易方达创业板ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-279540268.16元 |
| 本期利润 |
-571831513.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2271579399.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7445元 |
| 期末基金资产净值 |
5322833994.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252741462.91元 |
| 本期利润 |
-1070613357.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2627542527.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9476元 |
| 期末基金资产净值 |
5400338602.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133765032.8元 |
| 本期利润 |
-272798434.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2996898946.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2633元 |
| 期末基金资产净值 |
5369232699.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69351815.64元 |
| 本期利润 |
-1327369484.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2812902319.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3838元 |
| 期末基金资产净值 |
4845583371.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7267979.59元 |
| 本期利润 |
-546436315.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3045441342.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8295元 |
| 期末基金资产净值 |
4710081265.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1282958068.79元 |
| 本期利润 |
617974158.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2905433716.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3101元 |
| 期末基金资产净值 |
4163118408.64元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
723325297.29元 |
| 本期利润 |
803869204.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2944164450.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.049元 |
| 期末基金资产净值 |
4976350217.87元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1334929085.3元 |
| 本期利润 |
2401978789.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2792985898.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5996元 |
| 期末基金资产净值 |
5183206179.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
648606500.77元 |
| 本期利润 |
1452717989.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2278017871.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.214元 |
| 期末基金资产净值 |
4617488108.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96297855.37元 |
| 本期利润 |
1165417352.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1949525439.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8543元 |
| 期末基金资产净值 |
4231476278.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49358066.55元 |
| 本期利润 |
413978473.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1774855928.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5743元 |
| 期末基金资产净值 |
4865104243.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282455473.34元 |
| 本期利润 |
-735445699.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
678159639.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3211元 |
| 期末基金资产净值 |
2790143114.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62270242.7元 |
| 本期利润 |
-179137024.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
931063173.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6603元 |
| 期末基金资产净值 |
2341086020.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74124623.26元 |
| 本期利润 |
-161827240.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661733782.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7878元 |
| 期末基金资产净值 |
1501706912.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65613280.58元 |
| 本期利润 |
-92765204.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
629954460.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8835元 |
| 期末基金资产净值 |
1342944867.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15485188.76元 |
| 本期利润 |
-262893751.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539742811.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1076954308.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12720566.26元 |
| 本期利润 |
-138606264.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514207242.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
1025927824.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181030963.7元 |
| 本期利润 |
228573230.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438719717.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
1000152511.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281280424.88元 |
| 本期利润 |
275680774.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393587112.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6351元 |
| 期末基金资产净值 |
730152022.13元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104552085.2元 |
| 本期利润 |
63164022.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129659070.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4309元 |
| 期末基金资产净值 |
525487767.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40578602.37元 |
| 本期利润 |
34234596.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135893598.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.261元 |
| 期末基金资产净值 |
877627428.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73935823.4元 |
| 本期利润 |
164482335.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83819713.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
708037798.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20408229.21元 |
| 本期利润 |
74712938.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7335782.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
354367587.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10477210.31元 |
| 本期利润 |
-3431310.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17883857.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
199867749.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9680129.05元 |
| 本期利润 |
1555956.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12959196.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
197803295.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1117295.87元 |
| 本期利润 |
-14765350.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14585288.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
191210342.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.09% |
