| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实多利分级债券进取规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 10516.54 | -0.78 | 0.00% |
| 年报 | 10512.02 | -382.99 | 0.47% |
| 第四季度报 | 10512.02 | -36.69 | 0.08% |
| 第三季度报 | 11031.75 | -64.38 | 0.12% |
| 中报 | 12379.04 | -281.92 | 0.34% |
| 第二季度报 | 12379.04 | -138.18 | 0.20% |
| 第一季度报 | 15539.94 | -143.73 | 0.17% |
| 年报 | 16442.20 | -2228.66 | 0.73% |
| 第四季度报 | 16442.20 | -496.04 | 0.38% |
| 第三季度报 | 21090.77 | -394.02 | 0.23% |
| 中报 | 25111.35 | -1338.60 | 0.44% |
| 第二季度报 | 25111.35 | -722.80 | 0.30% |
| 第一季度报 | 31627.91 | -615.80 | 0.20% |
| 年报 | 36992.44 | -3716.44 | 0.55% |
| 第四季度报 | 36992.44 | -595.24 | 0.16% |
| 第三季度报 | 44194.09 | -783.58 | 0.18% |
| 2013-08-26中报 | 54033.39 | -2337.63 | 0.35% |
| 2013-07-19第二季度报 | 54033.39 | -686.37 | 0.13% |
| 2013-04-19第一季度报 | 65509.23 | -1651.26 | 0.24% |
| 2013-03-28年报 | 83718.61 | 6404.03 | 17.66% |
| 2013-01-21第四季度报 | 83718.61 | 5732.57 | 5.54% |
| 2012-10-26第三季度报 | 63864.95 | 708.68 | 2.18% |
| 2012-08-28中报 | 97433.94 | -37.22 | 0.10% |
| 2012-07-18第二季度报 | 97433.94 | -26.57 | 0.08% |
| 2012-04-23第一季度报 | 125758.79 | -10.66 | 0.03% |
| 2012-03-30年报 | 139680.64 | -- | --% |
| 2012-01-20第四季度报 | 139680.64 | -46.98 | 0.11% |
| 2011-10-24第三季度报 | 161193.61 | -133.49 | 0.25% |
| 2011-08-24中报 | 193308.62 | -- | --% |
| 2011-07-20第二季度报 | 193308.62 | -151.05 | 0.22% |
| 2011-05-03上市公告书 | 3470.97 | -- | --% |
| 2011-03-24基金合同生效公告书 | 234021.01 | -- | --% |
