| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48136205.39 |
| 1.利息收入 | 159817.01 |
| 存款利息收入 | 159807.5 |
| 债券利息收入 | 9.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35032174.22 |
| 股票投资收益 | 33414696.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10468.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1607008.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12317782.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626431.64 |
| 减：二、费用 | 5695295.55 |
| 1.管理人报酬 | 2753521.36 |
| 2.托管费 | 481866.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2182408.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277499.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42440909.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42440909.84 |
| 一、收入： | 20129802.2 |
| 1.利息收入 | 52313.15 |
| 存款利息收入 | 52303.64 |
| 债券利息收入 | 9.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6976080.47 |
| 股票投资收益 | 5696910.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10468.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1268701.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12838567.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262841.38 |
| 减：二、费用 | 1556590.5 |
| 1.管理人报酬 | 769227.63 |
| 2.托管费 | 134614.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 546644.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106103.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18573211.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18573211.7 |
| 一、收入： | -49895411.8 |
| 1.利息收入 | 167329.48 |
| 存款利息收入 | 167326.55 |
| 债券利息收入 | 2.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41846217.77 |
| 股票投资收益 | -42460543.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614325.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8254463.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37939.66 |
| 减：二、费用 | 5084489.39 |
| 1.管理人报酬 | 2193733.87 |
| 2.托管费 | 383903.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2074057.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432794.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54979901.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54979901.19 |
| 一、收入： | -40292263.23 |
| 1.利息收入 | 131962.01 |
| 存款利息收入 | 131962.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27683494.39 |
| 股票投资收益 | -28151312.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467818.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12751479.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10749.12 |
| 减：二、费用 | 4016985.2 |
| 1.管理人报酬 | 1810235.94 |
| 2.托管费 | 316791.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1674438.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215519.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44309248.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44309248.43 |
| 一、收入： | 54048826.21 |
| 1.利息收入 | 301565.71 |
| 存款利息收入 | 294287.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38922837.1 |
| 股票投资收益 | 36674339.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2248497.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14778120.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46303.25 |
| 减：二、费用 | 9400640.27 |
| 1.管理人报酬 | 4551195.87 |
| 2.托管费 | 796459.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3614711.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438273.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44648185.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44648185.94 |
| 一、收入： | 26425654.11 |
| 1.利息收入 | 159847.1 |
| 存款利息收入 | 152569.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1738162.15 |
| 股票投资收益 | 291356.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1446806.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24499116.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28528.56 |
| 减：二、费用 | 4783100.33 |
| 1.管理人报酬 | 2355074.73 |
| 2.托管费 | 412138.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1797876.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218010.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21642553.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21642553.78 |
| 一、收入： | -89594472.46 |
| 1.利息收入 | 562580.1 |
| 存款利息收入 | 548215.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64639749.85 |
| 股票投资收益 | -66568208.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1928458.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26421164.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903861.72 |
| 减：二、费用 | 14915054.91 |
| 1.管理人报酬 | 6306063.01 |
| 2.托管费 | 1103560.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7068066.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437364.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104509527.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104509527.37 |
| 一、收入： | -81690804.05 |
| 1.利息收入 | 378640.98 |
| 存款利息收入 | 373905.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77602020.01 |
| 股票投资收益 | -78380733.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778713.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5174756.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707331.85 |
| 减：二、费用 | 7664466.88 |
| 1.管理人报酬 | 3343749.36 |
| 2.托管费 | 585156.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3517477.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218083.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89355270.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89355270.93 |
| 一、收入： | 37227554.53 |
| 1.利息收入 | 385345.74 |
| 存款利息收入 | 385345.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29927961.83 |
| 股票投资收益 | 29316220.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611740.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6002306.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911940.07 |
| 减：二、费用 | 15112343.9 |
| 1.管理人报酬 | 7279676.37 |
| 2.托管费 | 1273943.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6112663.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446060.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22115210.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22115210.63 |
| 一、收入： | 150088549.93 |
| 1.利息收入 | 167918.07 |
| 存款利息收入 | 167918.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79780070.53 |
| 股票投资收益 | 79221295.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558774.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69654391.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486169.73 |
| 减：二、费用 | 7546222.06 |
| 1.管理人报酬 | 4059634.09 |
| 2.托管费 | 710435.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2558345.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217806.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142542327.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142542327.87 |
| 一、收入： | 34125062.33 |
| 1.利息收入 | 220630.71 |
| 存款利息收入 | 220630.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27311543.42 |
| 股票投资收益 | 26366863.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944680.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6536290.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56597.59 |
| 减：二、费用 | 8288803.02 |
| 1.管理人报酬 | 3786511.53 |
| 2.托管费 | 662639.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3409820.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429830.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25836259.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25836259.31 |
| 一、收入： | 7374581.53 |
| 1.利息收入 | 114502.05 |
| 存款利息收入 | 114502.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493207.43 |
| 股票投资收益 | -1155967.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662760.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7740370.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12916.58 |
| 减：二、费用 | 3298936.18 |
| 1.管理人报酬 | 1785539.63 |
| 2.托管费 | 312469.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 988714.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212212.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4075645.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4075645.35 |
| 一、收入： | 33453754.6 |
| 1.利息收入 | 175845.88 |
| 存款利息收入 | 175845.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32333029.03 |
| 股票投资收益 | 31138653.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1194375.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
792380.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152499.02 |
| 减：二、费用 | 6217862.51 |
| 1.管理人报酬 | 3060885.47 |
| 2.托管费 | 535654.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2197094.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424227.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27235892.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27235892.09 |
| 一、收入： | 17467790.33 |
| 1.利息收入 | 63767.65 |
| 存款利息收入 | 63767.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14405475.23 |
| 股票投资收益 | 13475297.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930177.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2909397.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89149.89 |
| 减：二、费用 | 2467674.16 |
| 1.管理人报酬 | 1243458.34 |
| 2.托管费 | 217605.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 798909.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207701.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15000116.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15000116.17 |
| 一、收入： | 15224705.05 |
| 1.利息收入 | 294274.5 |
| 存款利息收入 | 264417.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1098843.15 |
| 股票投资收益 | -542842.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1641685.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13652591.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178995.66 |
| 减：二、费用 | 6204503.83 |
| 1.管理人报酬 | 3699216.28 |
| 2.托管费 | 647362.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1425416.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432507.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9020201.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9020201.22 |
| 一、收入： | 21974864.61 |
| 1.利息收入 | 199572.43 |
| 存款利息收入 | 169715.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
818842.11 |
| 股票投资收益 | -359524.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178366.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20839109.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117340.34 |
| 减：二、费用 | 3440854.67 |
| 1.管理人报酬 | 2055565.34 |
| 2.托管费 | 359723.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808931.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216633.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18534009.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18534009.94 |
| 一、收入： | -15922994.01 |
| 1.利息收入 | 1075154.88 |
| 存款利息收入 | 313070.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10351417.57 |
| 股票投资收益 | -10351417.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7030912.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384181.17 |
| 减：二、费用 | 2307646.89 |
| 1.管理人报酬 | 1618095.82 |
| 2.托管费 | 283166.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243591.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162792.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18230640.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18230640.9 |
