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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券A (110053)
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易方达安源中短债债券A110053
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:1.28亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
    0.31%
  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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最近一周
2021-11-19
最近一月
2021-10-26
最近一季
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最近半年
2021-05-26
最近一年
2020-11-26
今年以来 成立以来
回报率 0.07% 0.31% 0.67% 1.74% 4.15% 3.45% 8.52%
同类排名
[债券型]
220 226 187 131 95 105 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-11-26 1.0852 1.0852 0.01%
2021-11-25 1.0851 1.0851 0.02%
2021-11-24 1.0849 1.0849 0.01%
2021-11-23 1.0848 1.0848 0.01%
2021-11-22 1.0847 1.0847 0.03%
2021-11-19 1.0844 1.0844 0.00%
2021-11-18 1.0844 1.0844 0.01%
2021-11-17 1.0843 1.0843 0.01%
2021-11-16 1.0842 1.0842 0.01%
2021-11-15 1.0841 1.0841 0.03%
2021-11-12 1.0838 1.0838 0.01%
2021-11-11 1.0837 1.0837 0.01%
2021-11-10 1.0836 1.0836 0.01%
2021-11-09 1.0835 1.0835 0.00%
2021-11-08 1.0835 1.0835 0.03%
2021-11-05 1.0832 1.0832 0.02%
2021-11-04 1.0830 1.0830 0.01%
2021-11-03 1.0829 1.0829 0.01%
2021-11-02 1.0828 1.0828 0.01%
2021-11-01 1.0827 1.0827 0.04%
2021-10-29 1.0823 1.0823 0.01%
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