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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达双月利理财B (110053)
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易方达双月利理财B110053
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:0.28亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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国泰中证生物医药ETF联接A 1.9778 2.97%
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   历史回报率统计  统计日期:2020-07-10 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-07-03
最近一月
2020-06-10
最近一季
2020-04-10
最近半年
2020-01-10
最近一年
2019-07-10
今年以来 成立以来
回报率 -0.64% -0.41% -1.11% 0.68% 2.39% 0.84% 2.86%
同类排名
[债券型]
1705 1412 1242 1650 1540 1628 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 1.0286 1.0286 -0.11%
2020-07-09 1.0297 1.0297 -0.20%
2020-07-08 1.0318 1.0318 -0.08%
2020-07-07 1.0326 1.0326 -0.16%
2020-07-06 1.0343 1.0343 -0.09%
2020-07-03 1.0352 1.0352 0.05%
2020-07-02 1.0347 1.0347 0.02%
2020-07-01 1.0345 1.0345 0.04%
2020-06-30 1.0341 1.0341 0.01%
2020-06-29 1.0340 1.0340 0.06%
2020-06-24 1.0334 1.0334 0.01%
2020-06-23 1.0333 1.0333 -0.13%
2020-06-22 1.0346 1.0346 -0.01%
2020-06-19 1.0347 1.0347 -0.03%
2020-06-18 1.0350 1.0350 0.02%
2020-06-17 1.0348 1.0348 -0.06%
2020-06-16 1.0354 1.0354 -0.05%
2020-06-15 1.0359 1.0359 0.11%
2020-06-12 1.0348 1.0348 0.11%
2020-06-11 1.0337 1.0337 0.09%
2020-06-10 1.0328 1.0328 0.01%
2020-06-09 1.0327 1.0327 0.07%
2020-06-08 1.0320 1.0320 -0.13%
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2020-05-29 1.0439 1.0439 -0.02%
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2020-05-25 1.0464 1.0464 -0.02%
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2020-05-19 1.0450 1.0450 -0.01%
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2020-05-14 1.0443 1.0443 0.00%
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2020-05-08 1.0445 1.0445 -0.06%
2020-05-07 1.0451 1.0451 -0.11%
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2020-04-27 1.0451 1.0451 0.04%
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2020-04-23 1.0441 1.0441 0.10%
2020-04-22 1.0431 1.0431 0.07%
2020-04-21 1.0424 1.0424 0.02%
2020-04-20 1.0422 1.0422 0.04%
2020-04-17 1.0418 1.0418 0.05%
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