 |
6019255.75 |
| 应付管理人报酬 |
349978.76 |
| 应付托管费 |
116659.58 |
| 应付销售服务费 |
90864.14 |
| 应付税费 |
976646.0 |
| 应付利息 |
36675.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438828.76 |
| 负债合计 |
494814355.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661840612.1 |
| 所有者权益合计 |
736279189.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231093545.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492504456.19 |
| 结算备付金 |
23977209.51 |
| 存出保证金 |
211051.18 |
| 交易性金融资产 |
1161056506.18 |
| 股票投资 |
92532240.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1068524265.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1796619.22 |
| 应收利息 |
26125521.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
401551.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
1706075898.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
563918982.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3782778.05 |
| 应付管理人报酬 |
475259.62 |
| 应付托管费 |
158419.89 |
| 应付销售服务费 |
104274.66 |
| 应付税费 |
976646.0 |
| 应付利息 |
92509.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633230.83 |
| 负债合计 |
570249833.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1095315370.08 |
| 所有者权益合计 |
1135826064.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1706075898.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15940577.19 |
| 结算备付金 |
23025066.11 |
| 存出保证金 |
162101.73 |
| 交易性金融资产 |
1703848896.25 |
| 股票投资 |
121626596.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1582222299.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14914358.94 |
| 应收利息 |
24910817.29 |
| 应收股利 |
142500.0 |
| 应收申购款 |
2083266.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2984.2 |
| 资产总计 |
1785030567.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
771399063.8 |
| 应付证券清算款 |
6932512.32 |
| 应付赎回款 |
16902395.62 |
| 应付管理人报酬 |
575008.4 |
| 应付托管费 |
191669.48 |
| 应付销售服务费 |
180754.41 |
| 应付税费 |
976646.0 |
| 应付利息 |
386799.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541415.13 |
| 负债合计 |
798272490.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869827443.36 |
| 所有者权益合计 |
986758077.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1785030567.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16910698.46 |
| 结算备付金 |
5190892.92 |
| 存出保证金 |
268273.67 |
| 交易性金融资产 |
1239796140.25 |
| 股票投资 |
139592252.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1100203887.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3005169.36 |
| 应收利息 |
19221166.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45981106.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1330373447.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480379130.53 |
| 应付证券清算款 |
14412535.29 |
| 应付赎回款 |
16826543.8 |
| 应付管理人报酬 |
362769.77 |
| 应付托管费 |
120923.24 |
| 应付销售服务费 |
99638.71 |
| 应付税费 |
811618.8 |
| 应付利息 |
163468.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618844.87 |
| 负债合计 |
513951237.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701252350.13 |
| 所有者权益合计 |
816422210.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1330373447.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77439320.41 |
| 结算备付金 |
1607701.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1217083479.64 |
| 股票投资 |
106681494.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1110401985.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49383000.0 |
| 应收利息 |
15533198.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19674241.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380970941.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
468798296.75 |
| 应付证券清算款 |
56655454.39 |
| 应付赎回款 |
25828086.86 |
| 应付管理人报酬 |
355371.73 |
| 应付托管费 |
118457.26 |
| 应付销售服务费 |
124810.05 |
| 应付税费 |
811594.4 |
| 应付利息 |
200187.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442209.97 |
| 负债合计 |
553459514.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748550665.64 |
| 所有者权益合计 |
827511427.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380970941.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14048891.31 |
| 结算备付金 |
818809.95 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
832819075.95 |
| 股票投资 |
81954182.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750864893.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7935161.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
728670.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856600609.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285199500.0 |
| 应付证券清算款 |
59712.14 |
| 应付赎回款 |
2661704.47 |
| 应付管理人报酬 |
294990.05 |
| 应付托管费 |
98330.03 |
| 应付销售服务费 |
109474.37 |
| 应付税费 |
597594.4 |
| 应付利息 |
154026.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
637621.6 |
| 负债合计 |
289828805.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554612984.24 |
| 所有者权益合计 |
566771803.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
856600609.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32301451.36 |
| 结算备付金 |
1238691.92 |
| 存出保证金 |
390123.78 |
| 交易性金融资产 |
902972357.96 |
| 股票投资 |
75983757.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
826988600.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6393045.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1382901.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
944678571.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219617350.57 |
| 应付证券清算款 |
10206605.41 |
| 应付赎回款 |
24727174.44 |
| 应付管理人报酬 |
355922.77 |
| 应付托管费 |
118640.93 |
| 应付销售服务费 |
129800.07 |
| 应付税费 |
597594.4 |
| 应付利息 |
147944.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536244.64 |
| 负债合计 |
256583252.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661959641.43 |
| 所有者权益合计 |
688095318.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
944678571.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46935085.29 |
| 结算备付金 |
791955.08 |
| 存出保证金 |
1187405.63 |
| 交易性金融资产 |
857890182.4 |
| 股票投资 |
153017654.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704872527.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3329500.0 |
