新华惠鑫分级债券B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2087609.87元 |
本期利润 |
2553138.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
本期基金份额净值增长率 |
9.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
220817962.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7217元 |
期末基金资产净值 |
541894608.54元 |
期末基金份额净值 |
1.771元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
77.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43831733.25元 |
本期利润 |
38653533.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1244元 |
本期加权平均净值利润率 |
35.69% |
本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
218876273.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7116元 |
期末基金资产净值 |
540970110.09元 |
期末基金份额净值 |
1.759元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
75.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27652990.17元 |
本期利润 |
22234909.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
本期加权平均净值利润率 |
35.69% |
本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27652990.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
期末基金资产净值 |
529347047.23元 |
期末基金份额净值 |
1.696元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
69.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
57669746.83元 |
本期利润 |
65710350.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
本期基金份额净值增长率 |
39.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
176277410.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.55元 |
期末基金资产净值 |
516807565.42元 |
期末基金份额净值 |
1.608元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
60.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28122766.77元 |
本期利润 |
34723572.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
本期加权平均净值利润率 |
35.69% |
本期基金份额净值增长率 |
22.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-92849010.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.23元 |
期末基金资产净值 |
569747759.59元 |
期末基金份额净值 |
1.415元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
148768878.25元 |
本期利润 |
161796266.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1362元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.61% |
本期基金份额净值增长率 |
15.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
148768878.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.15元 |
期末基金资产净值 |
1137484471.16元 |
期末基金份额净值 |
1.153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31405247.41元 |
本期利润 |
69156993.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3675元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.25% |
本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31405247.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
期末基金资产净值 |
795242278.56元 |
期末基金份额净值 |
1.095元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.5% |