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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 易方达创业板ETF联接A (110026)
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易方达创业板ETF联接A110026
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2011-09-20     基金规模:30.51亿份     基金经理: 成曦 刘树荣 
基金全称:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.52%
  • 近一月增长率
    -3.40%
  • 近一季增长率
    -14.46%
  • 近半年增长率
    -18.70%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达创业板ETF联接A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -279540268.16元
本期利润 -571831513.22元
加权平均基金份额本期利润 -0.1917元
本期加权平均净值利润率 -10.4%
本期基金份额净值增长率 -10.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2271579399.62元
期末可供分配基金份额利润 0.7445元
期末基金资产净值 5322833994.65元
期末基金份额净值 1.7445元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 74.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 -252741462.91元
本期利润 -1070613357.15元
加权平均基金份额本期利润 -0.4507元
本期加权平均净值利润率 -20.3%
本期基金份额净值增长率 -18.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2627542527.74元
期末可供分配基金份额利润 0.9476元
期末基金资产净值 5400338602.11元
期末基金份额净值 1.9476元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 94.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 -133765032.8元
本期利润 -272798434.39元
加权平均基金份额本期利润 -0.1255元
本期加权平均净值利润率 -5.24%
本期基金份额净值增长率 -5.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2996898946.08元
期末可供分配基金份额利润 1.2633元
期末基金资产净值 5369232699.83元
期末基金份额净值 2.2633元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 126.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 -69351815.64元
本期利润 -1327369484.0元
加权平均基金份额本期利润 -0.8096元
本期加权平均净值利润率 -31.3%
本期基金份额净值增长率 -27.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2812902319.11元
期末可供分配基金份额利润 1.3838元
期末基金资产净值 4845583371.7元
期末基金份额净值 2.3838元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 138.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 7267979.59元
本期利润 -546436315.45元
加权平均基金份额本期利润 -0.3845元
本期加权平均净值利润率 -14.39%
本期基金份额净值增长率 -14.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3045441342.82元
期末可供分配基金份额利润 1.8295元
期末基金资产净值 4710081265.35元
期末基金份额净值 2.8295元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 182.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 1282958068.79元
本期利润 617974158.06元
加权平均基金份额本期利润 0.4129元
本期加权平均净值利润率 12.99%
本期基金份额净值增长率 11.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2905433716.62元
期末可供分配基金份额利润 2.3101元
期末基金资产净值 4163118408.64元
期末基金份额净值 3.3101元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 231.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 723325297.29元
本期利润 803869204.3元
加权平均基金份额本期利润 0.4913元
本期加权平均净值利润率 16.18%
本期基金份额净值增长率 16.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2944164450.98元
期末可供分配基金份额利润 2.049元
期末基金资产净值 4976350217.87元
期末基金份额净值 3.4633元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 246.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 1334929085.3元
本期利润 2401978789.54元
加权平均基金份额本期利润 1.2552元
本期加权平均净值利润率 52.64%
本期基金份额净值增长率 60.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2792985898.8元
期末可供分配基金份额利润 1.5996元
期末基金资产净值 5183206179.44元
期末基金份额净值 2.9686元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 196.86%
期间数据和指标
本期已实现收益 648606500.77元
本期利润 1452717989.88元
加权平均基金份额本期利润 0.7076元
本期加权平均净值利润率 33.92%
本期基金份额净值增长率 32.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2278017871.72元
期末可供分配基金份额利润 1.214元
期末基金资产净值 4617488108.14元
期末基金份额净值 2.4608元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 146.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 96297855.37元
本期利润 1165417352.42元
加权平均基金份额本期利润 0.4281元
本期加权平均净值利润率 26.13%
本期基金份额净值增长率 40.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1949525439.17元
期末可供分配基金份额利润 0.8543元
期末基金资产净值 4231476278.06元
期末基金份额净值 1.8543元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 85.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 -49358066.55元
本期利润 413978473.94元
加权平均基金份额本期利润 0.1481元
本期加权平均净值利润率 9.39%
本期基金份额净值增长率 19.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1774855928.53元
期末可供分配基金份额利润 0.5743元
期末基金资产净值 4865104243.43元
期末基金份额净值 1.5743元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 57.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 -282455473.34元
本期利润 -735445699.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.4798元
本期加权平均净值利润率 -29.86%
本期基金份额净值增长率 -26.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 678159639.66元
期末可供分配基金份额利润 0.3211元
期末基金资产净值 2790143114.21元
期末基金份额净值 1.3211元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.11%
