| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
| 宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
| 宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-05 | 459.59 | 173.34 | 37.72% | 34.67 | 7.54% | 219.26 | 47.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 245.59 | 87.61 | 35.67% | 17.52 | 7.13% | 125.38 | 51.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 592.26 | 243.80 | 41.16% | 48.76 | 8.23% | 264.56 | 44.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 368.44 | 152.58 | 41.41% | 30.52 | 8.28% | 167.14 | 45.36% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 628.71 | 274.37 | 43.64% | 54.87 | 8.73% | 248.57 | 39.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 297.45 | 126.75 | 42.61% | 25.35 | 8.52% | 120.31 | 40.45% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 207.56 | 76.94 | 37.07% | 15.39 | 7.41% | 96.10 | 46.30% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 79.99 | 26.55 | 33.19% | 5.31 | 6.64% | 38.88 | 48.60% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 322.89 | 93.28 | 28.89% | 18.66 | 5.78% | 188.31 | 58.32% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 230.99 | 62.44 | 27.03% | 12.49 | 5.41% | 144.28 | 62.46% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 104.61 | 24.08 | 23.02% | 4.82 | 4.60% | 48.25 | 46.13% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 26.21 | 7.59 | 28.98% | 1.52 | 5.80% | 3.66 | 13.97% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 108.67 | 30.03 | 27.63% | 6.01 | 5.53% | 27.13 | 24.97% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 64.39 | 19.18 | 29.79% | 3.84 | 5.96% | 18.68 | 29.01% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 328.63 | 105.45 | 32.09% | 21.09 | 6.42% | 155.27 | 47.25% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 226.73 | 75.88 | 33.47% | 15.18 | 6.69% | 109.31 | 48.21% | -- | -- |
