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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券A (110053)
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易方达安源中短债债券A110053
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:0.49亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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    增长率
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名称 净值 日增长率
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2021-01-08
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最近一季
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最近半年
2020-07-15
最近一年
2020-01-15
今年以来 成立以来
回报率 0.15% 0.73% 1.30% 2.51% 3.03% 0.36% 5.28%
同类排名
[债券型]
458 1254 979 475 927 921 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.0528 1.0528 0.00%
2021-01-14 1.0528 1.0528 0.06%
2021-01-13 1.0522 1.0522 0.04%
2021-01-12 1.0518 1.0518 0.02%
2021-01-11 1.0516 1.0516 0.04%
2021-01-08 1.0512 1.0512 0.03%
2021-01-07 1.0509 1.0509 0.05%
2021-01-06 1.0504 1.0504 0.07%
2021-01-05 1.0497 1.0497 0.02%
2021-01-04 1.0495 1.0495 0.05%
2020-12-31 1.0490 1.0490 0.05%
2020-12-30 1.0485 1.0485 0.03%
2020-12-29 1.0482 1.0482 0.01%
2020-12-28 1.0481 1.0481 0.06%
2020-12-25 1.0475 1.0475 0.01%
2020-12-24 1.0474 1.0474 0.02%
2020-12-23 1.0472 1.0472 0.02%
2020-12-22 1.0470 1.0470 0.03%
2020-12-21 1.0467 1.0467 0.04%
2020-12-18 1.0463 1.0463 0.02%
2020-12-17 1.0461 1.0461 0.03%
2020-12-16 1.0458 1.0458 0.06%
2020-12-15 1.0452 1.0452 0.03%
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2020-12-01 1.0431 1.0431 0.04%
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2020-11-25 1.0419 1.0419 0.02%
2020-11-24 1.0417 1.0417 0.01%
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2020-11-20 1.0405 1.0405 -0.06%
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2020-11-16 1.0415 1.0415 0.01%
2020-11-13 1.0414 1.0414 -0.04%
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