期间数据和指标
本期已实现收益 -62270242.7元
本期利润 -179137024.39元
加权平均基金份额本期利润 -0.1366元
本期加权平均净值利润率 -7.56%
本期基金份额净值增长率 -7.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 931063173.09元
期末可供分配基金份额利润 0.6603元
期末基金资产净值 2341086020.83元
期末基金份额净值 1.6603元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 66.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 -74124623.26元
本期利润 -161827240.07元
加权平均基金份额本期利润 -0.2042元
本期加权平均净值利润率 -10.76%
本期基金份额净值增长率 -10.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 661733782.48元
期末可供分配基金份额利润 0.7878元
期末基金资产净值 1501706912.59元
期末基金份额净值 1.7878元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 78.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 -65613280.58元
本期利润 -92765204.29元
加权平均基金份额本期利润 -0.1172元
本期加权平均净值利润率 -6.09%
本期基金份额净值增长率 -6.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 629954460.79元
期末可供分配基金份额利润 0.8835元
期末基金资产净值 1342944867.14元
期末基金份额净值 1.8835元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 88.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 -15485188.76元
本期利润 -262893751.56元
加权平均基金份额本期利润 -0.5653元
本期加权平均净值利润率 -26.09%
本期基金份额净值增长率 -24.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 539742811.95元
期末可供分配基金份额利润 1.0047元
期末基金资产净值 1076954308.75元
期末基金份额净值 2.0047元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 100.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 -12720566.26元
本期利润 -138606264.49元
加权平均基金份额本期利润 -0.3121元
本期加权平均净值利润率 -14.58%
本期基金份额净值增长率 -14.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 514207242.4元
期末可供分配基金份额利润 1.1309元
期末基金资产净值 1025927824.54元
期末基金份额净值 2.2564元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 125.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 181030963.7元
本期利润 228573230.93元
加权平均基金份额本期利润 0.7625元
本期加权平均净值利润率 29.15%
本期基金份额净值增长率 51.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 438719717.14元
期末可供分配基金份额利润 1.1615元
期末基金资产净值 1000152511.28元
期末基金份额净值 2.6478元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 164.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 281280424.88元
本期利润 275680774.57元
加权平均基金份额本期利润 1.0332元
本期加权平均净值利润率 36.91%
本期基金份额净值增长率 73.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 393587112.03元
期末可供分配基金份额利润 1.6351元
期末基金资产净值 730152022.13元
期末基金份额净值 3.0333元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 203.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 104552085.2元
本期利润 63164022.6元
加权平均基金份额本期利润 0.1301元
本期加权平均净值利润率 7.69%
本期基金份额净值增长率 10.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 129659070.27元
期末可供分配基金份额利润 0.4309元
期末基金资产净值 525487767.0元
期末基金份额净值 1.7463元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 74.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 40578602.37元
本期利润 34234596.3元
加权平均基金份额本期利润 0.0642元
本期加权平均净值利润率 3.87%
本期基金份额净值增长率 7.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 135893598.45元
期末可供分配基金份额利润 0.261元
期末基金资产净值 877627428.65元
期末基金份额净值 1.6853元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 68.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 73935823.4元
本期利润 164482335.2元
加权平均基金份额本期利润 0.5441元
本期加权平均净值利润率 39.49%
本期基金份额净值增长率 71.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 83819713.01元
期末可供分配基金份额利润 0.1863元
期末基金资产净值 708037798.51元
期末基金份额净值 1.5735元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 57.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 20408229.21元
本期利润 74712938.42元
加权平均基金份额本期利润 0.3238元
本期加权平均净值利润率 28.37%
本期基金份额净值增长率 38.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7335782.37元
期末可供分配基金份额利润 0.0262元
期末基金资产净值 354367587.1元
期末基金份额净值 1.267元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10477210.31元
本期利润 -3431310.04元
加权平均基金份额本期利润 -0.016元
本期加权平均净值利润率 -1.76%
本期基金份额净值增长率 -1.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -17883857.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.0821元
期末基金资产净值 199867749.94元
期末基金份额净值 0.9179元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 -9680129.05元
本期利润 1555956.16元
加权平均基金份额本期利润 0.0074元
本期加权平均净值利润率 0.79%
本期基金份额净值增长率 1.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -12959196.94元
期末可供分配基金份额利润 -0.0615元
期末基金资产净值 197803295.58元
期末基金份额净值 0.9385元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1117295.87元
本期利润 -14765350.47元
加权平均基金份额本期利润 -0.0477元
本期加权平均净值利润率 -4.81%
本期基金份额净值增长率 -7.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14585288.26元
期末可供分配基金份额利润 -0.0709元
期末基金资产净值 191210342.0元
期末基金份额净值 0.9291元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.09%
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