| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实多利分级债券优先规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 10516.54 | -3.13 | 0.00% |
| 年报 | 10512.02 | -1531.96 | 0.47% |
| 第四季度报 | 10512.02 | -146.75 | 0.08% |
| 第三季度报 | 11031.75 | -257.54 | 0.12% |
| 中报 | 12379.04 | -1127.68 | 0.34% |
| 第二季度报 | 12379.04 | -552.74 | 0.20% |
| 第一季度报 | 15539.94 | -574.94 | 0.17% |
| 年报 | 16442.20 | -8914.62 | 0.73% |
| 第四季度报 | 16442.20 | -1984.15 | 0.38% |
| 第三季度报 | 21090.77 | -1576.06 | 0.23% |
| 中报 | 25111.35 | -5354.41 | 0.44% |
| 第二季度报 | 25111.35 | -2891.22 | 0.30% |
| 第一季度报 | 31627.91 | -2463.19 | 0.20% |
| 年报 | 36992.44 | -14865.75 | 0.55% |
| 第四季度报 | 36992.44 | -2380.95 | 0.16% |
| 第三季度报 | 44194.09 | -3134.30 | 0.18% |
| 2013-08-26中报 | 54033.39 | -9350.50 | 0.35% |
| 2013-07-19第二季度报 | 54033.39 | -2745.46 | 0.13% |
| 2013-04-19第一季度报 | 65509.23 | -6605.04 | 0.24% |
| 2013-03-28年报 | 83718.61 | 25616.12 | 17.66% |
| 2013-01-21第四季度报 | 83718.61 | 22930.28 | 5.54% |
| 2012-10-26第三季度报 | 63864.95 | 2834.73 | 2.18% |
| 2012-08-28中报 | 97433.94 | -148.89 | 0.10% |
| 2012-07-18第二季度报 | 97433.94 | -106.27 | 0.08% |
| 2012-04-23第一季度报 | 125758.79 | -42.62 | 0.03% |
| 2012-03-30年报 | 139680.64 | -- | --% |
| 2012-01-20第四季度报 | 139680.64 | -187.92 | 0.11% |
| 2011-10-24第三季度报 | 161193.61 | -533.95 | 0.25% |
| 2011-08-24中报 | 193308.62 | -- | --% |
| 2011-07-20第二季度报 | 193308.62 | -604.22 | 0.22% |
| 2011-05-03上市公告书 | 3470.97 | -- | --% |
| 2011-03-24基金合同生效公告书 | 234021.01 | -- | --% |
