融通通福分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1293067.43 |
| 结算备付金 |
8238041.68 |
| 存出保证金 |
7876.05 |
| 交易性金融资产 |
272573420.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272573420.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9336816.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291449222.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1938.07 |
| 应付赎回款 |
3203648.32 |
| 应付管理人报酬 |
61345.29 |
| 应付托管费 |
17527.22 |
| 应付销售服务费 |
2283.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151691.05 |
| 负债合计 |
28440716.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167865605.81 |
| 所有者权益合计 |
263008505.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
291449222.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64836289.5 |
| 结算备付金 |
3510159.55 |
| 存出保证金 |
532.68 |
| 交易性金融资产 |
386933916.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386933916.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7882204.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463163103.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184999680.0 |
| 应付证券清算款 |
18027715.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148776.89 |
| 应付托管费 |
42507.65 |
| 应付销售服务费 |
6076.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19863.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109396.56 |
| 负债合计 |
203363320.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170685239.66 |
| 所有者权益合计 |
259799782.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
463163103.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1992574.29 |
| 结算备付金 |
4810497.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
399368395.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399368395.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7664175.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413835641.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154499725.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152670.61 |
| 应付托管费 |
43620.16 |
| 应付销售服务费 |
7743.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52147.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66000.0 |
| 负债合计 |
154831187.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173018148.98 |
| 所有者权益合计 |
259004454.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
413835641.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3864091.34 |
| 结算备付金 |
4735898.13 |
| 存出保证金 |
4332.83 |
| 交易性金融资产 |
403364524.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403364524.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10621349.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422590196.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182999725.0 |
| 应付证券清算款 |
6069.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145557.67 |
| 应付托管费 |
41587.9 |
| 应付销售服务费 |
14999.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3600.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227660.15 |
| 负债合计 |
183446153.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178699665.81 |
| 所有者权益合计 |
239144043.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
422590196.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3789956.22 |
| 结算备付金 |
11361876.71 |
| 存出保证金 |
22563.97 |
| 交易性金融资产 |
438083868.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438083868.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10701561.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463959826.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200999726.5 |
| 应付证券清算款 |
76828.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191136.53 |
| 应付托管费 |
54610.44 |
| 应付销售服务费 |
50526.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12321.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66000.0 |
| 负债合计 |
201456842.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216031989.19 |
| 所有者权益合计 |
262502984.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
463959826.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2198178.35 |
| 结算备付金 |
7285134.72 |
| 存出保证金 |
22613.61 |
| 交易性金融资产 |
549499611.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549499611.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800000.0 |
| 应收证券清算款 |
20117182.47 |
| 应收利息 |
11521584.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.22 |
| 资产总计 |
593474552.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188599850.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264628.18 |
| 应付托管费 |
75608.04 |
| 应付销售服务费 |
114144.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13305.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173562.71 |
| 负债合计 |
189242323.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373101402.03 |
| 所有者权益合计 |
404232228.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
593474552.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353040485.9 |
| 结算备付金 |
4259036.33 |
| 存出保证金 |
14564.81 |
| 交易性金融资产 |
254398318.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254398318.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4572569.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616284974.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
81018825.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202930.03 |
| 应付托管费 |
57980.01 |
| 应付销售服务费 |
101411.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22465.8 |
| 负债合计 |
86403613.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527048661.28 |
| 所有者权益合计 |
529881361.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
616284974.96 |
