| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57137695.97 |
| 1.利息收入 | 178819.86 |
| 存款利息收入 | 67208.76 |
| 债券利息收入 | 111611.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24235911.68 |
| 股票投资收益 | 22318726.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15273.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1901911.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32514893.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208071.04 |
| 减：二、费用 | 4595928.01 |
| 1.管理人报酬 | 1733377.7 |
| 2.托管费 | 346675.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2192639.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323235.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52541767.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52541767.96 |
| 一、收入： | 35668367.33 |
| 1.利息收入 | 43154.07 |
| 存款利息收入 | 43074.06 |
| 债券利息收入 | 80.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9017135.71 |
| 股票投资收益 | 7688334.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15273.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313527.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26507691.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100385.96 |
| 减：二、费用 | 2455916.76 |
| 1.管理人报酬 | 876115.41 |
| 2.托管费 | 175223.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1253841.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150736.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33212450.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33212450.57 |
| 一、收入： | -67267144.21 |
| 1.利息收入 | 113907.25 |
| 存款利息收入 | 113823.28 |
| 债券利息收入 | 83.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41580046.14 |
| 股票投资收益 | -44789204.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3209158.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25996210.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195205.07 |
| 减：二、费用 | 5922586.27 |
| 1.管理人报酬 | 2438015.84 |
| 2.托管费 | 487603.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2645637.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351329.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73189730.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73189730.48 |
| 一、收入： | -38499810.62 |
| 1.利息收入 | 71747.08 |
| 存款利息收入 | 71747.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11928506.92 |
| 股票投资收益 | -14194514.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2266007.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26776350.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133300.02 |
| 减：二、费用 | 3684425.44 |
| 1.管理人报酬 | 1525789.1 |
| 2.托管费 | 305157.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1671421.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182057.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42184236.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42184236.06 |
| 一、收入： | 35418014.13 |
| 1.利息收入 | 124902.66 |
| 存款利息收入 | 124902.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28726786.02 |
| 股票投资收益 | 26307198.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2419588.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6500031.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66294.28 |
| 减：二、费用 | 6287076.87 |
| 1.管理人报酬 | 2743682.95 |
| 2.托管费 | 548736.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2485682.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508974.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29130937.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29130937.26 |
| 一、收入： | 10905922.44 |
| 1.利息收入 | 60496.83 |
| 存款利息收入 | 60496.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5604373.45 |
| 股票投资收益 | 3729278.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1875095.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5214484.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26567.52 |
| 减：二、费用 | 2974537.97 |
| 1.管理人报酬 | 1267512.55 |
| 2.托管费 | 253502.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1203059.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250462.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7931384.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7931384.47 |
| 一、收入： | -3649677.63 |
| 1.利息收入 | 57592.84 |
| 存款利息收入 | 57592.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2391937.89 |
| 股票投资收益 | 1303105.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 726280.0 |
| 股利收益 | 362552.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6186353.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87144.99 |
| 减：二、费用 | 2075633.01 |
| 1.管理人报酬 | 769439.97 |
| 2.托管费 | 153887.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 960950.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191354.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5725310.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5725310.64 |
| 一、收入： | -2483871.51 |
| 1.利息收入 | 20172.02 |
| 存款利息收入 | 20172.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3162551.6 |
| 股票投资收益 | -3474055.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22920.0 |
| 股利收益 | 288583.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614687.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43820.54 |
| 减：二、费用 | 799894.62 |
| 1.管理人报酬 | 265477.79 |
| 2.托管费 | 53095.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388758.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92562.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3283766.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3283766.13 |
| 一、收入： | 56779171.69 |
| 1.利息收入 | 52262.47 |
| 存款利息收入 | 52262.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55654168.24 |
| 股票投资收益 | 55009813.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644355.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436324.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636416.32 |
| 减：二、费用 | 3228933.98 |
| 1.管理人报酬 | 932802.35 |
| 2.托管费 | 186560.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1883149.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226421.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53550237.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53550237.71 |
| 一、收入： | 67739265.67 |
| 1.利息收入 | 33186.83 |
| 存款利息收入 | 33186.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76044669.74 |
| 股票投资收益 | 75489059.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555610.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8839359.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500768.17 |
| 减：二、费用 | 2309898.72 |
| 1.管理人报酬 | 624377.32 |
| 2.托管费 | 124875.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1442787.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117857.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65429366.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65429366.95 |
| 一、收入： | 7379326.63 |
| 1.利息收入 | 15393.72 |
| 存款利息收入 | 15387.72 |
| 债券利息收入 | 6.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9158388.77 |
| 股票投资收益 | 9005048.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2786.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150554.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1869058.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74602.39 |
| 减：二、费用 | 1046129.81 |
| 1.管理人报酬 | 240795.55 |
| 2.托管费 | 48159.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482547.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274627.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6333196.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6333196.82 |
| 一、收入： | 542381.63 |
| 1.利息收入 | 3474.8 |
| 存款利息收入 | 3474.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1133619.79 |
| 股票投资收益 | 1023442.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110176.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-600580.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5867.92 |
| 减：二、费用 | 262092.09 |
| 1.管理人报酬 | 75941.68 |
| 2.托管费 | 15188.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36626.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134335.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280289.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280289.54 |
| 一、收入： | 7537395.01 |
| 1.利息收入 | 13931.3 |
| 存款利息收入 | 13931.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8079158.07 |
| 股票投资收益 | 7807874.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271283.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-662938.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107244.24 |
| 减：二、费用 | 1086679.87 |
| 1.管理人报酬 | 300287.81 |
| 2.托管费 | 60057.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 271323.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455010.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6450715.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6450715.14 |
| 一、收入： | 3461825.03 |
| 1.利息收入 | 8799.61 |
| 存款利息收入 | 8799.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6197115.14 |
| 股票投资收益 | 5995369.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201745.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2826894.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82805.22 |
| 减：二、费用 | 643907.46 |
| 1.管理人报酬 | 191821.16 |
| 2.托管费 | 38364.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186828.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226893.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2817917.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2817917.57 |
| 一、收入： | 12306844.65 |
| 1.利息收入 | 92831.74 |
| 存款利息收入 | 92831.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5787891.76 |
| 股票投资收益 | 5027690.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760201.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5887274.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538846.67 |
| 减：二、费用 | 3286280.01 |
| 1.管理人报酬 | 1054478.36 |
| 2.托管费 | 210895.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1552712.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468193.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9020564.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9020564.64 |
| 一、收入： | 15377702.22 |
| 1.利息收入 | 78412.08 |
| 存款利息收入 | 78412.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10367818.37 |
| 股票投资收益 | 9826103.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541714.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4485953.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445518.67 |
| 减：二、费用 | 2267282.53 |
| 1.管理人报酬 | 758842.39 |
| 2.托管费 | 151768.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1093103.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263568.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13110419.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13110419.69 |
