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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 申万菱信深证成指分级进取 (150023)
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申万菱信深证成指分级进取150023
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2010-10-22     基金规模:13.14亿份     基金经理: 王赟杰 
基金全称:申万菱信深证成指分级证券投资基金     基金管理人:申万菱信基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华泰柏瑞成长智选混合A 1.1619 8.41%
华泰柏瑞成长智选混合C 1.1610 8.39%
创金合信研究精选股票A 1.2942 7.94%
创金合信研究精选股票C 1.2929 7.94%
博时医疗保健行业混合A 4.8480 6.13%
金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
工银医疗保健股票 3.9850 5.76%
上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
兴全有机增长混合 0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 15.69% 23.14% 54.62% 123.37% 303.40% 303.40% -59.66%
同类排名
[封闭式]
1 13 7 7 2 2 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 0.4034 0.4034 7.32%
2020-12-30 0.3759 0.3759 6.49%
2020-12-29 0.3530 0.3530 -2.11%
2020-12-28 0.3606 0.3606 0.59%
2020-12-25 0.3585 0.3585 2.81%
2020-12-24 0.3487 0.3487 -2.81%
2020-12-23 0.3588 0.3588 3.85%
2020-12-22 0.3455 0.3455 -6.72%
2020-12-21 0.3704 0.3704 7.80%
2020-12-18 0.3436 0.3436 -1.01%
2020-12-17 0.3471 0.3471 3.98%
2020-12-16 0.3338 0.3338 -0.48%
2020-12-15 0.3354 0.3354 2.10%
2020-12-14 0.3285 0.3285 4.12%
2020-12-11 0.3155 0.3155 -5.08%
2020-12-10 0.3324 0.3324 0.45%
2020-12-09 0.3309 0.3309 -7.10%
2020-12-08 0.3562 0.3562 -0.06%
2020-12-07 0.3564 0.3564 -1.52%
2020-12-04 0.3619 0.3619 1.49%
2020-12-03 0.3566 0.3566 0.17%
2020-12-02 0.3560 0.3560 0.82%
2020-12-01 0.3531 0.3531 7.78%
2020-11-30 0.3276 0.3276 -0.79%
2020-11-27 0.3302 0.3302 2.71%
2020-11-26 0.3215 0.3215 -1.68%
2020-11-25 0.3270 0.3270 -6.86%
2020-11-24 0.3511 0.3511 -1.57%
2020-11-23 0.3567 0.3567 2.80%
2020-11-20 0.3470 0.3470 2.12%
2020-11-19 0.3398 0.3398 3.50%
2020-11-18 0.3283 0.3283 -2.18%
2020-11-17 0.3356 0.3356 -3.42%
2020-11-16 0.3475 0.3475 2.66%
2020-11-13 0.3385 0.3385 -1.14%
2020-11-12 0.3424 0.3424 2.24%
2020-11-11 0.3349 0.3349 -7.41%
2020-11-10 0.3617 0.3617 -3.91%
2020-11-09 0.3764 0.3764 8.41%
2020-11-06 0.3472 0.3472 -1.62%
2020-11-05 0.3529 0.3529 7.00%
2020-11-04 0.3298 0.3298 2.39%
2020-11-03 0.3221 0.3221 4.95%
2020-11-02 0.3069 0.3069 6.12%
2020-10-30 0.2892 0.2892 -8.80%
2020-10-29 0.3171 0.3171 4.21%
2020-10-28 0.3043 0.3043 3.93%
2020-10-27 0.2928 0.2928 2.70%
2020-10-26 0.2851 0.2851 2.00%
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