易方达稳健收益债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
893311438.4元 |
| 本期利润 |
524352100.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
932703192.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
40180709580.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
633548729.64元 |
| 本期利润 |
1128103370.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2491441425.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
41409385457.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
828519845.54元 |
| 本期利润 |
-1436148775.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1605618454.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
35398679442.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
557439410.6元 |
| 本期利润 |
-98229333.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1750364846.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
45683944076.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1164482546.77元 |
| 本期利润 |
2107669256.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2514324585.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
50788047510.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407285817.75元 |
| 本期利润 |
682828795.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
897062069.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
19527542378.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1079482894.56元 |
| 本期利润 |
958088555.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477207336.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
14296645605.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
543331446.97元 |
| 本期利润 |
90544055.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
565126862.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
18243806496.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
490072267.04元 |
| 本期利润 |
1161886125.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465461454.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
12416426067.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237761520.6元 |
| 本期利润 |
508441314.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
454321137.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
8054745571.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224405840.42元 |
| 本期利润 |
89205474.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363359757.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
5260908222.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103299962.91元 |
| 本期利润 |
-8218847.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322814951.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
6630762138.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368508820.5元 |
| 本期利润 |
380483199.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654138182.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
8036563891.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253515529.98元 |
| 本期利润 |
256277609.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580128602.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
8323379073.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298474777.61元 |
| 本期利润 |
32047676.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
781944342.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
7202637952.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119295790.09元 |
| 本期利润 |
-22204245.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594655421.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
6552085929.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370766873.57元 |
| 本期利润 |
490187363.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1829070951.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3005元 |
| 期末基金资产净值 |
9223248904.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202881148.51元 |
| 本期利润 |
181777674.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315403462.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2307元 |
| 期末基金资产净值 |
1921408914.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83453993.01元 |
| 本期利润 |
154230882.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125415438.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
1078803636.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9565512.88元 |
| 本期利润 |
22856379.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11851456.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
348379694.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30852483.79元 |
| 本期利润 |
10763304.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2805971.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
751329661.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29158198.74元 |
| 本期利润 |
21695554.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22970607.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
337966403.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11372175.67元 |
| 本期利润 |
28493137.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33707833.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
421880616.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2046669.58元 |
| 本期利润 |
12627440.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18260964.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
322119830.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528213.77元 |
| 本期利润 |
-8826023.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3335589.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
135882244.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3015027.7元 |
| 本期利润 |
-5712818.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5237292.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
188979524.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31819013.29元 |
| 本期利润 |
30947142.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13724573.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
312030588.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7842609.07元 |
| 本期利润 |
5918721.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12089680.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
243623584.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1772318.43元 |
| 本期利润 |
-2633830.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12554410.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
228108155.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5467576.24元 |
| 本期利润 |
-11126659.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9107204.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
358674970.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84230858.37元 |
| 本期利润 |
93681016.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53398732.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
1423356091.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12661405.95元 |
| 本期利润 |
11721702.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19053283.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
920517586.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736924.29元 |
| 本期利润 |
806970.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5066565.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
390111555.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1804290.4元 |
| 本期利润 |
1976843.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0311% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8186% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2882226.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
267585081.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2057% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134016.71元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5836% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.611% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25782.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
10025782.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9698% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28335150.79元 |
| 本期利润 |
28335150.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0507% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6923% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
32082523.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3445% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26620330.69元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.032% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0342% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030191.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
806234408.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6822% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27437105.3元 |
| 本期利润 |
27437105.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6339% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6413% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
941402.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
2356852928.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6413% |
