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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券A (110053)
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易方达安源中短债债券A110053
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:29.59亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.04%
  • 近一月增长率
    0.10%
  • 近一季增长率
    0.77%
  • 近半年增长率
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   历史回报率统计  统计日期:2025-02-17 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

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2024-08-17
最近一年
2024-02-17
今年以来 成立以来
回报率 -0.04% 0.10% 0.77% 1.02% 2.53% 0.05% 18.34%
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[债券型]
422 304 338 407 431 538 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-02-17 1.0269 1.1776 -0.02%
2025-02-14 1.0271 1.1778 -0.02%
2025-02-13 1.0273 1.1780 0.00%
2025-02-12 1.0273 1.1780 0.00%
2025-02-11 1.0273 1.1780 0.00%
2025-02-10 1.0273 1.1780 -0.02%
2025-02-07 1.0275 1.1782 0.02%
2025-02-06 1.0273 1.1780 0.04%
2025-02-05 1.0269 1.1776 0.04%
2025-01-27 1.0265 1.1772 0.09%
2025-01-24 1.0256 1.1763 -0.01%
2025-01-23 1.0257 1.1764 -0.04%
2025-01-22 1.0261 1.1768 0.02%
2025-01-21 1.0259 1.1766 0.02%
2025-01-20 1.0257 1.1764 -0.02%
2025-01-17 1.0259 1.1766 -0.02%
2025-01-16 1.0261 1.1768 -0.04%
2025-01-15 1.0327 1.1772 0.00%
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2025-01-13 1.0327 1.1772 -0.02%
2025-01-10 1.0329 1.1774 -0.02%
2025-01-09 1.0331 1.1776 -0.03%
2025-01-08 1.0334 1.1779 0.00%
2025-01-07 1.0334 1.1779 -0.02%
2025-01-06 1.0336 1.1781 0.02%
2025-01-03 1.0334 1.1779 0.03%
2025-01-02 1.0331 1.1776 0.05%
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2024-12-26 1.0313 1.1758 0.00%
2024-12-25 1.0313 1.1758 -0.02%
2024-12-24 1.0315 1.1760 0.00%
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2024-12-11 1.0297 1.1742 0.00%
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2024-12-04 1.0285 1.1730 0.03%
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2024-11-29 1.0270 1.1715 0.03%
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