银河银泰混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5766397.79 |
| 存出保证金 |
93287.88 |
| 交易性金融资产 |
939192373.41 |
| 股票投资 |
671996848.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267195524.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39995366.43 |
| 应收证券清算款 |
1044524.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73028.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
989176424.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1991406.85 |
| 应付赎回款 |
80522.46 |
| 应付管理人报酬 |
978863.59 |
| 应付托管费 |
163143.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568594.3 |
| 负债合计 |
4955529.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497669269.3 |
| 所有者权益合计 |
984220895.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
989176424.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19364887.25 |
| 结算备付金 |
7814770.52 |
| 存出保证金 |
300503.29 |
| 交易性金融资产 |
1151671259.64 |
| 股票投资 |
851723105.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299948154.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71759.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1194223180.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15882022.97 |
| 应付赎回款 |
690581.78 |
| 应付管理人报酬 |
1406016.88 |
| 应付托管费 |
234336.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1349875.98 |
| 负债合计 |
20735832.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1528905737.88 |
| 所有者权益合计 |
1173487348.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1194223180.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16244406.3 |
| 结算备付金 |
2244226.8 |
| 存出保证金 |
474276.0 |
| 交易性金融资产 |
1267378371.62 |
| 股票投资 |
977873957.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289504414.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4352673.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59434.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290753388.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42026798.64 |
| 应付证券清算款 |
10480067.57 |
| 应付赎回款 |
204158.84 |
| 应付管理人报酬 |
1596844.15 |
| 应付托管费 |
266140.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173005.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1926316.34 |
| 负债合计 |
57673331.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1546025613.54 |
| 所有者权益合计 |
1233080056.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290753388.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5224090.42 |
| 结算备付金 |
1599948.8 |
| 存出保证金 |
488068.26 |
| 交易性金融资产 |
1501415415.17 |
| 股票投资 |
1196763026.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304652388.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11035788.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1140333.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1520903644.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8149173.61 |
| 应付赎回款 |
1844212.72 |
| 应付管理人报酬 |
1721223.35 |
| 应付托管费 |
286870.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173014.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1442400.21 |
| 负债合计 |
14616895.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541519201.43 |
| 所有者权益合计 |
1506286749.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520903644.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14655777.24 |
| 结算备付金 |
4527842.34 |
| 存出保证金 |
616074.91 |
| 交易性金融资产 |
1541268042.72 |
| 股票投资 |
1212027412.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329240630.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3624342.47 |
| 应收利息 |
6945113.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133260.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1571770453.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
323921.82 |
| 应付管理人报酬 |
1999632.94 |
| 应付托管费 |
333272.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
7248.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176051.53 |
| 负债合计 |
39795219.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1320918364.3 |
| 所有者权益合计 |
1531975233.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1571770453.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5662777.85 |
| 结算备付金 |
2830390.28 |
| 存出保证金 |
556271.98 |
| 交易性金融资产 |
1539899745.59 |
| 股票投资 |
1223010765.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316888980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12923004.54 |
| 应收利息 |
5285013.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276424.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1567433628.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2858716.25 |
| 应付管理人报酬 |
1784296.53 |
| 应付托管费 |
297382.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172999.2 |
| 应付利息 |
5000.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115726.51 |
| 负债合计 |
25811956.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345739278.23 |
| 所有者权益合计 |
1541621671.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1567433628.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6268089.87 |
| 结算备付金 |
4943556.34 |
| 存出保证金 |
488772.5 |
| 交易性金融资产 |
1574767542.15 |
| 股票投资 |
1257832217.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316935325.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10203952.23 |
| 应收利息 |
6387565.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235684.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1603295162.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9648369.08 |
| 应付赎回款 |
2230381.03 |
| 应付管理人报酬 |
1909200.21 |
| 应付托管费 |
318200.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172999.24 |
| 应付利息 |
-1984.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194934.0 |
| 负债合计 |
19960006.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926041809.55 |
| 所有者权益合计 |
1583335156.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1603295162.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19820142.48 |
| 结算备付金 |
2832649.31 |
| 存出保证金 |
675261.47 |
| 交易性金融资产 |
1404527340.32 |
| 股票投资 |
1123600990.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280926350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16707309.64 |
| 应收利息 |
4220534.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793063.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449576300.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4197900.43 |
| 应付管理人报酬 |
1617364.07 |
| 应付托管费 |
269560.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
4000.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105667.98 |
| 负债合计 |
28644453.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045928225.65 |
| 所有者权益合计 |
1420931847.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449576300.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3874526.68 |
| 结算备付金 |
3016478.82 |
| 存出保证金 |
329069.94 |
| 交易性金融资产 |
1192414564.73 |
| 股票投资 |
937501793.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254912771.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18166836.53 |
| 应收利息 |
