银河银泰混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26026044.13元 |
| 本期利润 |
-213771745.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513448374.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3428元 |
| 期末基金资产净值 |
984220895.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
765.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46704444.18元 |
| 本期利润 |
-46257087.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-355418389.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2325元 |
| 期末基金资产净值 |
1173487348.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
910.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-264896814.26元 |
| 本期利润 |
-311299653.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-312945556.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
1233080056.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
950.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188137999.72元 |
| 本期利润 |
-34983565.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37782039.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
1506286749.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1186.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208788265.35元 |
| 本期利润 |
111150130.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211056869.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
1531975233.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1220.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100750948.67元 |
| 本期利润 |
89775990.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195882393.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1456元 |
| 期末基金资产净值 |
1541621671.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1204.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
609799299.55元 |
| 本期利润 |
703620206.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
657293346.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7098元 |
| 期末基金资产净值 |
1583335156.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1127.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206396207.0元 |
| 本期利润 |
360898021.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317920249.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.304元 |
| 期末基金资产净值 |
1420931847.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
874.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158813562.09元 |
| 本期利润 |
412951801.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198482483.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
1210674171.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
634.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33660330.62元 |
| 本期利润 |
233669181.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29239899.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
1112426053.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
530.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270489001.33元 |
| 本期利润 |
-399004422.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-204285932.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1826元 |
| 期末基金资产净值 |
914370183.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99273467.55元 |
| 本期利润 |
-153855389.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40628744.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
1164836098.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
535.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89314115.58元 |
| 本期利润 |
211944247.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200657432.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
1370311412.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
619.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13006508.82元 |
| 本期利润 |
39713738.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36556332.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
1282590608.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
531.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112287361.12元 |
| 本期利润 |
-384404363.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2520632.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1286597297.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
512.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100915353.3元 |
| 本期利润 |
-324522860.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355000629.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
1470555619.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
539.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1011134675.73元 |
| 本期利润 |
1086109176.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
677740694.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6109元 |
| 期末基金资产净值 |
1787202158.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
681.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1053529476.41元 |
| 本期利润 |
1153088150.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
782149065.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6531元 |
| 期末基金资产净值 |
1979661029.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
702.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304480600.38元 |
| 本期利润 |
277602525.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
285777369.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
1999659466.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66573410.71元 |
| 本期利润 |
-92914307.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47247542.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
2034246879.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
562037747.04元 |
| 本期利润 |
552145878.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388575146.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
2600154115.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189345988.63元 |
| 本期利润 |
205942786.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21040410.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
2517318722.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53066384.96元 |
| 本期利润 |
102576531.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175953726.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
2591390935.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20765148.13元 |
| 本期利润 |
133560482.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-257258276.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
2725226692.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64561131.2元 |
| 本期利润 |
-517053294.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-245976909.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
2684802844.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19986465.16元 |
| 本期利润 |
-352210832.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212565299.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
2942998912.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441485528.27元 |
| 本期利润 |
619683402.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202828766.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
3477942012.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175089522.36元 |
| 本期利润 |
-172993137.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-530376655.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
3256558703.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
534173206.24元 |
| 本期利润 |
1274800561.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-712994982.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
3459907821.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6675106.73元 |
| 本期利润 |
836062152.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1322748450.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3293元 |
| 期末基金资产净值 |
3271143968.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1559848315.84元 |
| 本期利润 |
-2277178748.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1628597868.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.389元 |
| 期末基金资产净值 |
2558369108.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-897978177.09元 |
| 本期利润 |
-1861690484.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1284045787.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2933元 |
| 期末基金资产净值 |
3094059894.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
870059175.78元 |
| 本期利润 |
968610448.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
118.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130343835.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
5363711974.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685371971.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
739707802.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.666元 |
| 期末基金资产净值 |
1148202881.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
887318423.85元 |
| 本期利润 |
1141091554.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361751665.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6293元 |
| 期末基金资产净值 |
1062208221.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
647758698.55元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259962778.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
1235898483.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224297512.34元 |
| 本期利润 |
-812148.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-383950339.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
3388706304.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165895316.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-13.77元 |
| 期末基金资产净值 |
3609071332.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-322084686.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-497045091.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
5031753170.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12466602.38元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
5603969005.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
