名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5314 | 1.96% |
博时合鑫货币B | 0.5273 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5205 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.519 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.538 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 36139307.93 |
1.利息收入 | 56640387.72 |
存款利息收入 | 16129952.08 |
债券利息收入 | 39329721.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69597199.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -69597199.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49089155.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6964.02 |
减:二、费用 | 20652955.3 |
1.管理人报酬 | 6301354.43 |
2.托管费 | 1575338.68 |
3.销售服务费 | 1405726.63 |
4.交易费用 | 23400.0 |
5.利息支出 | 11109713.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11109713.82 |
6.其他费用 | 237421.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15486352.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15486352.63 |
一、收入: | 288310449.8 |
1.利息收入 | 314631449.63 |
存款利息收入 | 54017814.63 |
债券利息收入 | 257337033.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75773399.98 |
股票投资收益 | 1215077.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74558322.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103248411.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1154011.82 |
减:二、费用 | 212063380.6 |
1.管理人报酬 | 29278762.46 |
2.托管费 | 7319690.62 |
3.销售服务费 | 9360097.03 |
4.交易费用 | 121322.59 |
5.利息支出 | 165439731.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165439731.16 |
6.其他费用 | 543776.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76247069.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76247069.2 |
一、收入: | 224429584.53 |
1.利息收入 | 160800835.73 |
存款利息收入 | 3410327.68 |
债券利息收入 | 156694107.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121580426.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121580426.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58271421.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319744.15 |
减:二、费用 | 113367370.93 |
1.管理人报酬 | 15128144.99 |
2.托管费 | 3782036.22 |
3.销售服务费 | 4839474.1 |
4.交易费用 | 26350.0 |
5.利息支出 | 89323227.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89323227.92 |
6.其他费用 | 268137.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111062213.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111062213.6 |
一、收入: | 451533356.76 |
1.利息收入 | 345277554.91 |
存款利息收入 | 9982679.34 |
债券利息收入 | 326137552.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110961966.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110961966.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5689874.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
983709.47 |
减:二、费用 | 214675022.61 |
1.管理人报酬 | 27230010.33 |
2.托管费 | 6807502.67 |
3.销售服务费 | 8761347.9 |
4.交易费用 | 113175.0 |
5.利息支出 | 171213307.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 171213307.96 |
6.其他费用 | 549678.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
236858334.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
236858334.15 |
一、收入: | 346595144.54 |
1.利息收入 | 161462723.71 |
存款利息收入 | 5429169.76 |
债券利息收入 | 154097631.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65435502.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65435502.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119646500.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50417.63 |
减:二、费用 | 107178772.76 |
1.管理人报酬 | 10609222.03 |
2.托管费 | 2652305.54 |
3.销售服务费 | 3149613.18 |
4.交易费用 | 22162.5 |
5.利息支出 | 90473205.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90473205.7 |
6.其他费用 | 272263.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
239416371.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
239416371.78 |
一、收入: | 237873852.16 |
1.利息收入 | 223728044.49 |
存款利息收入 | 22360707.21 |
债券利息收入 | 198781344.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31888742.36 |
股票投资收益 | -2470.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31886272.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44182501.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1852048.12 |
减:二、费用 | 135361069.3 |
1.管理人报酬 | 17120896.79 |
2.托管费 | 4280224.26 |
3.销售服务费 | 6045810.19 |
4.交易费用 | 78356.56 |
5.利息支出 | 107496236.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 107496236.63 |
6.其他费用 | 339544.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102512782.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102512782.86 |