5611064.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58970.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223471512.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5728899.78 |
| 应付赎回款 |
2286800.64 |
| 应付管理人报酬 |
1547630.1 |
| 应付托管费 |
257938.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173002.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172651.11 |
| 负债合计 |
12797340.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012191688.18 |
| 所有者权益合计 |
1210674171.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223471512.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12638700.7 |
| 结算备付金 |
3780171.98 |
| 存出保证金 |
584214.23 |
| 交易性金融资产 |
1112984275.26 |
| 股票投资 |
881889127.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231095148.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3639172.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50740.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133677275.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17149.53 |
| 应付赎回款 |
577431.28 |
| 应付管理人报酬 |
1312499.41 |
| 应付托管费 |
218749.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173002.06 |
| 应付利息 |
3543.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91977.94 |
| 负债合计 |
21251222.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1083186153.2 |
| 所有者权益合计 |
1112426053.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133677275.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36935163.94 |
| 结算备付金 |
1705038.01 |
| 存出保证金 |
388631.75 |
| 交易性金融资产 |
756011404.53 |
| 股票投资 |
555731541.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200279862.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18182514.07 |
| 应收利息 |
5273727.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125777.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918622256.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178368.52 |
| 应付管理人报酬 |
1214384.06 |
| 应付托管费 |
202397.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510204.52 |
| 负债合计 |
4252072.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118656116.79 |
| 所有者权益合计 |
914370183.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
918622256.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60403341.53 |
| 结算备付金 |
3663697.34 |
| 存出保证金 |
721760.31 |
| 交易性金融资产 |
1129671747.97 |
| 股票投资 |
876272845.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253398902.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5233877.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199849624.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29548365.98 |
| 应付赎回款 |
356980.92 |
| 应付管理人报酬 |
1494931.53 |
| 应付托管费 |
249155.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548686.43 |
| 负债合计 |
35013525.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1124207354.57 |
| 所有者权益合计 |
1164836098.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199849624.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32117084.12 |
| 结算备付金 |
7560625.98 |
| 存出保证金 |
697208.41 |
| 交易性金融资产 |
1348617778.25 |
| 股票投资 |
1043615197.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305002580.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19628862.17 |
| 应收利息 |
7899504.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525853.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1417046917.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13799262.14 |
| 应付赎回款 |
987782.39 |
| 应付管理人报酬 |
1725904.67 |
| 应付托管费 |
287650.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
22952.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551089.48 |
| 负债合计 |
46735504.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1169653980.07 |
| 所有者权益合计 |
1370311412.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1417046917.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5755518.85 |
| 结算备付金 |
1377356.9 |
| 存出保证金 |
379815.96 |
| 交易性金融资产 |
1288315859.07 |
| 股票投资 |
1009889228.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278426630.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5736672.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1301588923.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1346151.99 |
| 应付管理人报酬 |
1546170.56 |
| 应付托管费 |
257695.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
2941.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551482.31 |
| 负债合计 |
18998314.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1246034276.35 |
| 所有者权益合计 |
1282590608.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1301588923.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58412760.99 |
| 结算备付金 |
3495891.86 |
| 存出保证金 |
471671.0 |
| 交易性金融资产 |
1310416450.84 |
| 股票投资 |
997819703.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312596747.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7125613.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128304.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380050692.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15014554.19 |
| 应付赎回款 |
478304.03 |
| 应付管理人报酬 |
1659330.71 |
| 应付托管费 |
276555.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
43010.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651508.3 |
| 负债合计 |
93453394.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289117929.52 |
| 所有者权益合计 |
1286597297.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380050692.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12933003.99 |
| 结算备付金 |
3366743.66 |
| 存出保证金 |
666270.04 |
| 交易性金融资产 |
1472396833.2 |
| 股票投资 |
1105422206.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366974626.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8319312.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24570.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1497706733.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7800.0 |
| 应付赎回款 |
1787745.91 |
| 应付管理人报酬 |
1782222.85 |
| 应付托管费 |
297037.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
5980.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464977.84 |
| 负债合计 |
27151113.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115554989.53 |
| 所有者权益合计 |
1470555619.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1497706733.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18926294.11 |
| 结算备付金 |
9731719.94 |
| 存出保证金 |
1627361.36 |
| 交易性金融资产 |
1944811921.47 |
| 股票投资 |
1415809818.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529002102.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13141043.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226310.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1988464650.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6364048.83 |
| 应付赎回款 |
2067190.88 |
| 应付管理人报酬 |
2261512.23 |
| 应付托管费 |
376918.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560546.12 |
| 负债合计 |
201262492.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109461463.93 |
| 所有者权益合计 |
