| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 266309553.65 |
| 1.利息收入 | 288255.62 |
| 存款利息收入 | 282632.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236524026.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225027724.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 11496302.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29097501.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399769.66 |
| 减：二、费用 | 69714335.43 |
| 1.管理人报酬 | 19835332.22 |
| 2.托管费 | 6611777.39 |
| 3.销售服务费 | 5441847.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36831766.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36831766.83 |
| 6.其他费用 | 334617.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196595218.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196595218.22 |
| 一、收入： | 126975331.63 |
| 1.利息收入 | 151584.36 |
| 存款利息收入 | 145961.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106459764.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100925466.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 5534298.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20139267.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224714.52 |
| 减：二、费用 | 28012328.93 |
| 1.管理人报酬 | 8535079.01 |
| 2.托管费 | 2845026.29 |
| 3.销售服务费 | 2675734.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13515152.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13515152.96 |
| 6.其他费用 | 162343.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98963002.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98963002.7 |
| 一、收入： | 207252111.22 |
| 1.利息收入 | 159225.21 |
| 存款利息收入 | 153463.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220576027.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211821169.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 8754858.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14398882.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915740.3 |
| 减：二、费用 | 65087211.53 |
| 1.管理人报酬 | 22101596.75 |
| 2.托管费 | 7367198.94 |
| 3.销售服务费 | 8401049.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26357753.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26357753.46 |
| 6.其他费用 | 332135.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142164899.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142164899.69 |
| 一、收入： | 106477251.4 |
| 1.利息收入 | 43324.53 |
| 存款利息收入 | 37562.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92223322.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87685346.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 4537976.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13697305.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513298.11 |
| 减：二、费用 | 27038734.02 |
| 1.管理人报酬 | 8824350.71 |
| 2.托管费 | 2941450.27 |
| 3.销售服务费 | 3968145.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10943338.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10943338.18 |
| 6.其他费用 | 140722.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79438517.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79438517.38 |
| 一、收入： | 38686640.18 |
| 1.利息收入 | 33919112.35 |
| 存款利息收入 | 9708.23 |
| 债券利息收入 | 31917231.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 1968198.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304271.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1126920.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -822649.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3841121.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622134.72 |
| 减：二、费用 | 12516145.01 |
| 1.管理人报酬 | 2828097.59 |
| 2.托管费 | 942699.15 |
| 3.销售服务费 | 2169960.86 |
| 4.交易费用 | 85916.86 |
| 5.利息支出 | 6108249.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6108249.95 |
| 6.其他费用 | 276498.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26170495.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26170495.17 |
| 一、收入： | 5064494.66 |
| 1.利息收入 | 4271969.62 |
| 存款利息收入 | 3986.7 |
| 债券利息收入 | 3893374.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 371188.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572528.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572528.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75408.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144587.64 |
| 减：二、费用 | 1157070.03 |
| 1.管理人报酬 | 320536.67 |
| 2.托管费 | 106845.56 |
| 3.销售服务费 | 215556.83 |
| 4.交易费用 | 21292.2 |
| 5.利息支出 | 360695.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360695.02 |
| 6.其他费用 | 118169.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3907424.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3907424.63 |
| 一、收入： | 4417783.98 |
| 1.利息收入 | 4317328.88 |
| 存款利息收入 | 33434.59 |
| 债券利息收入 | 4147290.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 124180.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219721.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219721.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254316.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65860.4 |
| 减：二、费用 | 1696909.83 |
| 1.管理人报酬 | 362168.15 |
| 2.托管费 | 120722.8 |
| 3.销售服务费 | 245286.4 |
| 4.交易费用 | 23839.13 |
| 5.利息支出 | 710213.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710213.14 |
