| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-26 | 569.53 | 275.35 | 48.35% | 48.19 | 8.46% | 218.24 | 38.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 155.66 | 76.92 | 49.42% | 13.46 | 8.65% | 54.66 | 35.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 508.45 | 219.37 | 43.15% | 38.39 | 7.55% | 207.41 | 40.79% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 401.70 | 181.02 | 45.06% | 31.68 | 7.89% | 167.44 | 41.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 940.06 | 455.12 | 48.41% | 79.65 | 8.47% | 361.47 | 38.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 478.31 | 235.51 | 49.24% | 41.21 | 8.62% | 179.79 | 37.59% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1491.51 | 630.61 | 42.28% | 110.36 | 7.40% | 706.81 | 47.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 766.45 | 334.37 | 43.63% | 58.52 | 7.63% | 351.75 | 45.89% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1511.23 | 727.97 | 48.17% | 127.39 | 8.43% | 611.27 | 40.45% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 754.62 | 405.96 | 53.80% | 71.04 | 9.41% | 255.83 | 33.90% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 828.88 | 378.65 | 45.68% | 66.26 | 7.99% | 340.98 | 41.14% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 329.89 | 178.55 | 54.12% | 31.25 | 9.47% | 98.87 | 29.97% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 621.79 | 306.09 | 49.23% | 53.57 | 8.61% | 219.71 | 35.34% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 246.77 | 124.35 | 50.39% | 21.76 | 8.82% | 79.89 | 32.37% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 620.45 | 369.92 | 59.62% | 64.74 | 10.43% | 142.54 | 22.97% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 344.09 | 205.56 | 59.74% | 35.97 | 10.45% | 80.89 | 23.51% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 230.76 | 161.81 | 70.12% | 28.32 | 12.27% | 24.36 | 10.56% | -- | -- |