| 应收利息 |
5333307.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5013833.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920481270.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59399710.9 |
| 应付证券清算款 |
198144.38 |
| 应付赎回款 |
12731908.77 |
| 应付管理人报酬 |
476025.09 |
| 应付托管费 |
158675.03 |
| 应付销售服务费 |
150806.26 |
| 应付税费 |
597594.4 |
| 应付利息 |
43306.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
803606.76 |
| 负债合计 |
75151182.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792920940.38 |
| 所有者权益合计 |
845330087.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
920481270.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9269999.68 |
| 结算备付金 |
19852266.55 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
643232861.66 |
| 股票投资 |
56925733.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586307128.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113117091.3 |
| 应收利息 |
3561937.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5062526.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794346683.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17522431.66 |
| 应付赎回款 |
7835221.68 |
| 应付管理人报酬 |
375206.5 |
| 应付托管费 |
125068.83 |
| 应付销售服务费 |
114384.93 |
| 应付税费 |
597594.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517144.37 |
| 负债合计 |
92301565.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654525085.3 |
| 所有者权益合计 |
702045118.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
794346683.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12024055.22 |
| 结算备付金 |
2353786.52 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
583260332.56 |
| 股票投资 |
103029014.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480231318.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17287947.12 |
| 应收利息 |
3707976.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63673525.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682557623.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17731500.36 |
| 应付赎回款 |
31239112.14 |
| 应付管理人报酬 |
279288.54 |
| 应付托管费 |
93096.19 |
| 应付销售服务费 |
88421.43 |
| 应付税费 |
597594.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670299.75 |
| 负债合计 |
105945632.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533184107.29 |
| 所有者权益合计 |
576611991.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
682557623.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19118516.91 |
| 结算备付金 |
5173423.21 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
879789610.82 |
| 股票投资 |
158090000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
721699610.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47205584.23 |
| 应收利息 |
8167268.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29921685.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
989626088.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76002280.0 |
| 应付赎回款 |
17312814.23 |
| 应付管理人报酬 |
500855.59 |
| 应付托管费 |
166951.87 |
| 应付销售服务费 |
142011.6 |
| 应付税费 |
597594.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
756434.0 |
| 负债合计 |
96546987.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855221692.33 |
| 所有者权益合计 |
893079101.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
989626088.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19419444.04 |
| 结算备付金 |
172447.19 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3264479992.2 |
| 股票投资 |
2647216.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3261832776.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44810408.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131084445.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3460216736.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
739998880.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20819748.29 |
| 应付管理人报酬 |
1270015.79 |
| 应付托管费 |
423338.61 |
| 应付销售服务费 |
290992.78 |
| 应付税费 |
538150.0 |
| 应付利息 |
20497.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100139.76 |
| 负债合计 |
764589388.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2556233875.29 |
| 所有者权益合计 |
2695627348.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3460216736.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14573967.84 |
| 结算备付金 |
283023.28 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2000553455.6 |
| 股票投资 |
12081947.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1988471507.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23373154.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11669074.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2050702675.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332899300.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20178882.08 |
| 应付管理人报酬 |
889220.94 |
| 应付托管费 |
296407.0 |
| 应付销售服务费 |
203911.69 |
| 应付税费 |
538150.0 |
| 应付利息 |
211556.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611986.0 |
| 负债合计 |
355873920.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661126980.05 |
| 所有者权益合计 |
1694828755.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2050702675.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13238661.5 |
| 结算备付金 |
5636390.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
475283000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475283000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000945.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13195533.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3589797.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610944328.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19799850.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13177660.86 |
| 应付管理人报酬 |
246334.24 |
| 应付托管费 |
73900.31 |
| 应付销售服务费 |
77573.4 |
| 应付税费 |
538150.0 |
| 应付利息 |
5544.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1179356.12 |
| 负债合计 |
35106228.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569267140.07 |
| 所有者权益合计 |
575838099.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
610944328.0 |