| 6.其他费用 | 221453.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2720874.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2720874.15 |
| 一、收入： | 1848881.56 |
| 1.利息收入 | 2277987.43 |
| 存款利息收入 | 22320.05 |
| 债券利息收入 | 2253303.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
788454.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788454.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1239512.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21951.92 |
| 减：二、费用 | 845462.42 |
| 1.管理人报酬 | 178712.59 |
| 2.托管费 | 59570.92 |
| 3.销售服务费 | 129656.7 |
| 4.交易费用 | 9399.29 |
| 5.利息支出 | 341587.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341587.26 |
| 6.其他费用 | 119445.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1003419.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1003419.14 |
| 一、收入： | 3533764.2 |
| 1.利息收入 | 3629063.92 |
| 存款利息收入 | 35107.15 |
| 债券利息收入 | 3590167.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3570.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3570.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133872.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35002.96 |
| 减：二、费用 | 1012527.37 |
| 1.管理人报酬 | 245340.43 |
| 2.托管费 | 81780.18 |
| 3.销售服务费 | 170898.75 |
| 4.交易费用 | 6731.44 |
| 5.利息支出 | 375911.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 375911.6 |
| 6.其他费用 | 120352.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2521236.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2521236.83 |
| 一、收入： | 496156.28 |
| 1.利息收入 | 559304.06 |
| 存款利息收入 | 11989.09 |
| 债券利息收入 | 545354.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2965.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2965.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68102.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1989.12 |
| 减：二、费用 | 105246.08 |
| 1.管理人报酬 | 39023.42 |
| 2.托管费 | 13007.82 |
| 3.销售服务费 | 25560.07 |
| 4.交易费用 | 1197.32 |
| 5.利息支出 | 3611.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3611.57 |
| 6.其他费用 | 21278.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390910.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390910.2 |
| 一、收入： | 5433606.45 |
| 1.利息收入 | 5295560.53 |
| 存款利息收入 | 957114.77 |
| 债券利息收入 | 3543084.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138045.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138045.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1097201.33 |
| 1.管理人报酬 | 411661.59 |
| 2.托管费 | 121973.71 |
| 3.销售服务费 | 195820.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 233425.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233425.41 |
| 6.其他费用 | 133795.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4336405.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4336405.12 |
| 一、收入： | 59760617.11 |
| 1.利息收入 | 59564515.26 |
| 存款利息收入 | 25551239.39 |
| 债券利息收入 | 29467829.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196101.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196101.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8522262.81 |
| 1.管理人报酬 | 3518639.35 |
| 2.托管费 | 1042559.77 |
| 3.销售服务费 | 686629.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2819847.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2819847.8 |
| 6.其他费用 | 454586.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51238354.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51238354.3 |
| 一、收入： | 39057947.77 |
| 1.利息收入 | 38913586.43 |
| 存款利息收入 | 21656494.09 |
| 债券利息收入 | 14100063.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144361.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144361.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5693777.46 |
| 1.管理人报酬 | 2066053.88 |
| 2.托管费 | 612164.11 |
| 3.销售服务费 | 385811.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2416974.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2416974.18 |
| 6.其他费用 | 212773.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33364170.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33364170.31 |
| 一、收入： | 31249521.89 |
| 1.利息收入 | 31179330.3 |
| 存款利息收入 | 14308434.69 |
| 债券利息收入 | 13739227.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70191.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70191.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5973755.65 |
| 1.管理人报酬 | 1614487.39 |
| 2.托管费 | 478366.57 |
| 3.销售服务费 | 875715.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2572193.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2572193.8 |
| 6.其他费用 | 432991.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25275766.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25275766.24 |
| 一、收入： | 7576572.38 |
| 1.利息收入 | 7617647.11 |
| 存款利息收入 | 3968626.24 |
| 债券利息收入 | 2748275.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41074.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41074.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1650084.13 |
| 1.管理人报酬 | 437185.83 |
| 2.托管费 | 129536.52 |
| 3.销售服务费 | 416157.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 455673.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455673.1 |
| 6.其他费用 | 211531.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5926488.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5926488.25 |
| 一、收入： | 25029634.01 |
| 1.利息收入 | 25430527.65 |
