名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 1.0069 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.4482 | 2.43% |
新华壹诺宝货币B | 0.4581 | 2.32% |
新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.09% |
新华活期添利货币B | 0.5412 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-01-24 | 40.42 | 24.97 | 61.76% | 7.13 | 17.65% | 0.30 | 0.74% | 0.38 | 0.95% |
2016-12-31 | 651.08 | 370.44 | 56.90% | 105.84 | 16.26% | 1.29 | 0.20% | 7.42 | 1.14% |
2016-06-30 | 336.66 | 181.31 | 53.86% | 51.80 | 15.39% | 0.88 | 0.26% | 4.35 | 1.29% |
2015-12-31 | 1155.82 | 404.97 | 35.04% | 115.71 | 10.01% | 0.84 | 0.07% | 57.24 | 4.95% |
2015-06-30 | 807.85 | 223.00 | 27.60% | 63.71 | 7.89% | 0.34 | 0.04% | 48.07 | 5.95% |
2014-12-31 | 3874.53 | 599.58 | 15.47% | 171.31 | 4.42% | 1.76 | 0.05% | 261.15 | 6.74% |
2014-06-30 | 1687.66 | 225.02 | 13.33% | 64.29 | 3.81% | 0.39 | 0.02% | 93.53 | 5.54% |