1787202158.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1988464650.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126283474.07 |
| 结算备付金 |
10480410.51 |
| 存出保证金 |
1308327.37 |
| 交易性金融资产 |
2271982777.35 |
| 股票投资 |
1584096488.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687886289.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13389113.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2220824.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2425664927.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285000000.0 |
| 应付证券清算款 |
94807653.71 |
| 应付赎回款 |
55237826.21 |
| 应付管理人报酬 |
3197538.62 |
| 应付托管费 |
532923.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
60983.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
898480.81 |
| 负债合计 |
446003897.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197511964.92 |
| 所有者权益合计 |
1979661029.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2425664927.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48374250.88 |
| 结算备付金 |
18664941.12 |
| 存出保证金 |
1447073.31 |
| 交易性金融资产 |
2137474344.52 |
| 股票投资 |
1594121560.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543352783.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11922924.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
818878.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2218702413.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35859646.01 |
| 应付赎回款 |
7954974.43 |
| 应付管理人报酬 |
2710216.49 |
| 应付托管费 |
451702.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
42961.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
906863.64 |
| 负债合计 |
219042946.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1713882097.35 |
| 所有者权益合计 |
1999659466.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2218702413.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36246563.59 |
| 结算备付金 |
5982792.11 |
| 存出保证金 |
1575062.59 |
| 交易性金融资产 |
2116066990.38 |
| 股票投资 |
1625321385.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490745604.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35067469.69 |
| 应收利息 |
11385519.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174280.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2206498678.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4925586.56 |
| 应付管理人报酬 |
2477837.01 |
| 应付托管费 |
412972.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
87561.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703159.77 |
| 负债合计 |
172251799.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2081494421.3 |
| 所有者权益合计 |
2034246879.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2206498678.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28462531.75 |
| 结算备付金 |
15310939.0 |
| 存出保证金 |
2169409.19 |
| 交易性金融资产 |
2633312378.93 |
| 股票投资 |
1975702775.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657609603.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72529007.98 |
| 应收利息 |
13600953.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234780.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2765620000.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19784725.04 |
| 应付赎回款 |
3945492.92 |
| 应付管理人报酬 |
3135650.37 |
| 应付托管费 |
522608.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1172998.4 |
| 应付利息 |
52083.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
902713.52 |
| 负债合计 |
165465885.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2204468808.89 |
| 所有者权益合计 |
2600154115.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2765620000.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5454217.27 |
| 结算备付金 |
17698381.7 |
| 存出保证金 |
1496495.73 |
| 交易性金融资产 |
2629902583.1 |
| 股票投资 |
1944890423.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
685012160.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11346640.51 |
| 应收股利 |
29776.8 |
| 应收申购款 |
491000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2666419095.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135000000.0 |
| 应付证券清算款 |
168797.03 |
| 应付赎回款 |
1588651.16 |
| 应付管理人报酬 |
3232864.78 |
| 应付托管费 |
538810.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
918950.4 |
| 应付利息 |
111924.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1950716.46 |
| 负债合计 |
149100372.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2423795114.47 |
| 所有者权益合计 |
2517318722.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2666419095.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10950790.46 |
| 结算备付金 |
3501444.17 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2747320040.43 |
| 股票投资 |
2005164263.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742155776.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15346636.3 |
| 应收利息 |
12191618.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118450.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2791428980.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1569332.6 |
| 应付管理人报酬 |
3138620.18 |
| 应付托管费 |
523103.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
653750.4 |
| 应付利息 |
127088.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2181965.06 |
| 负债合计 |
200038044.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2687316908.53 |
| 所有者权益合计 |
2591390935.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2791428980.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14308156.65 |
| 结算备付金 |
6114256.75 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2853672956.91 |
| 股票投资 |
2044907410.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808765546.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12912537.91 |
| 应收股利 |
254084.4 |
| 应收申购款 |
224500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2889486492.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1722922.44 |
| 应付管理人报酬 |
3360690.3 |
| 应付托管费 |
560115.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
275902.4 |
| 应付利息 |
67099.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1980304.28 |
| 负债合计 |
164259800.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2794302269.8 |
| 所有者权益合计 |
2725226692.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2889486492.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41324627.34 |
| 结算备付金 |
396462.9 |
| 存出保证金 |
2098780.49 |
| 交易性金融资产 |
2541171061.69 |
| 股票投资 |
1730715306.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810455755.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12313300.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33751.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2696338252.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3471238.96 |
| 应付赎回款 |
984513.52 |
| 应付管理人报酬 |
3539786.54 |
| 应付托管费 |
589964.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
275902.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2176523.02 |
| 负债合计 |
11535408.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2890956954.45 |
| 所有者权益合计 |