| 存款利息收入 | 7518160.4 |
| 债券利息收入 | 17172873.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400893.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -400893.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6556292.91 |
| 1.管理人报酬 | 1653717.15 |
| 2.托管费 | 489990.32 |
| 3.销售服务费 | 1562445.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2402898.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2402898.3 |
| 6.其他费用 | 447241.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18473341.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18473341.1 |
| 一、收入： | 13180681.13 |
| 1.利息收入 | 13426678.81 |
| 存款利息收入 | 3915542.69 |
| 债券利息收入 | 9411336.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245997.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245997.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3404486.01 |
| 1.管理人报酬 | 852957.16 |
| 2.托管费 | 252728.09 |
| 3.销售服务费 | 891793.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1181688.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1181688.75 |
| 6.其他费用 | 225318.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9776195.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9776195.12 |
| 一、收入： | 50850263.71 |
| 1.利息收入 | 40550865.34 |
| 存款利息收入 | 14179943.88 |
| 债券利息收入 | 25306259.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 955948.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10295124.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10295124.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4273.97 |
| 减：二、费用 | 12040093.94 |
| 1.管理人报酬 | 2318228.8 |
| 2.托管费 | 686882.57 |
| 3.销售服务费 | 2060501.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6511140.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6511140.13 |
| 6.其他费用 | 463341.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38810169.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38810169.77 |
| 一、收入： | 32907290.54 |
| 1.利息收入 | 25751030.32 |
| 存款利息收入 | 9487349.38 |
| 债券利息收入 | 15199019.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 955948.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7151986.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7151986.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4273.97 |
| 减：二、费用 | 7659773.5 |
| 1.管理人报酬 | 1409388.64 |
| 2.托管费 | 417596.6 |
| 3.销售服务费 | 1051129.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4548544.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4548544.35 |
| 6.其他费用 | 233114.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25247517.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25247517.04 |
| 一、收入： | 74552706.78 |
| 1.利息收入 | 55202374.09 |
| 存款利息收入 | 20104300.81 |
| 债券利息收入 | 31908940.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1991375.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19350332.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19350332.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16159986.38 |
| 1.管理人报酬 | 2823597.5 |
| 2.托管费 | 836621.33 |
| 3.销售服务费 | 1260073.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10777640.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10777640.75 |
| 6.其他费用 | 462053.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58392720.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58392720.4 |
| 一、收入： | 24776063.17 |
| 1.利息收入 | 19751498.13 |
| 存款利息收入 | 8743181.41 |
| 债券利息收入 | 9902717.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 258213.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5024565.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5024565.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4449151.52 |
| 1.管理人报酬 | 925140.91 |
| 2.托管费 | 274115.7 |
| 3.销售服务费 | 224184.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2813138.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2813138.29 |
| 6.其他费用 | 212572.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20326911.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20326911.65 |
| 一、收入： | 11923184.29 |
| 1.利息收入 | 9375478.75 |
| 存款利息收入 | 4449437.69 |
| 债券利息收入 | 4561445.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2547705.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2547705.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.16 |
| 减：二、费用 | 3123512.57 |
| 1.管理人报酬 | 653327.35 |
| 2.托管费 | 193578.62 |
| 3.销售服务费 | 601378.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1298987.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298987.84 |
| 6.其他费用 | 376240.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8799671.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8799671.72 |
| 一、收入： | 7969134.44 |
| 1.利息收入 | 6276803.61 |
| 存款利息收入 | 2802985.35 |
| 债券利息收入 | 3197798.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1692330.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1692330.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.16 |
| 减：二、费用 | 2039977.31 |
| 1.管理人报酬 | 467730.57 |
| 2.托管费 | 138586.94 |
| 3.销售服务费 | 477750.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 767168.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767168.17 |
| 6.其他费用 | 188741.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5929157.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5929157.13 |
