| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通产业趋势精选混合… | 0.7061 | 2.07% |
| 融通红利机会主题精选… | 1.6979 | 2.07% |
| 融通红利机会主题精选… | 1.644 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5384 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4891 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4755 | 1.75% |
| 融通现金宝货币B | 0.479 | 1.74% |
| 融通易支付货币A | 0.4729 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15804347.87 |
| 1.利息收入 | 19207204.77 |
| 存款利息收入 | 173268.84 |
| 债券利息收入 | 18852958.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24388786.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24388786.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27791643.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5991846.2 |
| 1.管理人报酬 | 1752537.59 |
| 2.托管费 | 500725.01 |
| 3.销售服务费 | 70810.86 |
| 4.交易费用 | 17919.44 |
| 5.利息支出 | 3394032.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3394032.93 |
| 6.其他费用 | 255820.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9812501.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9812501.67 |
| 一、收入： | 6112344.65 |
| 1.利息收入 | 10688813.64 |
| 存款利息收入 | 89959.64 |
| 债券利息收入 | 10598420.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19167964.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19167964.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23744433.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2712214.53 |
| 1.管理人报酬 | 909247.23 |
| 2.托管费 | 259784.91 |
| 3.销售服务费 | 39644.41 |
| 4.交易费用 | 6215.11 |
| 5.利息支出 | 1365068.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1365068.32 |
| 6.其他费用 | 132254.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3400130.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3400130.12 |
| 一、收入： | 49927915.34 |
| 1.利息收入 | 27428555.51 |
| 存款利息收入 | 219505.7 |
| 债券利息收入 | 27207786.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3960432.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3960432.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18538927.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7073657.11 |
| 1.管理人报酬 | 1818378.57 |
| 2.托管费 | 519536.67 |
| 3.销售服务费 | 195590.11 |
| 4.交易费用 | 4047.92 |
| 5.利息支出 | 4168827.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4168827.38 |
| 6.其他费用 | 367276.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42854258.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42854258.23 |
| 一、收入： | 21169306.5 |
| 1.利息收入 | 14139471.1 |
| 存款利息收入 | 122305.39 |
| 债券利息收入 | 14015902.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1937902.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1937902.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5091932.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4410914.8 |
| 1.管理人报酬 | 930284.09 |
| 2.托管费 | 265795.46 |
| 3.销售服务费 | 141669.61 |
| 4.交易费用 | 1927.92 |
| 5.利息支出 | 2889484.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2889484.12 |
| 6.其他费用 | 181753.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16758391.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16758391.7 |
| 一、收入： | 68294138.73 |
| 1.利息收入 | 36829931.03 |
| 存款利息收入 | 7370966.17 |
| 债券利息收入 | 29435866.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12508200.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12508200.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18956007.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11497661.59 |
| 1.管理人报酬 | 3238328.47 |
| 2.托管费 | 925236.68 |
| 3.销售服务费 | 1403723.95 |
| 4.交易费用 | 5889.85 |
| 5.利息支出 | 5436180.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5436180.78 |
| 6.其他费用 | 488301.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56796477.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56796477.14 |
| 一、收入： | 39411884.85 |
| 1.利息收入 | 20583791.17 |
| 存款利息收入 | 7258650.51 |
| 债券利息收入 | 13306671.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2731789.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2731789.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16096304.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5767822.96 |
| 1.管理人报酬 | 1825732.38 |
| 2.托管费 | 521637.78 |
| 3.销售服务费 | 886368.93 |
| 4.交易费用 | 3841.12 |
| 5.利息支出 | 2285786.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2285786.26 |
| 6.其他费用 | 244456.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33644061.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33644061.89 |
