融通通福分级债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37604144.85元 |
| 本期利润 |
9812501.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95142899.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
263008505.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27144563.44元 |
| 本期利润 |
3400130.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88089610.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5118元 |
| 期末基金资产净值 |
259799782.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24315330.95元 |
| 本期利润 |
42854258.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61215356.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
259004454.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11666459.15元 |
| 本期利润 |
16758391.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48592485.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
239144043.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37840470.09元 |
| 本期利润 |
56796477.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37714451.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1723元 |
| 期末基金资产净值 |
262502984.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17547757.86元 |
| 本期利润 |
33644061.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18974904.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
404232228.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
