银华中证800分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8410505.63元 |
| 本期利润 |
9865459.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1996178.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
32601305.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11585591.49元 |
| 本期利润 |
-12799235.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7300473.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1664元 |
| 期末基金资产净值 |
28619004.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3880951.36元 |
| 本期利润 |
-6253617.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446416.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
34663648.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1033612.69元 |
| 本期利润 |
1100652.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5539486.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
50756783.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5720716.35元 |
| 本期利润 |
-1937139.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1251475.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
53285718.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11567715.53元 |
| 本期利润 |
-8614306.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6967192.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
49235812.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6568801.94元 |
| 本期利润 |
-9928997.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11479750.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.242元 |
| 期末基金资产净值 |
46981560.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14716597.91元 |
| 本期利润 |
8057818.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16854459.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3566元 |
| 期末基金资产净值 |
56182924.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38084243.15元 |
| 本期利润 |
31470922.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65613981.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4423元 |
| 期末基金资产净值 |
127490213.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12421829.81元 |
| 本期利润 |
16318723.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12414738.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3811元 |
| 期末基金资产净值 |
44119884.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2618651.05元 |
| 本期利润 |
494255.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1349386.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
70147961.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |
