| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.6209 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5832 | 2.17% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5344 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5599 | 2.07% |
| 中信保诚货币B | 0.5029 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 412.13 | 221.50 | 53.74% | 48.73 | 11.82% | 92.22 | 22.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 215.25 | 115.03 | 53.44% | 25.31 | 11.76% | 47.24 | 21.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 400.53 | 188.18 | 46.98% | 41.40 | 10.34% | 115.58 | 28.86% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 182.05 | 80.60 | 44.27% | 17.73 | 9.74% | 56.51 | 31.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 664.75 | 238.87 | 35.93% | 52.55 | 7.91% | 299.50 | 45.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 420.89 | 149.44 | 35.51% | 32.88 | 7.81% | 202.07 | 48.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 560.08 | 286.23 | 51.10% | 62.97 | 11.24% | 137.38 | 24.53% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 227.41 | 125.32 | 55.11% | 27.57 | 12.12% | 38.53 | 16.94% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 595.22 | 336.66 | 56.56% | 74.06 | 12.44% | 112.05 | 18.82% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 343.13 | 187.87 | 54.75% | 41.33 | 12.05% | 80.80 | 23.55% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2444.21 | 1070.78 | 43.81% | 235.57 | 9.64% | 1061.18 | 43.42% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1233.19 | 549.49 | 44.56% | 120.89 | 9.80% | 525.12 | 42.58% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2192.79 | 1252.99 | 57.14% | 275.66 | 12.57% | 585.72 | 26.71% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1318.23 | 713.95 | 54.16% | 157.07 | 11.92% | 406.28 | 30.82% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4963.78 | 2426.97 | 48.89% | 533.93 | 10.76% | 1893.47 | 38.15% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2966.35 | 1405.94 | 47.40% | 309.31 | 10.43% | 1189.36 | 40.10% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2729.55 | 1120.97 | 41.07% | 246.61 | 9.03% | 1293.89 | 47.40% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 964.83 | 364.82 | 37.81% | 80.26 | 8.32% | 490.01 | 50.79% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 696.65 | 287.71 | 41.30% | 63.30 | 9.09% | 278.02 | 39.91% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 233.80 | 117.43 | 50.23% | 25.83 | 11.05% | 60.03 | 25.67% | -- | -- |