2684802844.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2696338252.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97356720.0 |
| 结算备付金 |
233704.37 |
| 存出保证金 |
2608855.45 |
| 交易性金融资产 |
2740078829.78 |
| 股票投资 |
2023048126.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717030702.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11252008.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2951561168.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1148536.05 |
| 应付管理人报酬 |
3555594.77 |
| 应付托管费 |
592599.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
266654.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1981172.95 |
| 负债合计 |
8562256.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2992157723.54 |
| 所有者权益合计 |
2942998912.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2951561168.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23805003.04 |
| 结算备付金 |
6298070.07 |
| 存出保证金 |
1848780.49 |
| 交易性金融资产 |
3586675621.91 |
| 股票投资 |
2714513597.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872162024.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25000000.0 |
| 应收利息 |
19189590.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1514690.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3664331756.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8799675.44 |
| 应付赎回款 |
1913824.77 |
| 应付管理人报酬 |
4508550.16 |
| 应付托管费 |
751425.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
266654.4 |
| 应付利息 |
60489.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2181729.56 |
| 负债合计 |
186389744.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3168198076.18 |
| 所有者权益合计 |
3477942012.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3664331756.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443500195.82 |
| 结算备付金 |
4286928.66 |
| 存出保证金 |
3182911.85 |
| 交易性金融资产 |
2806148154.71 |
| 股票投资 |
2012918207.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
793229946.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8572817.89 |
| 应收股利 |
144394.38 |
| 应收申购款 |
1407943.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3267243346.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1740152.45 |
| 应付管理人报酬 |
4267461.91 |
| 应付托管费 |
711243.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
257406.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1751802.6 |
| 负债合计 |
10684642.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3699682912.44 |
| 所有者权益合计 |
3256558703.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3267243346.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566408718.67 |
| 结算备付金 |
10384142.66 |
| 存出保证金 |
2885081.41 |
| 交易性金融资产 |
3558151766.12 |
| 股票投资 |
2726324844.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
831826921.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18025907.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13650.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4155869267.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
642799053.3 |
| 应付证券清算款 |
38604656.16 |
| 应付赎回款 |
3744374.81 |
| 应付管理人报酬 |
4374287.98 |
| 应付托管费 |
729047.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
257406.4 |
| 应付利息 |
32792.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2027287.89 |
| 负债合计 |
695961445.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3735208949.44 |
| 所有者权益合计 |
3459907821.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4155869267.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56363238.34 |
| 结算备付金 |
8094715.58 |
| 存出保证金 |
1977164.59 |
| 交易性金融资产 |
3086468925.46 |
| 股票投资 |
2401405718.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
685063206.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
7858872.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3343184716.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43199821.2 |
| 应付证券清算款 |
15156992.4 |
| 应付赎回款 |
3667999.06 |
| 应付管理人报酬 |
3933938.34 |
| 应付托管费 |
655656.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2628.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2020698.53 |
| 负债合计 |
72040748.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4017417711.49 |
| 所有者权益合计 |
3271143968.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3343184716.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384904809.46 |
| 结算备付金 |
3034392.77 |
| 存出保证金 |
1848780.49 |
| 交易性金融资产 |
2135478034.17 |
| 股票投资 |
1274540574.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
860937459.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29302577.78 |
| 应收利息 |
16334641.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57250.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2570960487.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4227572.81 |
| 应付赎回款 |
651602.29 |
| 应付管理人报酬 |
3327982.18 |
| 应付托管费 |
554663.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2182088.86 |
| 负债合计 |
12591379.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4186966976.46 |
| 所有者权益合计 |
2558369108.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570960487.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123743142.09 |
| 结算备付金 |
14439072.0 |
| 存出保证金 |
2794272.95 |
| 交易性金融资产 |
2639995358.53 |
| 股票投资 |
1799797873.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840197484.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3857595.84 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
417534569.81 |
| 应收利息 |
10800244.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3213577156.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999965.0 |
| 应付证券清算款 |
78646152.33 |
| 应付赎回款 |
975648.38 |
| 应付管理人报酬 |
4109319.93 |
| 应付托管费 |
684886.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2239.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1969825.03 |
| 负债合计 |
119517261.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4378105682.51 |
| 所有者权益合计 |
3094059894.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3213577156.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73609829.47 |
| 结算备付金 |
9970450.17 |
| 存出保证金 |
2266211.88 |
| 交易性金融资产 |
4815198860.61 |
| 股票投资 |
3645537065.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1169661795.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
156224325.98 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
366541184.78 |
| 应收利息 |
25787253.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3636680.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5453234796.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48499807.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26281412.01 |
| 应付管理人报酬 |
6561080.01 |
| 应付托管费 |
1093513.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16014.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2719772.95 |
| 负债合计 |
89522822.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4777994708.46 |
| 所有者权益合计 |
5363711974.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5453234796.69 |
