嘉实多利分级债券优先主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6234908.15元 |
| 本期利润 |
5090788.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15711920.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3665元 |
| 期末基金资产净值 |
43883586.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1798309.51元 |
| 本期利润 |
2639007.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20911495.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3005元 |
| 期末基金资产净值 |
68563976.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3278745.04元 |
| 本期利润 |
4682104.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19800501.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2866元 |
| 期末基金资产净值 |
68227557.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2618949.59元 |
| 本期利润 |
3117872.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20138691.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2774元 |
| 期末基金资产净值 |
70104546.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1090238.44元 |
| 本期利润 |
-1195457.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17136757.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2471元 |
| 期末基金资产净值 |
66597240.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206673.19元 |
| 本期利润 |
-537618.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19264933.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2563元 |
| 期末基金资产净值 |
72883459.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4040345.97元 |
| 本期利润 |
4015907.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24335386.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.276元 |
| 期末基金资产净值 |
89772160.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1004233.15元 |
| 本期利润 |
1860579.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29753685.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.246元 |
| 期末基金资产净值 |
120656700.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1158197.79元 |
| 本期利润 |
278675.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35155572.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2483元 |
| 期末基金资产净值 |
144877496.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-869086.9元 |
| 本期利润 |
-855543.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23452038.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
101957241.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18428798.0元 |
| 本期利润 |
17458632.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26230168.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
110945365.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18017371.71元 |
| 本期利润 |
16699224.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29523922.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2385元 |
| 期末基金资产净值 |
129019533.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18983393.88元 |
| 本期利润 |
31796996.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23020256.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
170406020.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4566772.0元 |
| 本期利润 |
12807277.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14749113.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
236501418.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35331350.66元 |
| 本期利润 |
19037529.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5720900.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
346791572.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33760223.88元 |
| 本期利润 |
35532240.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28123595.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
528927504.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20941467.0元 |
| 本期利润 |
17061406.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3383373.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
815189253.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21912631.42元 |
| 本期利润 |
28551579.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11287660.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
960257175.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10962206.21元 |
| 本期利润 |
-1531629.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12189327.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
1399229816.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
435633.7元 |
| 本期利润 |
-5784574.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6089508.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
1926996702.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
